智飞生物(300122) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1453	1269	1210	1021	809	658	874	769	1150	1446
交易性金融资产	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
应收票据	8	5	17	10	7	0	0	1	0	0
应收账款	258	303	299	313	315	300	701	1976	4437	7084
预付款项	34	3	4	7	7	12	20	24	31	75
其他应收款	54	61	59	110	112	60	59	62	63	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	155	226	162	153	108	104	628	1784	2484	3995
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	6	1	3	3	0	0	1
流动资产合计	1962	1868	1752	1620	1359	1138	2286	4616	8167	12607
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	7	16	36	50	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
固定资产	76	93	189	357	622	622	722	934	1037	0
在建工程	57	216	303	379	293	488	541	591	947	1020
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	231	241	230	231	219	213	201	252	241	261
开发支出	40	19	40	51	67	84	98	125	214	277
商誉	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
长期待摊费用	14	12	11	9	9	6	4	32	26	41
递延所得税资产	4	4	17	18	25	35	36	49	74	109
其他非流动资产	0	32	26	21	61	88	162	140	116	203
非流动资产合计	443	636	836	1095	1322	1571	1820	2194	2776	3299
资产总计	2404	2504	2588	2714	2682	2709	4106	6810	10942	15907
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	260	621	2384	3570
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	84	61	81	58	1	2	50	25	9	37
应付账款	7	12	24	33	73	53	640	1628	2213	4209
预收款项	0	0	1	0	1	2	1	0	0	1
应付职工薪酬	2	3	4	5	8	8	13	22	103	39
应交税费	11	15	13	12	22	16	49	161	285	416
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	1	7	10
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	24	16	15	22	21	19	56	78	69	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	129	107	138	131	125	101	1069	2536	5072	8352
非流动负债
长期借款	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
预计负债	1	1	1	1	1	2	3	3	4	4
递延所得税负债	5	4	4	3	3	3	2	2	25	23
其他非流动负债	11	18	55	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	17	24	60	126	87	88	99	94	123	129
负债合计	146	131	199	257	212	188	1168	2629	5195	8481
股东权益
股本	400	400	400	800	800	1600	1600	1600	1600	1600
资本公积	1408	1408	1414	1014	1008	208	208	208	208	208
盈余公积	33	57	66	73	83	83	99	275	466	466
库存股	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
未分配利润	417	508	509	571	677	630	1031	2098	3473	5152
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2258	2373	2389	2458	2469	2521	2938	4181	5747	7426
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	2258	2373	2389	2458	2469	2521	2938	4181	5747	7426
负债和股东权益总计	2404	2504	2588	2714	2682	2709	4106	6810	10942	15907

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	629	760	780	801	713	446	1343	5228	10587	13971
营业收入	629	760	780	801	713	446	1343	5228	10587	13971
营业总成本	441	548	634	628	494	416	837	3527	7796	10391
营业成本	251	337	308	311	142	35	288	2365	6136	8313
营业税金及附加	9	7	8	7	5	6	12	28	51	66
销售费用	130	149	149	211	239	202	314	765	1096	1206
管理费用	77	85	152	112	126	154	187	134	183	198
财务费用	-33	-31	-25	-25	-28	-18	-12	18	75	136
资产减值损失	8	1	41	13	10	38	47	74	-18	-52
公允价值变动净收益	0	0	0	0	1	-1	0	0	-1	-1
投资收益	3	4	3	-0	1	0	0	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-0	1	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	191	216	150	172	221	29	512	1713	2814	3610
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	39	37	4	3	11	8	1	1	1	0
营业外支出	0	1	1	0	1	1	8	22	49	20
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	230	253	153	175	231	36	505	1692	2765	3590
所得税	34	38	22	27	33	3	72	241	399	508
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	196	215	130	148	197	33	432	1451	2366	3082
归属于母公司所有者的净利润	196	215	130	148	197	33	432	1451	2366	3082
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	196	215	130	148	197	33	432	1451	2366	3082
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	729	777	788	812	728	463	966	4045	8375	11617
收到的税费返还	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	84	84	37	55	47	82	38	45	52	151
经营活动现金流入小计	816	863	825	867	775	544	1003	4090	8427	11768
购买商品、接受劳务支付的现金	259	428	278	297	117	23	225	2083	4924	5858
支付给职工以及为职工支付的现金	57	68	74	85	101	106	155	318	481	615
支付的各项税费	117	87	82	68	66	44	102	385	733	925
支付其他与经营活动有关的现金	162	167	170	256	267	281	317	718	922	1097
经营活动现金流出小计	595	750	604	705	552	454	800	3504	7060	8496
经营活动产生的现金流量净额	221	113	222	161	223	90	204	586	1367	3272
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3	1323	914	0	0	823	1280	607	0	0
投资活动现金流入小计	3	1323	914	0	11	823	1280	608	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	310	199	201	277	226	308	231	480	573	718
投资支付的现金	0	0	0	10	7	9	20	14	50	30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	1318	911	50	115	658	1280	607	0	0
投资活动现金流出小计	310	1518	1112	337	348	975	1531	1101	623	748
投资活动产生的现金流量净额	-306	-195	-198	-337	-337	-152	-251	-493	-623	-748
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	54	0	0	260	842	3310	6680
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	31	29	38	13	23	107	305	450	1164	1103
筹资活动现金流入小计	31	29	38	67	23	107	565	1292	4474	7783
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	54	0	0	790	2818	7960
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72	90	111	80	82	80	23	234	871	918
支付其他与筹资活动有关的现金	39	39	10	1	100	2	399	556	1178	920
筹资活动现金流出小计	111	129	120	81	237	82	422	1580	4867	9798
筹资活动产生的现金流量净额	-80	-100	-82	-14	-214	25	142	-288	-393	-2015
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	1	-2	2	1	-3
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-165	-182	-59	-189	-327	-36	93	-194	352	507
期初现金及现金等价物余额	1616	1451	1269	1210	1021	694	658	751	557	910
期末现金及现金等价物余额	1451	1269	1210	1021	694	658	751	557	910	1416

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