科新机电(300092) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	112	65	31	22	16	21	28	41	69	109
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	72	33
应收票据	30	34	23	16	12	48	18	36	75	39
应收账款	118	106	130	171	126	221	226	300	215	252
预付款项	95	10	15	7	14	17	43	39	62	45
其他应收款	1	3	2	4	4	12	14	11	4	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	82	117	139	132	125	72	134	173	243	327
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	3	0	0	0	1	68	1	1	1	1
流动资产合计	441	335	340	352	297	458	463	601	778	977
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
固定资产	66	405	393	369	341	216	200	196	181	173
在建工程	135	2	0	0	0	0	11	0	0	6
工程物资	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	27	27	30	29	28	17	16	16	23	23
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	2	4	11	10	7	9	9	8	11	13
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	236	437	437	409	376	241	235	220	216	214
资产总计	677	773	777	762	673	699	699	821	994	1191
流动负债
短期借款	0	0	6	5	0	0	5	4	4	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	16	21	11	10	6	9	13	18	72	90
应付账款	28	29	46	52	54	66	55	49	80	106
预收款项	20	24	53	40	45	38	27	149	206	0
应付职工薪酬	10	10	8	9	8	5	8	13	13	12
应交税费	2	-5	-5	3	1	3	2	6	11	9
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	25	57	45	37	29	55	36	28	4	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	20	15	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	3	4	4	4	1	1	1	0	0
流动负债合计	101	139	167	181	161	178	147	267	389	521
非流动负债
长期借款	0	40	50	20	5	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	15	39	41	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	15	79	91	57	39	6	5	4	4	3
负债合计	116	217	259	238	200	184	152	271	393	524
股东权益
股本	91	91	91	91	228	238	238	234	232	232
资本公积	343	343	343	343	206	261	264	251	240	240
盈余公积	11	12	12	14	14	14	14	15	19	19
库存股	0	0	0	0	0	52	30	14	0	0
未分配利润	101	95	55	64	23	55	60	64	99	166
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	546	542	502	512	471	515	547	550	590	657
少数股东权益	15	14	16	12	2	0	0	0	11	10
股东权益合计	561	555	518	524	473	515	547	550	601	667
负债和股东权益总计	677	773	777	762	673	699	699	821	994	1191

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	216	169	226	311	235	374	334	476	594	750
营业收入	216	169	226	311	235	374	334	476	594	750
营业总成本	190	164	270	328	296	353	331	470	558	665
营业成本	148	123	208	254	201	292	261	379	435	537
营业税金及附加	0	0	1	2	1	4	3	5	5	5
销售费用	9	9	10	18	22	15	16	29	39	46
管理费用	35	30	38	42	45	44	37	26	31	40
财务费用	-5	-1	3	5	3	0	-0	1	1	-0
资产减值损失	3	3	10	7	24	-1	13	15	-3	-3
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	26	5	-44	-17	-61	24	7	8	48	91
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	2	5	26	12	7	0	2	3	0
营业外支出	0	2	0	0	0	1	0	1	2	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	29	5	-39	8	-49	30	7	8	49	90
所得税	2	0	-7	1	2	-1	1	1	6	15
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	27	4	-33	7	-51	31	6	7	43	75
归属于母公司所有者的净利润	27	6	-29	11	-41	32	6	7	44	76
少数股东损益	-0	-1	-3	-4	-10	-0	0	0	-0	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	27	6	-29	11	-41	32	6	7	44	76
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-1	-3	-4	-10	-0	0	0	-0	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	166	158	166	193	184	178	209	323	482	636
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2
收到其他与经营活动有关的现金	12	6	8	21	9	4	3	2	19	13
经营活动现金流入小计	178	164	173	214	193	182	213	327	504	651
购买商品、接受劳务支付的现金	156	95	104	98	55	113	183	175	227	382
支付给职工以及为职工支付的现金	38	39	53	62	59	42	44	64	69	69
支付的各项税费	10	9	10	17	20	21	16	28	31	42
支付其他与经营活动有关的现金	12	24	17	28	36	31	25	30	44	67
经营活动现金流出小计	217	167	184	205	170	206	267	296	371	561
经营活动产生的现金流量净额	-39	-2	-11	10	22	-24	-54	31	133	90
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	8	28	7	0	0	63	142	0	119	613
投资活动现金流入小计	8	28	8	0	0	67	143	1	119	613
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178	101	32	3	1	2	14	6	8	21
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	89	74	0	191	637
投资活动现金流出小计	178	101	32	3	1	91	88	6	199	658
投资活动产生的现金流量净额	-170	-73	-24	-3	-1	-24	56	-5	-79	-45
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	15	0	0	0	0	52	0	0	3	0
取得借款收到的现金	0	46	20	20	10	0	5	4	8	4
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	9	3	0	15	9	1	7	46	0	0
筹资活动现金流入小计	24	49	20	35	19	53	12	50	11	4
偿还债务支付的现金	0	6	4	31	35	0	0	5	8	8
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	12	14	4	3	0	0	3	4	5
支付其他与筹资活动有关的现金	0	5	0	23	0	10	1	64	52	33
筹资活动现金流出小计	0	23	19	58	38	10	2	72	64	46
筹资活动产生的现金流量净额	24	26	1	-23	-19	43	11	-23	-53	-42
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	13	4	-0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-185	-49	-34	-16	3	-6	12	3	1	3
期初现金及现金等价物余额	296	111	62	28	12	15	9	21	24	25
期末现金及现金等价物余额	111	62	28	12	15	9	21	24	25	28

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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