数字政通(300075) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	736	667	689	548	584	401	695	807	732	1029
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	21	199
应收票据	2	1	0	2	0	3	0	6	0	0
应收账款	74	154	206	364	488	683	1025	1067	1160	942
预付款项	2	1	4	8	2	26	50	5	27	18
其他应收款	9	37	49	58	68	111	151	123	112	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2	51	41	47	47	169	186	134	126	308
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	38	52	46	40	26	17
其他流动资产	0	0	3	68	12	12	6	8	7	15
流动资产合计	825	911	993	1099	1239	1456	2158	2189	2216	2885
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	3	15	43	43	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	33	72	67	98	61	85	61	58
长期股权投资	0	0	0	0	307	5	12	8	3	0
投资性房地产	0	0	0	0	53	79	73	72	60	58
固定资产	45	45	85	84	29	60	61	59	69	65
在建工程	17	28	2	0	0	0	0	0	24	25
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	3	102	83	85	89	102	123	120	113	116
开发支出	27	11	31	35	27	42	31	31	32	27
商誉	0	27	27	27	27	468	465	441	441	441
长期待摊费用	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0
递延所得税资产	1	5	5	10	18	26	35	43	49	48
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	93	218	267	313	622	896	904	900	894	882
资产总计	918	1129	1260	1412	1861	2352	3062	3089	3110	3767
流动负债
短期借款	0	0	84	125	145	112	90	167	90	30
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	1	7	15	4	20	0	1	0
应付账款	1	41	35	53	96	197	299	292	321	318
预收款项	0	5	10	8	41	125	126	118	92	0
应付职工薪酬	4	6	3	8	18	19	21	28	32	31
应交税费	11	11	21	17	44	54	81	59	51	28
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	7	7	7	7	7
其他应付款	1	63	28	5	13	356	339	214	127	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	193	9	2	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	16	126	183	224	566	883	984	885	721	604
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	19	11	2	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	2	4	6	8	11	14	15	15
递延所得税负债	0	20	13	11	10	13	11	10	8	7
其他非流动负债	3	2	1	0	0	0	0	0	0	79
非流动负债合计	3	23	16	37	28	23	22	23	23	101
负债合计	20	149	199	261	594	906	1007	908	744	705
股东权益
股本	84	84	126	190	382	395	425	424	427	481
资本公积	694	697	659	604	424	541	969	959	992	1637
盈余公积	14	22	31	41	53	63	76	88	97	89
库存股	0	0	0	0	0	105	76	40	34	18
未分配利润	106	154	222	306	396	502	647	739	873	863
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	898	957	1038	1141	1255	1397	2041	2171	2354	3053
少数股东权益	0	23	23	10	11	49	15	10	11	8
股东权益合计	898	980	1060	1151	1267	1446	2056	2181	2366	3061
负债和股东权益总计	918	1129	1260	1412	1861	2352	3062	3089	3110	3767

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	121	222	406	546	651	967	1203	1289	1258	1257
营业收入	121	222	406	546	651	967	1203	1289	1258	1257
营业总成本	78	153	344	439	563	840	1050	1213	1154	1164
营业成本	46	98	247	304	394	614	780	918	844	843
营业税金及附加	3	3	5	5	8	9	13	14	12	12
销售费用	18	18	30	40	50	68	79	90	93	95
管理费用	26	49	68	83	101	131	140	75	104	117
财务费用	-17	-20	-13	-9	-10	-1	-6	-11	-14	-18
资产减值损失	3	5	8	17	20	20	44	78	-2	-2
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	-9	17	-2	-4	-5
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	-1	2	-2	-4	-6
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	44	69	63	107	89	119	202	124	141	119
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	17	11	31	27	49	37	4	2	0	-1
营业外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	61	80	94	134	137	155	206	126	141	116
所得税	9	8	1	7	17	13	21	12	11	7
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	52	72	94	127	121	142	184	113	130	109
归属于母公司所有者的净利润	52	72	94	119	121	131	170	117	131	109
少数股东损益	0	0	-1	8	-1	11	15	-4	-1	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	52	72	94	119	121	131	170	117	131	109
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-1	8	-1	11	15	-4	-1	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	97	184	364	368	577	842	991	1368	1285	1237
收到的税费返还	12	8	15	26	42	33	31	49	32	28
收到其他与经营活动有关的现金	25	30	45	59	88	99	107	96	119	119
经营活动现金流入小计	134	222	424	453	707	975	1129	1513	1436	1385
购买商品、接受劳务支付的现金	24	67	223	263	257	406	465	562	502	511
支付给职工以及为职工支付的现金	36	47	74	88	159	276	365	426	437	413
支付的各项税费	26	30	44	56	62	94	96	157	135	112
支付其他与经营活动有关的现金	33	57	69	105	104	176	238	191	178	147
经营活动现金流出小计	120	201	410	512	583	952	1165	1337	1252	1183
经营活动产生的现金流量净额	14	21	14	-59	125	23	-36	176	184	201
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	16	2	21	42
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	372	16	0	0	4	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	0	375	17	16	2	25	43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	25	32	31	30	43	42	40	70	56
投资支付的现金	0	0	0	0	310	22	28	0	42	241
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	371	5	0	0	1	0	0
投资活动现金流出小计	41	74	32	402	345	65	70	41	112	297
投资活动产生的现金流量净额	-41	-74	-32	-402	30	-48	-54	-39	-87	-255
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	9	14	120	530	1	34	652
取得借款收到的现金	0	0	84	165	338	112	90	216	130	50
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99
筹资活动现金流入小计	0	0	84	175	352	232	620	216	164	801
偿还债务支付的现金	0	0	0	107	134	354	120	140	207	130
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11	17	18	33	29	25	17	19	19	19
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	32	24	0	5	111	78	131	61
筹资活动现金流出小计	11	17	50	164	162	384	248	237	356	210
筹资活动产生的现金流量净额	-11	-17	34	11	189	-152	372	-21	-193	591
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	-7	43	43
现金及现金等价物净增加额	-38	-69	16	-451	344	-177	282	116	-95	537
期初现金及现金等价物余额	775	736	667	683	232	575	398	680	796	700
期末现金及现金等价物余额	736	667	683	232	575	398	680	796	700	1238

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