嘉寓股份(300117) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	521	451	331	289	425	399	622	767	274	322
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	5	116	169	230	125	36	39	176	0	0
应收账款	302	358	435	579	711	688	1027	1567	1627	1278
预付款项	58	59	70	87	104	129	233	242	160	215
其他应收款	36	51	73	94	150	147	246	247	115	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	609	807	1187	1552	1944	2338	2582	2909	2721	1080
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	8	7	13	5	31	8	15
流动资产合计	1533	1844	2266	2838	3467	3751	4755	5941	5256	5141
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	12	15	15	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	46	60	57	58	54	48	50	47	46	43
固定资产	160	239	313	405	429	459	453	408	436	0
在建工程	61	37	75	46	66	59	46	49	0	7
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	47	67	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	52	99	100	154	156	155	144	134	128	122
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	23	23	23	23
长期待摊费用	0	0	0	1	2	3	4	13	15	14
递延所得税资产	7	12	18	24	36	45	63	83	111	128
其他非流动资产	0	0	0	61	36	6	7	4	2	2
非流动资产合计	325	447	564	750	778	787	805	823	843	852
资产总计	1859	2291	2830	3587	4245	4538	5561	6764	6099	5993
流动负债
短期借款	158	325	463	658	981	900	947	1154	750	581
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	217	378	430	444	374	350	303	943	429	481
应付账款	174	200	374	622	791	958	1062	1344	1226	967
预收款项	47	25	42	121	254	305	513	380	364	308
应付职工薪酬	7	8	11	12	17	15	20	22	19	14
应交税费	4	5	3	14	35	47	117	118	93	84
应付利息	0	1	3	3	3	7	15	3	4	12
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	26	52	31	58	94	118	294	565	1120	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	20	0	0	0	0	76	236	267	547	277
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	653	995	1356	1933	2550	2775	3508	4796	4552	4523
非流动负债
长期借款	0	0	70	116	105	70	178	420	52	51
应付债券	0	0	49	49	49	50	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	27	184	63	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
其他非流动负债	50	81	85	79	81	81	74	35	43	34
非流动负债合计	50	81	204	347	330	347	532	597	157	133
负债合计	703	1076	1560	2281	2880	3123	4040	5393	4709	4656
股东权益
股本	217	217	217	326	326	717	717	717	717	717
资本公积	646	650	655	544	549	150	148	0	0	0
盈余公积	26	31	36	39	44	53	53	50	50	50
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	267	317	362	399	446	495	552	604	623	569
外币报表折算差额	-0	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1156	1215	1270	1307	1365	1416	1471	1371	1390	1337
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0
股东权益合计	1156	1215	1270	1307	1365	1416	1521	1371	1390	1337
负债和股东权益总计	1859	2291	2830	3587	4245	4538	5561	6764	6099	5993

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	997	1110	1390	1833	2098	2152	2930	4255	3437	2286
营业收入	997	1110	1390	1833	2098	2152	2930	4255	3437	2286
营业总成本	932	1062	1340	1806	2066	2088	2848	4202	3418	2388
营业成本	807	907	1147	1544	1759	1841	2448	3580	2864	1932
营业税金及附加	9	10	10	16	19	15	16	19	18	17
销售费用	38	46	48	60	62	42	66	68	41	34
管理费用	57	66	76	110	123	110	134	141	153	124
财务费用	7	12	33	43	64	67	103	211	224	194
资产减值损失	13	21	27	32	40	13	81	80	-10	-11
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	1	0	0	1	0	0	0	0	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	65	48	51	28	33	64	98	69	37	-450
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	15	21	31	47	43	58	3	3	3
营业外支出	3	1	0	0	1	18	55	7	10	15
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	67	62	71	59	80	89	101	64	29	-462
所得税	9	7	10	11	12	13	23	3	4	-73
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	58	55	61	47	68	76	78	61	26	-389
归属于母公司所有者的净利润	58	55	61	47	68	76	64	59	26	-389
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	14	2	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	58	55	61	47	68	77	64	59	25	-388
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	14	2	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	708	722	1109	1510	1883	1920	2717	2770	2780	2251
收到的税费返还	0	2	5	3	5	3	4	1	5	8
收到其他与经营活动有关的现金	77	101	53	206	331	411	475	551	365	79
经营活动现金流入小计	785	825	1167	1720	2219	2334	3195	3323	3150	2338
购买商品、接受劳务支付的现金	729	731	1120	1435	1750	1807	2413	2437	2583	1706
支付给职工以及为职工支付的现金	84	100	122	153	160	137	147	178	160	120
支付的各项税费	29	31	38	52	53	67	79	124	101	126
支付其他与经营活动有关的现金	69	61	123	202	274	362	505	716	421	83
经营活动现金流出小计	911	924	1403	1843	2237	2374	3145	3455	3265	2035
经营活动产生的现金流量净额	-126	-99	-237	-123	-18	-41	50	-131	-116	304
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	7	0	10	0	0	0	0	0	18	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	20	0	5	43	50	0	130	-151
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	8	0	30	0	5	43	50	0	148	-151
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154	125	147	192	69	22	40	57	23	17
投资支付的现金	0	0	10	0	0	12	4	18	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	154	125	157	192	70	34	53	75	23	17
投资活动产生的现金流量净额	-146	-124	-127	-192	-65	9	-3	-75	125	-167
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	217	397	685	840	1349	1348	2579	2592	3672	3537
发行债券收到的现金	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	79	5	0	1	125	1	1
筹资活动现金流入小计	217	397	734	919	1354	1348	2580	2717	3673	3538
偿还债务支付的现金	238	249	479	599	1039	1362	2208	2057	3803	3575
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26	17	40	56	77	73	74	113	162	114
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	1	0	0	3	165	302	40	4
筹资活动现金流出小计	264	266	519	655	1116	1438	2446	2471	4005	3693
筹资活动产生的现金流量净额	-46	131	215	264	238	-90	134	246	-332	-155
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	0	-0	0	0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	-19	11	11
现金及现金等价物净增加额	-319	-92	-149	-50	154	-121	181	39	-323	-19
期初现金及现金等价物余额	831	512	419	270	220	374	253	434	473	150
期末现金及现金等价物余额	512	419	270	220	374	252	434	473	150	132

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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