新国都(300130) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	755	701	683	516	428	576	1120	1330	1181	1387
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
应收票据	43	61	76	76	57	14	60	71	94	50
应收账款	143	197	182	299	358	277	425	332	471	433
预付款项	2	2	3	3	4	8	12	25	18	23
其他应收款	7	9	8	6	5	41	15	20	265	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	2	4	2	0	0	1	1	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0
存货	106	138	114	127	198	160	252	268	160	250
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	23	20	7	67	20	29	463	66	94
流动资产合计	1059	1133	1090	1037	1118	1097	2413	2511	2256	2334
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	3	0	50	50	50	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	8	21	15
长期股权投资	3	7	25	25	76	526	0	0	19	16
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	12	22	21	27	44	403	390	405	52	61
在建工程	0	18	74	231	297	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	33	34	33	33	74	69	55	42	8	5
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	176	609	604	1095	899	899
长期待摊费用	3	4	3	5	7	8	7	28	21	18
递延所得税资产	4	8	7	10	15	34	23	21	45	42
其他非流动资产	0	0	0	11	16	1	352	0	1	0
非流动资产合计	55	92	163	344	704	1700	1481	1650	1117	1106
资产总计	1113	1225	1253	1381	1822	2797	3894	4160	3373	3440
流动负债
短期借款	0	0	0	0	52	17	674	809	40	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	42	65	49	49	114	107	129	86	28	60
应付账款	36	53	74	116	243	134	273	228	171	203
预收款项	64	67	46	32	49	25	17	20	25	47
应付职工薪酬	12	16	17	25	31	35	18	56	64	19
应交税费	11	23	9	13	16	19	28	27	8	20
应付利息	0	0	0	0	0	16	17	18	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0
其他应付款	5	3	8	1	32	452	23	153	226	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	20	60	510	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	170	229	204	237	536	825	1239	1913	562	579
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	1	70	210	100	0	1
应付债券	0	0	0	0	0	397	398	0	297	297
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	44	44
递延所得税负债	0	0	0	0	6	7	5	3	1	0
其他非流动负债	6	9	13	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	6	9	13	11	20	496	635	127	357	353
负债合计	175	238	217	248	556	1320	1874	2040	920	933
股东权益
股本	114	114	114	114	231	235	265	478	489	489
资本公积	642	642	642	671	607	668	1133	908	1053	1062
盈余公积	11	13	14	17	25	26	49	55	83	83
库存股	0	0	0	0	0	0	0	8	54	54
未分配利润	168	215	263	327	400	527	561	668	882	929
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	935	984	1033	1130	1262	1455	1999	2099	2452	2507
少数股东权益	3	3	3	3	4	21	22	22	1	-0
股东权益合计	938	987	1036	1133	1266	1476	2020	2121	2453	2507
负债和股东权益总计	1113	1225	1253	1381	1822	2797	3894	4160	3373	3440

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	342	495	499	678	978	1127	1237	2319	3028	2460
营业收入	342	495	499	678	978	1127	1237	2319	3028	2460
营业总成本	283	457	488	645	952	1114	1206	2156	3026	2544
营业成本	160	295	310	389	609	637	758	1577	2176	1765
营业税金及附加	5	6	4	5	9	13	14	14	16	11
销售费用	60	76	76	98	108	125	114	137	166	154
管理费用	66	94	109	157	212	267	261	155	194	173
财务费用	-13	-20	-15	-13	5	35	29	53	10	-7
资产减值损失	5	6	4	8	10	37	30	18	-207	-202
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
投资收益	1	1	11	3	4	46	0	35	137	86
对联营企业和合营企业的投资收益	1	1	2	3	1	16	-1	0	-3	-5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	59	38	22	36	30	59	95	262	239	100
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	25	30	34	42	58	77	0	0	0	-0
营业外支出	0	0	0	1	1	1	2	0	2	12
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	84	68	57	77	87	135	93	261	238	88
所得税	8	8	2	-2	1	-9	22	13	-5	-15
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	76	60	55	80	86	144	72	248	243	103
归属于母公司所有者的净利润	76	60	55	80	85	139	72	248	242	105
少数股东损益	-0	-0	-0	-0	1	5	-0	0	1	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	76	60	55	80	85	139	62	257	243	104
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-0	-0	-0	1	5	-0	0	1	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	373	510	557	656	1135	1417	1216	2668	3161	2873
收到的税费返还	23	26	33	32	51	62	41	39	42	35
收到其他与经营活动有关的现金	9	25	9	13	17	18	29	107	127	23
经营活动现金流入小计	405	562	600	700	1203	1497	1287	2814	3330	2931
购买商品、接受劳务支付的现金	203	358	326	423	560	803	758	1908	2284	1993
支付给职工以及为职工支付的现金	45	83	97	120	167	220	246	326	379	378
支付的各项税费	45	64	57	50	88	112	87	109	153	101
支付其他与经营活动有关的现金	74	96	85	111	123	106	148	186	300	178
经营活动现金流出小计	367	600	564	704	938	1241	1240	2528	3116	2650
经营活动产生的现金流量净额	39	-39	35	-4	264	256	47	285	214	281
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	13	0	0	0	24	509	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	14	27	6	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	44	0	0	210	381
收到其他与投资活动有关的现金	2	5	3	7	395	112	485	1986	910	428
投资活动现金流入小计	2	5	16	7	395	156	525	2522	1126	810
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23	24	55	178	75	35	44	61	16	19
投资支付的现金	0	3	20	0	50	550	751	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	234	91	0	176	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	440	58	500	2286	590	432
投资活动现金流出小计	23	27	75	178	799	734	1295	2523	606	451
投资活动产生的现金流量净额	-21	-22	-59	-171	-405	-578	-770	-2	520	359
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3	0	0	0	18	45	483	0	149	64
取得借款收到的现金	13	0	0	0	50	792	870	897	956	338
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	18	73	16	12	5	42	19	86	46	18
筹资活动现金流入小计	34	73	16	12	73	879	1372	984	1152	420
偿还债务支付的现金	13	0	0	0	0	337	37	806	2039	350
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13	11	6	11	14	33	48	258	63	134
支付其他与筹资活动有关的现金	12	60	0	0	27	37	33	24	49	30
筹资活动现金流出小计	39	71	6	11	41	408	118	1088	2151	513
筹资活动产生的现金流量净额	-4	2	10	1	32	471	1254	-104	-999	-93
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	0	-0	-0	-1	3	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	29	34	32	12	-13	7	7
现金及现金等价物净增加额	13	-58	-13	-174	-108	150	531	178	-262	545
期初现金及现金等价物余额	729	742	684	671	497	389	539	1070	1248	986
期末现金及现金等价物余额	742	684	671	497	389	539	1070	1248	986	1531

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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