新国都(300130)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    深圳市新国都股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦17A
  • 公司简称：
    新国都
  • 法人代表：
    刘祥
  • 公司董秘：
    宋菁
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    0755-83481391
  • 公司网址：
    www.xgd.com
  • 上市时间：
    2010-10-19
  • 发行数量(万股)：
    16000000
  • 发行价格(元)：
    43.33
  • 发行市盈率(倍)：
    69.7
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300130
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.22(元)
  • 每股净资产
    5.25(元)
  • 每股现金流
    3.2(元)
  • 净资产收益率
    4.19(%)
  • 总资产收益率
    3.01(%)
  • 毛利率
    28.27(%)
  • 利润增长率
    14.01(%)
  • 资产负债比
    27.12(%)
  • 市盈率
    99.07(倍)
  • 市净率
    4.15(倍)
  • 市盈增长比率
    7.18(倍)
  • EV / EBIT
    128.87(倍)
  • 市销率
    4.23(倍)
  • 市值(亿)
    104.09(亿元)

注：以上数据是基于新国都(300130)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
新国都(300130)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

POS机销售

 118 53
2011-06-30

POS机出租

 6 82
2011-06-30

读卡器

 1 73
2011-06-30

其他

 0 59
新国都(300130)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华南区

 48
2011-06-30

华北区

 29
2011-06-30

华东区

 24
2011-06-30

华中区

 13
2011-06-30

西北区

 5
2011-06-30

东北区

 3
2011-06-30

其他

 3
财务分析
新国都(300130)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 72.88 1.78
2019-12-31 72.74 1.54
2018-12-31 50.98 9.74
2017-12-31 51.88 10.03
2016-12-31 52.79 14.40
2015-12-31 69.48 2.39
2014-12-31 82.05 1.95
2013-12-31 82.68 1.65
2012-12-31 80.56 1.77
2011-12-31 84.25 1.06
2010-12-31 93.42 0.99
历史平均 72.01 4.89
行业平均 47.28 15.69
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
新国都(300130)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 4.03 27.12
2019-12-31 4.01 27.26
2018-12-31 1.31 49.02
2017-12-31 1.95 48.12
2016-12-31 1.33 47.21
2015-12-31 2.09 30.52
2014-12-31 4.38 17.95
2013-12-31 5.34 17.32
2012-12-31 4.96 19.44
2011-12-31 6.24 15.75
2010-12-31 15.73 6.58
历史平均 4.81 27.99
行业平均 1.50 52.97
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 新国都(300130)（以下简称“本公司”）当前流动比率4.03低于历史平均水平4.81，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率4.03高于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 新国都(300130)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.27低于历史平均水平0.28，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.27低于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业下游。
新国都(300130)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 28.27 4.20 4.19 3.01
2019-12-31 28.13 8.03 9.89 7.21
2018-12-31 31.99 10.69 11.81 5.96
2017-12-31 38.69 5.82 3.60 1.85
2016-12-31 43.48 12.81 9.55 5.16
2015-12-31 37.74 8.84 6.77 4.74
2014-12-31 42.65 11.73 7.04 5.76
2013-12-31 37.99 11.00 5.32 4.38
2012-12-31 40.51 12.15 6.12 4.91
2011-12-31 53.08 22.17 8.10 6.80
2010-12-31 53.01 27.76 6.64 6.20
历史平均 42.13 13.66 7.22 5.08
行业平均 27.89 9.64 10.47 5.05
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 新国都(300130)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.28低于历史平均水平0.42，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.28高于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 新国都(300130)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.04低于历史平均水平0.14，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.04低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 新国都(300130)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
新国都(300130)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 7.06 40.18 0.98 0.72
2019-12-31 13.58 58.35 1.23 0.90
2018-12-31 5.88 5.72 1.09 0.56
2017-12-31 3.00 3.17 0.61 0.32
2016-12-31 3.97 2.80 0.76 0.40
2015-12-31 3.07 22.45 0.77 0.54
2014-12-31 3.05 25.14 0.60 0.49
2013-12-31 2.71 24.18 0.48 0.40
2012-12-31 2.13 22.89 0.50 0.40
2011-12-31 1.51 29.05 0.36 0.31
2010-12-31 1.57 22.61 0.24 0.22
历史平均 2.99 17.56 0.60 0.40
行业平均 2.17 3.25 1.08 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 新国都(300130)（以下简称“本公司”）当前存货周转率7.06高于历史平均水平2.99，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率7.06高于行业平均水平2.17，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 新国都(300130)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率40.18高于历史平均水平17.56，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率40.18高于行业平均水平3.25，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 新国都(300130)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.98高于历史平均水平0.60，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.98低于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 新国都(300130)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.72高于历史平均水平0.40，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.72高于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
新国都(300130)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 105 2507 1531
2019-12-31 242 2452 986
2018-12-31 248 2099 1248
2017-12-31 72 1999 1070
2016-12-31 139 1455 539
2015-12-31 85 1262 389
2014-12-31 80 1130 497
2013-12-31 55 1033 671
2012-12-31 60 984 684
2011-12-31 76 935 742
2010-12-31 58 872 729
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
新国都(300130)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.17 115.56
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 2.50 54.62
2017-12-31 0.22 19.64
2016-12-31 0.20 8.31
2015-12-31 0.07 6.68
2014-12-31 0.41 14.36
2013-12-31 0.33 10.40
2012-12-31 0.76 19.00
2011-12-31 0.56 16.77
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.63 18.72
行业平均 1.00 25.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
新国都(300130)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 4.15 99.07
2019-12-31 3.27 33.06
2018-12-31 2.58 21.82
2017-12-31 3.17 88.05
2016-12-31 4.02 42.05
2015-12-31 6.82 100.71
2014-12-31 2.45 34.84
2013-12-31 1.70 31.87
2012-12-31 1.53 25.00
2011-12-31 2.44 30.18
2010-12-31 3.30 49.63
历史平均 3.11 47.13
行业平均 2.70 25.72
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
新国都(300130)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 16.41 0.22
2019-12-31 16.41 0.50
2018-12-31 11.32 0.52
2017-12-31 23.86 0.27
2016-12-31 24.83 0.59
2015-12-31 37.27 0.37
2014-12-31 24.26 0.70
2013-12-31 15.32 0.48
2012-12-31 13.16 0.53
2011-12-31 20.00 0.66
2010-12-31 45.25 0.91
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

新国都(300130)的前一交易日收盘价为21.78元， 我们给予的估值为9.86元， 安全边际率为-54.73%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予新国都(300130)高估评级。

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