迪威迅(300167) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	492	393	472	243	251	362	177	71	163	123
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	10	9
应收票据	1	12	0	0	1	0	0	0	0	0
应收账款	165	173	160	372	278	216	276	227	324	267
预付款项	42	26	17	28	54	131	91	79	43	98
其他应收款	14	12	48	53	48	30	99	93	139	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	40	66	60	96	115	148	104	98	80	78
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	7	3	2	11	7	9	5	11	3	9
流动资产合计	762	686	760	804	755	895	752	579	762	703
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	3	6	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	23	123	176	264	271	362	312	169	99
长期股权投资	0	0	0	0	5	15	21	20	23	23
投资性房地产	0	0	0	13	12	0	0	0	0	0
固定资产	13	28	38	27	39	40	46	24	16	11
在建工程	0	0	0	0	38	36	36	37	37	37
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	33	44	63	52	54	58	44	10	10	17
开发支出	10	3	0	7	11	7	1	1	0	1
商誉	0	0	17	40	23	23	6	6	6	6
长期待摊费用	0	0	0	5	7	6	5	2	1	0
递延所得税资产	2	4	6	9	8	9	14	25	22	25
其他非流动资产	0	13	2	2	3	8	8	8	0	0
非流动资产合计	59	115	250	331	465	470	544	451	285	219
资产总计	820	802	1010	1135	1220	1366	1296	1030	1047	922
流动负债
短期借款	10	30	100	190	136	275	306	241	201	178
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	32	33
应付票据	40	3	0	4	0	0	0	0	0	0
应付账款	14	21	79	92	126	93	130	81	124	84
预收款项	2	4	59	38	61	64	22	27	26	0
应付职工薪酬	3	2	4	5	12	15	14	20	23	15
应交税费	11	7	8	7	10	19	21	9	24	18
应付利息	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	3	3	11	25	68	3	4	20	5	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	10	0	0	0	30	0	0	22	20	3
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	94	70	260	361	443	469	498	422	454	368
非流动负债
长期借款	0	0	0	30	0	70	30	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	2	0	0	0	8	0	0
递延所得税负债	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
其他非流动负债	1	6	8	1	1	1	1	1	1	1
非流动负债合计	1	6	9	49	14	80	36	11	1	1
负债合计	95	76	269	410	457	550	533	433	456	369
股东权益
股本	67	100	200	300	300	300	300	300	300	300
资本公积	531	497	398	297	298	298	313	313	313	313
盈余公积	2	3	4	9	11	12	12	12	11	11
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	103	105	93	79	88	116	83	-79	-91	-132
外币报表折算差额	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	703	706	696	686	697	727	709	547	534	493
少数股东权益	22	20	45	39	66	89	54	50	57	59
股东权益合计	725	725	741	725	763	816	763	597	591	553
负债和股东权益总计	820	802	1010	1135	1220	1366	1296	1030	1047	922

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	222	222	217	234	336	446	557	259	525	367
营业收入	222	222	217	234	336	446	557	259	525	367
营业总成本	203	214	219	236	320	407	572	428	501	398
营业成本	127	149	160	128	191	281	403	203	383	273
营业税金及附加	2	1	2	3	3	1	2	1	3	3
销售费用	34	28	19	33	43	37	51	23	18	14
管理费用	34	38	40	55	64	74	76	64	55	59
财务费用	-2	-7	-5	-1	6	7	7	23	12	12
资产减值损失	8	5	3	18	13	6	32	104	-0	-8
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-4
投资收益	0	1	0	0	2	0	5	0	11	11
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-0	0	-1	-0	-1	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	19	8	-2	-1	19	40	-4	-168	38	-21
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	9	10	8	2	6	6	1	0	1	4
营业外支出	0	0	0	3	0	0	0	8	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	28	18	6	-2	25	45	-4	-176	38	-17
所得税	7	4	3	3	8	14	7	-9	15	5
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	21	14	3	-6	17	31	-10	-167	23	-22
归属于母公司所有者的净利润	21	17	5	-9	10	29	-6	-162	18	-25
少数股东损益	1	-2	-3	4	7	1	-5	-5	6	3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	21	17	5	-9	10	30	-6	-162	18	-25
归属于母少数股东的综合收益总额	1	-2	-3	4	7	1	-5	-5	6	3

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	151	211	299	207	468	559	445	396	575	524
收到的税费返还	8	6	5	3	1	0	0	2	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	34	24	91	64	104	58	108	63	128	67
经营活动现金流入小计	193	241	394	274	572	617	553	460	704	592
购买商品、接受劳务支付的现金	100	230	184	420	274	465	301	227	269	230
支付给职工以及为职工支付的现金	30	25	22	34	59	111	145	136	171	135
支付的各项税费	25	21	13	22	13	23	40	30	23	24
支付其他与经营活动有关的现金	49	47	151	92	171	132	127	74	113	132
经营活动现金流出小计	203	323	370	568	517	730	612	467	577	521
经营活动产生的现金流量净额	-10	-82	24	-294	55	-113	-59	-7	127	71
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	7	0	1	0	0	0	0	0	6
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	17	11	14	6	26	28
收到其他与投资活动有关的现金	0	7	2	6	0	18	0	49	41	15
投资活动现金流入小计	0	14	2	7	17	29	14	58	68	48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43	33	4	17	63	4	12	1	2	6
投资支付的现金	7	0	0	14	3	9	10	3	12	15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	3	19	7	0	1	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	2	3	4	20	56	40	9
投资活动现金流出小计	50	33	7	52	76	18	42	59	53	30
投资活动产生的现金流量净额	-50	-19	-4	-45	-59	11	-28	-1	14	18
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	530	0	0	0	48	0	7	0	2	0
取得借款收到的现金	20	40	135	262	157	388	338	103	128	134
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	6	8	6	2	34	0	0	0	4	1
筹资活动现金流入小计	556	48	141	265	239	389	345	103	134	135
偿还债务支付的现金	77	30	65	142	211	210	347	176	171	186
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11	15	19	14	13	17	45	23	19	17
支付其他与筹资活动有关的现金	6	1	0	0	0	0	0	13	5	4
筹资活动现金流出小计	94	45	84	156	224	227	392	211	195	207
筹资活动产生的现金流量净额	462	3	57	108	15	162	-47	-107	-61	-72
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-0	0	0	0	-0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	-2	0	0	0	0	8	0	0
现金及现金等价物净增加额	402	-98	77	-230	11	60	-134	-115	81	16
期初现金及现金等价物余额	90	491	393	470	239	251	311	177	61	142
期末现金及现金等价物余额	491	393	470	239	251	311	177	61	142	159

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