华伍股份(300095) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	272	207	165	144	161	519	466	178	144	181
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
应收票据	34	39	37	48	70	100	129	129	104	135
应收账款	120	130	199	265	292	361	405	553	657	757
预付款项	26	94	44	38	21	25	26	72	41	75
其他应收款	4	2	89	21	4	8	6	66	57	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	108	126	190	210	210	255	300	361	439	524
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	1	2	5	3	3	6	5	2	4
流动资产合计	563	599	726	731	760	1270	1339	1365	1445	1745
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	5	5	5	35	42	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	5	0	6	41	411	21	20	20
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	254	267	276	272	283	329	338	366	373	375
在建工程	5	2	1	13	2	2	14	31	75	82
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	47	45	47	62	71	99	102	154	157	165
开发支出	0	0	0	0	0	3	9	12	8	3
商誉	0	0	4	40	40	308	308	373	372	372
长期待摊费用	0	0	0	3	4	5	4	4	3	3
递延所得税资产	1	1	2	6	7	12	12	15	23	22
其他非流动资产	0	0	0	0	15	44	66	31	35	78
非流动资产合计	306	316	335	402	434	850	1299	1049	1103	1159
资产总计	869	914	1061	1133	1194	2120	2638	2414	2548	2904
流动负债
短期借款	90	120	169	180	204	368	647	589	588	616
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	9	19	23	29	17	17
应付账款	55	42	40	48	64	100	106	135	195	301
预收款项	11	8	11	13	14	12	14	16	31	65
应付职工薪酬	0	0	2	1	1	1	2	3	3	4
应交税费	-4	6	2	4	17	8	12	43	31	39
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	2	10	12	13	3	8	12	17	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	20	30	6	3	1	80	103	136	118	178
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0
流动负债合计	172	207	240	263	323	591	915	964	1061	1253
非流动负债
长期借款	30	0	0	0	0	0	12	55	79	62
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	4	1	0	210	317	82	7	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	1	2	2	3	2	5	4	3
其他非流动负债	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	33	3	8	6	9	221	337	164	111	131
负债合计	206	210	247	269	332	812	1253	1127	1173	1384
股东权益
股本	77	77	102	205	308	377	379	379	379	379
资本公积	475	475	464	368	237	573	580	580	580	580
盈余公积	15	18	21	24	29	32	34	34	39	39
库存股	0	0	0	4	3	0	0	41	41	41
未分配利润	96	113	169	196	233	261	300	189	262	399
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	663	683	755	790	804	1243	1292	1140	1212	1349
少数股东权益	0	21	59	74	58	66	93	147	163	171
股东权益合计	663	704	814	865	862	1308	1385	1287	1375	1520
负债和股东权益总计	869	914	1061	1133	1194	2120	2638	2414	2548	2904

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	304	321	423	678	566	594	680	925	1074	1315
营业收入	304	321	423	678	566	594	680	925	1074	1315
营业总成本	296	293	388	625	509	546	643	1025	972	1119
营业成本	187	190	266	484	356	376	441	603	649	748
营业税金及附加	3	3	4	5	5	6	8	11	11	12
销售费用	37	36	43	51	54	58	76	80	90	95
管理费用	58	52	62	71	82	89	82	63	76	71
财务费用	10	10	9	11	9	11	27	45	57	58
资产减值损失	1	2	3	3	3	6	8	182	-1	5
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
投资收益	4	0	33	0	-1	-2	19	1	-1	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	-2	12	-2	-1	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	12	28	68	53	56	46	67	-76	110	209
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	1	5	4	11	17	0	0	1	2
营业外支出	1	0	1	1	1	0	1	1	1	2
非流动资产处置净损失	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	16	29	72	55	66	63	67	-77	110	209
所得税	3	5	4	9	9	7	9	13	13	29
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	12	24	67	46	57	56	58	-90	96	180
归属于母公司所有者的净利润	13	24	66	41	52	46	52	-99	78	160
少数股东损益	-0	-0	1	5	5	9	6	10	18	20
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	13	24	66	41	52	46	52	-99	72	154
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	1	5	5	9	6	10	18	20

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	231	243	323	586	520	437	542	645	951	1010
收到的税费返还	0	0	0	6	6	7	10	7	12	7
收到其他与经营活动有关的现金	39	10	14	69	34	32	36	43	54	124
经营活动现金流入小计	270	253	337	661	559	476	588	695	1017	1141
购买商品、接受劳务支付的现金	124	107	219	402	245	220	357	456	531	549
支付给职工以及为职工支付的现金	39	41	48	69	82	106	111	122	151	156
支付的各项税费	36	24	34	56	47	41	41	48	94	93
支付其他与经营活动有关的现金	77	61	69	72	78	82	91	106	185	201
经营活动现金流出小计	276	233	371	599	453	449	600	732	961	1000
经营活动产生的现金流量净额	-5	20	-33	61	106	27	-12	-37	56	141
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	29	0	0	1
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	4	0	0	-1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	1	0	0	2	24	5	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9	0	10	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	64	20	6	0	0	25	0	0
投资活动现金流入小计	9	0	74	21	7	0	34	49	5	-0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64	102	8	37	52	91	74	51	64	61
投资支付的现金	0	0	18	3	41	33	226	9	65	45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	2	52	0	104	30	162	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	16	20	0	0	0
投资活动现金流出小计	64	102	28	91	93	244	351	221	130	106
投资活动产生的现金流量净额	-54	-102	46	-70	-86	-244	-316	-172	-125	-106
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	21	11	4	0	406	32	0	0	1
取得借款收到的现金	186	140	110	184	231	479	762	715	745	733
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	20	20	2	0	2	8	58	148
筹资活动现金流入小计	186	161	141	209	233	885	796	723	803	882
偿还债务支付的现金	176	130	160	180	210	254	500	698	687	770
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17	14	16	20	32	32	36	52	47	52
支付其他与筹资活动有关的现金	0	20	20	0	2	18	9	42	38	27
筹资活动现金流出小计	192	164	196	200	244	304	546	792	772	849
筹资活动产生的现金流量净额	-7	-3	-56	8	-11	581	251	-69	31	32
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	-0	1	-3	3	1	0	0
其他原因对现金的影响	0	-1	4	5	5	2	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-66	-85	-43	-0	10	362	-75	-278	-37	68
期初现金及现金等价物余额	338	272	187	143	143	153	515	440	162	125
期末现金及现金等价物余额	272	187	143	143	153	515	440	162	125	193

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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