达刚路机(300103) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	511	553	534	412	378	447	428	141	129	153
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	4	2	9	3	3	3	2	3	2	0
应收账款	57	59	167	122	90	82	93	114	117	205
预付款项	2	66	2	2	37	13	3	4	32	39
其他应收款	3	5	6	14	13	12	6	4	6	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	56	51	69	97	115	98	85	75	655	737
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	145	226	200	260	430	242	117
流动资产合计	634	736	786	795	864	854	877	772	1186	1271
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
长期股权投资	0	0	17	17	17	17	17	36	37	37
投资性房地产	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1
固定资产	58	58	118	118	112	108	111	111	357	341
在建工程	22	53	1	0	0	1	0	2	14	43
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	14	14	14	13	13	13	13	12	102	103
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	373	373
长期待摊费用	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
递延所得税资产	1	1	3	3	3	4	3	6	9	10
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	1	1	8	23
非流动资产合计	96	130	154	153	147	143	146	270	901	936
资产总计	730	866	941	948	1011	998	1023	1042	2087	2207
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	116	84
应付票据	17	13	11	6	7	2	8	25	22	6
应付账款	11	12	92	59	30	31	46	37	96	107
预收款项	1	111	1	19	84	46	11	7	30	1
应付职工薪酬	1	1	1	4	7	6	8	7	10	8
应交税费	3	-1	10	7	4	3	5	4	13	9
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	59	64
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	3	6	47	43	40	50	52	39	216	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	5	35	46
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	36	142	162	140	172	138	131	124	597	618
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	232	229
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	1	0	0	0	0	0	15	14
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	1	0	0	5	6	1	270	278
负债合计	36	142	164	141	172	143	137	124	867	896
股东权益
股本	118	212	212	212	212	212	212	318	318	318
资本公积	407	313	313	313	317	319	319	223	233	233
盈余公积	21	26	32	38	41	44	48	50	50	50
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	149	173	220	244	268	278	307	324	374	430
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	694	724	777	807	839	854	887	915	975	1032
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	3	245	279
股东权益合计	694	724	777	807	839	854	887	918	1220	1311
负债和股东权益总计	730	866	941	948	1011	998	1023	1042	2087	2207

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	234	242	534	331	227	220	294	234	1171	1345
营业收入	234	242	534	331	227	220	294	234	1171	1345
营业总成本	157	184	460	279	190	201	257	232	1105	1269
营业成本	137	169	437	253	162	164	213	171	952	1097
营业税金及附加	2	2	1	1	1	2	5	3	8	7
销售费用	16	15	16	20	19	21	21	25	26	27
管理费用	11	13	18	25	27	23	25	30	60	69
财务费用	-11	-17	-19	-23	-22	-13	-8	-10	18	26
资产减值损失	2	1	7	3	2	3	0	3	0	3
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
投资收益	0	0	-0	-0	6	8	14	19	18	7
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	76	58	73	51	43	27	51	22	102	109
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	4	7	12	1	3	0	0	5	25
营业外支出	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	77	62	80	63	44	29	51	22	107	134
所得税	11	9	16	12	7	6	8	3	12	19
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	66	53	64	50	38	24	43	19	95	115
归属于母公司所有者的净利润	66	53	64	50	38	24	43	19	50	71
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	-0	46	44
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	66	53	64	51	37	24	43	19	50	72
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	-0	46	44

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	243	342	310	378	320	215	254	218	1241	1374
收到的税费返还	0	0	1	1	4	2	0	0	12	13
收到其他与经营活动有关的现金	5	13	22	79	49	13	3	21	50	71
经营活动现金流入小计	248	356	333	458	373	230	257	240	1304	1458
购买商品、接受劳务支付的现金	157	188	259	267	221	120	153	151	979	1225
支付给职工以及为职工支付的现金	16	20	22	23	30	32	32	36	53	55
支付的各项税费	29	28	18	30	21	17	24	20	59	66
支付其他与经营活动有关的现金	76	51	33	52	50	23	25	54	109	86
经营活动现金流出小计	278	287	332	372	322	193	233	261	1200	1431
经营活动产生的现金流量净额	-30	69	1	86	51	38	24	-22	104	27
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	47	275	361	994	2053	2151	1674
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	6	9	15	21	15	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1	0	0	11	0	3	3
投资活动现金流入小计	0	0	0	48	281	371	1021	2074	2170	1683
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48	39	27	11	5	4	1	12	68	100
投资支付的现金	0	0	1	192	356	335	1054	2343	1844	1418
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	464	37
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
投资活动现金流出小计	48	39	28	203	361	339	1056	2355	2378	1557
投资活动产生的现金流量净额	-48	-39	-28	-156	-80	32	-35	-281	-208	126
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	3	6	12
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	1	281	13
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	33	25	20	10	10	13	4	1	50	152
筹资活动现金流入小计	33	25	20	10	10	13	4	4	337	177
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	1	14	-84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12	24	11	21	11	11	11	0	11	19
支付其他与筹资活动有关的现金	28	9	0	0	0	0	0	0	236	326
筹资活动现金流出小计	40	33	11	21	11	11	11	1	261	260
筹资活动产生的现金流量净额	-7	-7	10	-11	-1	2	-7	3	76	-83
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	5	4	9	8	7	-4	-1	-8	-12
其他原因对现金的影响	0	0	0	51	13	10	-8	10	10	10
现金及现金等价物净增加额	-85	28	-13	-72	-22	79	-22	-301	-37	58
期初现金及现金等价物余额	522	437	465	451	379	358	437	414	114	76
期末现金及现金等价物余额	437	465	451	379	358	437	414	114	76	134

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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