腾邦国际(300178) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	615	618	495	369	627	719	1668	1361	555	85
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	6	0	0	1	0	0	0
应收账款	66	131	139	192	373	412	548	837	371	353
预付款项	14	31	25	16	38	81	391	1035	438	447
其他应收款	8	8	23	24	32	65	207	707	3292	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	8	7	1	2	7	9	8
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	25	956	4	25	45	29	19	19
流动资产合计	703	789	885	1570	2423	3166	4914	6583	4684	4092
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	36	310	450	666	674	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	1	38	352	570	280	515	515
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	165	159	151	179	178	282	394	422	316	277
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	174	168	175	173	172	167	258	492	133	98
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	16	33	44	52	97	157	187	583	21	12
长期待摊费用	4	4	3	3	3	2	7	20	6	4
递延所得税资产	1	2	2	1	4	4	7	20	15	15
其他非流动资产	25	60	137	114	59	135	50	138	11	8
非流动资产合计	385	427	512	558	861	1549	2141	2670	1835	1740
资产总计	1088	1215	1397	2129	3284	4716	7054	9254	6519	5831
流动负债
短期借款	0	0	70	306	973	1453	1974	3424	3129	2760
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0
应付账款	54	83	93	113	177	172	240	451	269	264
预收款项	12	22	27	39	60	75	227	296	327	0
应付职工薪酬	3	5	11	17	27	29	31	38	39	35
应交税费	5	7	10	14	38	39	68	130	33	31
应付利息	0	0	0	1	4	7	6	8	140	387
应付股利	0	0	0	0	1	1	6	1	5	5
其他应付款	27	30	26	70	79	257	248	677	690	606
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	9	28	32	131	230	306	302
其他流动负债	0	0	0	12	12	13	13	13	13	13
流动负债合计	100	148	236	863	1754	2915	3697	5658	4951	4722
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	7	140	135	45	44
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	119	57	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	58	107
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
其他非流动负债	4	9	15	0	82	65	30	0	0	0
非流动负债合计	4	9	15	7	92	86	443	388	225	229
负债合计	104	157	251	870	1845	3002	4140	6046	5177	4952
股东权益
股本	119	122	122	245	555	556	617	616	616	615
资本公积	640	659	665	549	359	397	1112	1104	1101	1096
盈余公积	21	27	36	49	59	69	82	98	98	98
库存股	0	0	0	9	110	97	58	31	27	22
未分配利润	203	238	305	400	514	644	894	1015	-587	-1015
外币报表折算差额	-0	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	982	1047	1132	1239	1383	1597	2674	2837	1375	946
少数股东权益	1	12	14	20	55	117	241	370	-32	-66
股东权益合计	984	1058	1146	1259	1438	1714	2915	3207	1343	880
负债和股东权益总计	1088	1215	1397	2129	3284	4716	7054	9254	6519	5831

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	181	258	357	464	928	1280	3530	4886	3297	341
营业收入	181	258	345	381	658	1280	3530	4886	3297	341
营业总成本	115	181	250	314	728	1060	3206	4810	4902	2219
营业成本	54	93	129	149	434	754	2805	4126	3241	652
营业税金及附加	11	13	17	22	39	19	10	9	5	0
销售费用	14	18	26	27	22	29	51	92	75	22
管理费用	44	64	76	92	132	182	221	265	297	197
财务费用	-6	-9	-2	2	50	72	105	205	277	279
资产减值损失	-1	2	4	11	14	6	14	106	-564	-564
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	1	3	3	20	88	114	-87	-102
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-0	1	19	16	-1	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	66	78	108	153	204	240	423	261	-1686	-1976
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	3	4	3	6	11	1	1	2	0
营业外支出	1	0	2	6	5	5	11	9	61	110
非流动资产处置净损失	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	73	81	110	150	205	247	413	252	-1746	-2086
所得税	15	15	18	16	48	51	83	80	24	-3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	58	66	91	134	157	195	330	172	-1770	-2083
归属于母公司所有者的净利润	58	66	91	130	146	178	284	168	-1576	-1869
少数股东损益	0	0	0	4	11	17	46	4	-194	-214
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	57	66	91	130	145	179	280	166	-1396	-1699
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	4	11	17	46	5	-194	-217

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	159	238	370	385	642	1014	3254	4298	3229	304
收到的税费返还	0	0	1	2	0	1	1	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	23	19	21	76	84	166	100	145	185	-77
经营活动现金流入小计	182	258	405	819	1074	1957	3737	4918	3625	210
购买商品、接受劳务支付的现金	9	66	76	76	295	632	2887	4239	2786	72
支付给职工以及为职工支付的现金	35	59	89	102	176	208	234	292	211	91
支付的各项税费	28	31	42	57	91	112	125	143	52	22
支付其他与经营活动有关的现金	67	52	71	80	158	217	322	406	836	204
经营活动现金流出小计	139	208	457	1068	1191	1755	3931	6389	4162	418
经营活动产生的现金流量净额	42	50	-53	-249	-117	202	-194	-1472	-537	-208
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	11	53	3	3
取得投资收益收到的现金	0	0	1	3	2	1	72	32	0	-0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	1	0	0	88	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	11	0	7	4	0	90	58
收到其他与投资活动有关的现金	7	0	0	10	38	5	24	28	4	-8
投资活动现金流入小计	7	0	2	25	41	13	111	201	98	54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104	21	60	36	25	53	92	161	1	-6
投资支付的现金	1	0	12	0	316	419	388	9	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6	14	6	46	5	68	11	168	0	-10
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	55	20	0	24	40	3	54	48
投资活动现金流出小计	110	35	133	101	346	563	531	340	54	31
投资活动产生的现金流量净额	-103	-35	-131	-76	-305	-550	-420	-140	43	23
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	607	22	3	0	129	74	859	15	0	0
取得借款收到的现金	50	0	70	336	1226	2710	3123	5854	3825	1363
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	10	192	187	271	342
筹资活动现金流入小计	657	22	73	336	1355	2793	4174	6056	4096	1705
偿还债务支付的现金	100	0	0	105	642	2229	2462	4456	3923	1710
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1	24	14	28	63	84	119	179	156	38
支付其他与筹资活动有关的现金	4	0	0	0	21	38	70	505	249	4
筹资活动现金流出小计	105	24	14	134	726	2351	2652	5140	4328	1752
筹资活动产生的现金流量净额	552	-2	59	202	629	442	1522	917	-233	-47
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	-0	0	-0	1	1	2	4	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	6	11	21	6	2	0	0
现金及现金等价物净增加额	491	12	-125	-123	206	94	910	-693	-723	-232
期初现金及现金等价物余额	112	603	616	490	367	573	667	1577	884	161
期末现金及现金等价物余额	603	616	490	367	573	667	1577	884	161	-71

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