华谊嘉信(300071)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称:
    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
  • 注册地址:
    北京市石景山区实兴大街30号院8号楼512
  • 公司简称:
    华谊嘉信
  • 法人代表:
    姚晓洁
  • 公司董秘:
    黄鑫
  • 注册资本(万元):
    999999.9999
  • 行业种类:
  • 公司电话:
    010-58039145
  • 公司网址:
  • 上市时间:
    2010-04-20
  • 发行数量(万股):
    13000000
  • 发行价格(元):
    25.0
  • 发行市盈率(倍):
    50.58
  • 发行方式:
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询:
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.06(元)
  • 每股净资产
    0.02(元)
  • 每股现金流
    -0.01(元)
  • 净资产收益率
    -254.79(%)
  • 总资产收益率
    -2.44(%)
  • 毛利率
    31.85(%)
  • 利润增长率
    27.20(%)
  • 资产负债比
    98.50(%)
  • 市盈率
    -43.29(倍)
  • 市净率
    110.3(倍)
  • 市盈增长比率
    -1.58(倍)
  • EV / EBIT
    -214.49(倍)
  • 市销率
    1.43(倍)
  • 市值(亿)
    16.89(亿元)

注:以上数据是基于华谊嘉信(300071)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
华谊嘉信(300071)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

一、终端营销服务

409 9
2011-06-30

其中:3.终端销售团队管理(终端营销服务)

241 6
2011-06-30

其中:1.店面管理(终端营销服务)

105 7
2011-06-30

其中:2.终端促销服务(终端营销服务)

63 21
2011-06-30

二、活动营销服务

18 23
2011-06-30

三、其他营销服务

4 29
华谊嘉信(300071)主营业务构成图(按行业)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

电子及IT

240
2011-06-30

快速消费品

108
2011-06-30

能源

78
2011-06-30

其他

5
2011-06-30

汽车

0
华谊嘉信(300071)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

北京

430
2011-06-30

武汉

1
2011-06-30

上海

0
财务分析
华谊嘉信(300071)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 1.50 0.24
2019-12-31 6.57 0.29
2018-12-31 4.50 1.17
2017-12-31 24.32 0.93
2016-12-31 36.08 1.07
2015-12-31 42.67 1.29
2014-12-31 56.42 3.63
2013-12-31 58.57 6.15
2012-12-31 75.91 11.73
2011-12-31 82.15 16.77
2010-12-31 93.10 4.14
历史平均 52.64 5.21
行业平均 45.20 6.21
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
华谊嘉信(300071)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.51 98.50
2019-12-31 0.63 93.43
2018-12-31 0.87 95.50
2017-12-31 1.00 75.68
2016-12-31 1.10 63.92
2015-12-31 1.22 57.33
2014-12-31 1.85 43.58
2013-12-31 2.14 41.43
2012-12-31 3.32 24.09
2011-12-31 4.29 17.85
2010-12-31 13.80 6.90
历史平均 3.29 47.36
行业平均 1.22 56.83
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 华谊嘉信(300071)(以下简称“本公司”)当前流动比率0.51低于历史平均水平3.29,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率0.51低于行业平均水平1.22,说明本公司短期偿债能力处于行业下游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 华谊嘉信(300071)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.98高于历史平均水平0.47,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.98高于行业平均水平0.57,说明本公司经营风险处于行业上游
华谊嘉信(300071)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 31.85 -3.34 -254.79 -2.44
2019-12-31 24.06 0.58 10.22 0.70
2018-12-31 16.27 -22.57 -653.52 -27.57
2017-12-31 18.98 -7.95 -31.28 -7.56
2016-12-31 18.68 3.83 10.94 3.95
2015-12-31 17.84 3.86 11.66 4.85
2014-12-31 12.80 4.47 7.33 4.08
2013-12-31 10.90 4.23 10.91 7.42
2012-12-31 10.82 3.77 7.82 7.08
2011-12-31 10.38 4.13 8.27 7.43
2010-12-31 14.82 5.99 7.94 7.35
历史平均 14.61 -0.03 -68.88 0.78
行业平均 13.39 4.08 4.69 4.41
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 华谊嘉信(300071)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.32高于历史平均水平0.15,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.32高于行业平均水平0.13,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 华谊嘉信(300071)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.03低于历史平均水平-0.00,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.03低于行业平均水平0.04,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 华谊嘉信(300071)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-2.55低于历史平均水平-0.69,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-2.55低于行业平均水平0.05,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
华谊嘉信(300071)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 875.58 303.86 48.82 0.73
2019-12-31 0.00 415.23 18.26 1.20
2018-12-31 0.00 104.04 27.14 1.22
2017-12-31 0.00 101.90 3.91 0.95
2016-12-31 0.00 96.63 2.86 1.03
2015-12-31 0.00 97.14 2.95 1.26
2014-12-31 4317.10 25.15 1.62 0.91
2013-12-31 4963.54 28.51 2.99 1.75
2012-12-31 8130.86 15.99 2.47 1.88
2011-12-31 5297.30 10.71 2.19 1.80
2010-12-31 0.00 29.64 1.32 1.23
历史平均 5677.21 56.63 5.27 1.34
行业平均 8.94 17.23 2.38 1.07
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 华谊嘉信(300071)(以下简称“本公司”)当前存货周转率875.58低于历史平均水平5677.21,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率875.58高于行业平均水平8.94,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 华谊嘉信(300071)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率303.86高于历史平均水平56.63,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率303.86高于行业平均水平17.23,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 华谊嘉信(300071)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率48.82高于历史平均水平5.27,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率48.82高于行业平均水平2.38,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 华谊嘉信(300071)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.73低于历史平均水平1.34,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.73低于行业平均水平1.07,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
华谊嘉信(300071)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -39 15 -6
2019-12-31 12 114 67
2018-12-31 -769 118 53
2017-12-31 -277 886 237
2016-12-31 131 1199 210
2015-12-31 128 1095 224
2014-12-31 71 961 137
2013-12-31 63 582 144
2012-12-31 38 488 93
2011-12-31 38 453 144
2010-12-31 33 421 256
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
华谊嘉信(300071)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.50 -9.53
2016-12-31 0.41 20.89
2015-12-31 0.16 11.93
2014-12-31 0.14 12.35
2013-12-31 0.15 12.23
2012-12-31 0.94 27.13
2011-12-31 0.37 13.80
2010-12-31 0.30 15.49
历史平均 0.37 13.04
行业平均 1.22 30.72
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
华谊嘉信(300071)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 110.30 -43.29
2019-12-31 13.60 133.12
2018-12-31 20.70 -3.17
2017-12-31 5.97 -19.10
2016-12-31 5.61 51.30
2015-12-31 8.89 76.23
2014-12-31 6.36 86.66
2013-12-31 8.68 79.57
2012-12-31 2.26 28.90
2011-12-31 3.07 37.09
2010-12-31 4.09 51.50
历史平均 7.29 43.22
行业平均 2.45 24.52
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
华谊嘉信(300071)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 2.31 -0.06
2019-12-31 2.31 0.02
2018-12-31 3.59 -1.13
2017-12-31 7.80 -0.41
2016-12-31 9.86 0.19
2015-12-31 14.20 0.19
2014-12-31 16.40 0.19
2013-12-31 29.00 0.36
2012-12-31 7.10 0.25
2011-12-31 13.44 0.36
2010-12-31 33.25 0.65
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

华谊嘉信(300071)的前一交易日收盘价为2.49元, 我们给予的估值-6.92元, 安全边际率-377.91%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予华谊嘉信(300071)高估评级。

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