腾邦国际(300178)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    腾邦国际商业服务集团股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市福田保税区桃花路腾邦物流大厦5楼
  • 公司简称：
    腾邦国际
  • 法人代表：
    钟百胜
  • 公司董秘：
    叶昌林
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    商务服务业
  • 公司电话：
    0755-83663222
  • 公司网址：
    www.tempus.cn
  • 上市时间：
    2011-02-15
  • 发行数量(万股)：
    30000000
  • 发行价格(元)：
    21.9
  • 发行市盈率(倍)：
    49.77
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300178
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -3.03(元)
  • 每股净资产
    1.53(元)
  • 每股现金流
    -0.11(元)
  • 净资产收益率
    -197.64(%)
  • 总资产收益率
    -35.73(%)
  • 毛利率
    -91.27(%)
  • 利润增长率
    20.00(%)
  • 资产负债比
    84.91(%)
  • 市盈率
    -0.07(倍)
  • 市净率
    0.13(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.0(倍)
  • EV / EBIT
    -2.43(倍)
  • 市销率
    0.36(倍)
  • 市值(亿)
    1.23(亿元)

注：以上数据是基于腾邦国际(300178)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
腾邦国际(300178)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

机票代理

 89 75
2011-06-30

网购代理

 1 -11
2011-06-30

酒店代理

 0 21
腾邦国际(300178)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华南地区

 90
2011-06-30

华东地区

 1
2011-06-30

香港地区

 0
财务分析
腾邦国际(300178)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 15.09 4.74
2019-12-31 20.60 4.85
2018-12-31 34.66 4.56
2017-12-31 41.32 5.59
2016-12-31 36.35 5.98
2015-12-31 43.80 5.41
2014-12-31 59.15 8.41
2013-12-31 82.02 10.80
2012-12-31 87.09 13.11
2011-12-31 90.40 15.15
2010-12-31 66.54 33.80
历史平均 60.15 11.42
行业平均 45.20 6.21
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
腾邦国际(300178)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.87 84.91
2019-12-31 0.95 79.40
2018-12-31 1.16 65.34
2017-12-31 1.33 58.68
2016-12-31 1.09 63.65
2015-12-31 1.38 56.20
2014-12-31 1.82 40.85
2013-12-31 3.75 17.98
2012-12-31 5.31 12.91
2011-12-31 6.99 9.60
2010-12-31 1.38 33.46
历史平均 2.69 39.85
行业平均 1.22 56.83
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 腾邦国际(300178)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.87低于历史平均水平2.69，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.87低于行业平均水平1.22，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 腾邦国际(300178)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.85高于历史平均水平0.40，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.85高于行业平均水平0.57，说明本公司经营风险处于行业上游。
腾邦国际(300178)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM -91.27 -611.06 -197.64 -35.73
2019-12-31 1.69 -53.67 -114.62 -27.14
2018-12-31 15.55 3.53 5.91 1.86
2017-12-31 20.53 9.34 10.61 4.67
2016-12-31 41.13 15.26 11.16 4.14
2015-12-31 34.14 23.82 10.52 4.78
2014-12-31 60.83 35.14 10.48 6.29
2013-12-31 62.42 26.48 8.04 6.53
2012-12-31 64.00 25.43 6.27 5.41
2011-12-31 70.10 31.84 5.86 5.29
2010-12-31 80.54 48.04 24.97 16.62
历史平均 50.06 24.22 10.42 6.18
行业平均 13.39 4.08 4.69 4.41
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 腾邦国际(300178)（以下简称“本公司”）当前毛利率-0.91低于历史平均水平0.50，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率-0.91低于行业平均水平0.13，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 腾邦国际(300178)（以下简称“本公司”）当前净利润率-6.11低于历史平均水平0.24，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-6.11低于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 腾邦国际(300178)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-1.98低于历史平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-1.98低于行业平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
腾邦国际(300178)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.00 1.23 0.39 0.06
2019-12-31 0.00 10.43 2.46 0.51
2018-12-31 0.00 11.57 1.52 0.53
2017-12-31 0.00 8.95 1.21 0.50
2016-12-31 0.00 4.54 0.75 0.27
2015-12-31 0.00 3.71 0.46 0.20
2014-12-31 0.00 2.13 0.30 0.18
2013-12-31 0.00 2.28 0.30 0.25
2012-12-31 0.00 1.62 0.24 0.21
2011-12-31 0.00 1.10 0.18 0.17
2010-12-31 0.00 1.02 0.52 0.35
历史平均 0.00 4.11 0.61 0.30
行业平均 8.94 17.23 2.38 1.07
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 腾邦国际(300178)（以下简称“本公司”）当前存货周转率高于历史平均水平，说明本公司存货运营效率正在上升；
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 腾邦国际(300178)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.23低于历史平均水平4.11，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.23低于行业平均水平17.23，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 腾邦国际(300178)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.39低于历史平均水平0.61，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.39低于行业平均水平2.38，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 腾邦国际(300178)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.06低于历史平均水平0.30，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.06低于行业平均水平1.07，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
腾邦国际(300178)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -1869 946 -71
2019-12-31 -1576 1375 161
2018-12-31 168 2837 884
2017-12-31 284 2674 1577
2016-12-31 178 1597 667
2015-12-31 146 1383 573
2014-12-31 130 1239 367
2013-12-31 91 1132 490
2012-12-31 66 1047 616
2011-12-31 58 982 603
2010-12-31 82 327 113
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
腾邦国际(300178)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.56 -1.09
2018-12-31 0.52 17.27
2017-12-31 0.22 6.47
2016-12-31 0.19 9.35
2015-12-31 0.09 10.09
2014-12-31 0.28 14.14
2013-12-31 0.34 13.44
2012-12-31 1.37 36.39
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.43 15.31
行业平均 1.22 30.72
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
腾邦国际(300178)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.13 -0.07
2019-12-31 2.22 -1.94
2018-12-31 1.96 33.22
2017-12-31 3.07 28.90
2016-12-31 5.62 50.36
2015-12-31 11.68 111.09
2014-12-31 5.21 49.70
2013-12-31 3.22 40.05
2012-12-31 1.67 26.66
2011-12-31 1.93 32.99
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.29 46.62
行业平均 2.45 24.52
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
腾邦国际(300178)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 4.27 -3.03
2019-12-31 4.96 -2.56
2018-12-31 9.04 0.27
2017-12-31 13.30 0.46
2016-12-31 16.14 0.32
2015-12-31 29.10 0.26
2014-12-31 26.38 0.53
2013-12-31 29.77 0.74
2012-12-31 14.29 0.54
2011-12-31 15.90 0.48
2010-12-31 0.00 0.91
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

腾邦国际(300178)的前一交易日收盘价为0.2元， 我们给予的估值为-19.48元， 安全边际率为-9840.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予腾邦国际(300178)高估评级。

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