三维丝(300056)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    厦门三维丝环保股份有限公司
  • 注册地址：
    福建省厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1178-1182号
  • 公司简称：
    三维丝
  • 法人代表：
    王光辉
  • 公司董秘：
    王光辉(代)
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    0592-7769767
  • 公司网址：
    www.savings.com.cn
  • 上市时间：
    2010-02-25
  • 发行数量(万股)：
    13000000
  • 发行价格(元)：
    21.59
  • 发行市盈率(倍)：
    102.81
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300056
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.07(元)
  • 每股净资产
    2.51(元)
  • 每股现金流
    0.8(元)
  • 净资产收益率
    -2.89(%)
  • 总资产收益率
    -0.55(%)
  • 毛利率
    12.16(%)
  • 利润增长率
    17.05(%)
  • 资产负债比
    35.77(%)
  • 市盈率
    -105.14(倍)
  • 市净率
    3.04(倍)
  • 市盈增长比率
    -18.2(倍)
  • EV / EBIT
    -244.87(倍)
  • 市销率
    1.66(倍)
  • 市值(亿)
    29.45(亿元)

注：以上数据是基于三维丝(300056)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
三维丝(300056)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

高温滤料

 108 29
2011-06-30

材料销售

 4 39
2011-06-30

常温滤料

 2 39
2011-06-30

厂房租赁

 0 47
三维丝(300056)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

内销

 104
2011-06-30

出口

 10
2011-06-30

厂房租赁

 0
财务分析
三维丝(300056)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 64.23 12.62
2019-12-31 56.90 21.01
2018-12-31 37.05 13.60
2017-12-31 51.66 14.39
2016-12-31 42.21 9.04
2015-12-31 49.35 12.83
2014-12-31 54.30 23.92
2013-12-31 59.90 33.47
2012-12-31 58.24 39.77
2011-12-31 62.64 12.59
2010-12-31 77.94 12.01
历史平均 54.81 19.07
行业平均 47.28 15.69
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
三维丝(300056)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.95 35.77
2019-12-31 1.45 43.10
2018-12-31 1.06 62.95
2017-12-31 1.31 48.34
2016-12-31 1.19 57.79
2015-12-31 1.39 50.65
2014-12-31 1.49 45.70
2013-12-31 1.77 40.10
2012-12-31 1.52 41.76
2011-12-31 1.90 37.36
2010-12-31 3.94 22.06
历史平均 1.73 45.19
行业平均 1.50 52.97
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 三维丝(300056)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.95高于历史平均水平1.73，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.95高于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 三维丝(300056)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.36低于历史平均水平0.45，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.36低于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业下游。
三维丝(300056)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 12.16 -0.54 -2.89 -0.55
2019-12-31 14.67 -0.68 -2.12 -0.53
2018-12-31 18.43 -55.01 -44.20 -16.43
2017-12-31 26.61 2.57 3.01 1.23
2016-12-31 34.07 -12.02 -9.74 -4.09
2015-12-31 28.28 10.33 9.28 4.65
2014-12-31 34.11 13.44 12.65 7.03
2013-12-31 33.42 11.41 11.69 6.91
2012-12-31 27.67 2.40 2.11 1.09
2011-12-31 28.75 9.65 7.46 4.53
2010-12-31 29.49 12.40 5.94 4.63
历史平均 28.98 -0.54 -0.20 1.06
行业平均 27.89 9.64 10.47 5.05
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 三维丝(300056)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.12低于历史平均水平0.29，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.12低于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 三维丝(300056)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.01低于历史平均水平-0.01，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.01低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 三维丝(300056)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.03低于历史平均水平-0.00，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.03低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
三维丝(300056)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 5.32 8.09 1.59 1.02
2019-12-31 6.79 3.69 1.36 0.78
2018-12-31 0.80 2.20 0.81 0.30
2017-12-31 3.32 3.34 0.93 0.48
2016-12-31 1.86 3.76 0.81 0.34
2015-12-31 3.35 3.51 0.91 0.45
2014-12-31 3.02 2.19 0.96 0.52
2013-12-31 3.84 1.81 1.01 0.61
2012-12-31 2.82 1.14 0.78 0.46
2011-12-31 2.00 3.73 0.75 0.47
2010-12-31 2.55 3.11 0.48 0.37
历史平均 2.62 2.75 0.83 0.44
行业平均 2.17 3.25 1.08 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 三维丝(300056)（以下简称“本公司”）当前存货周转率5.32高于历史平均水平2.62，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率5.32高于行业平均水平2.17，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 三维丝(300056)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率8.09高于历史平均水平2.75，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率8.09高于行业平均水平3.25，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 三维丝(300056)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.59高于历史平均水平0.83，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.59高于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 三维丝(300056)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.02高于历史平均水平0.44，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率1.02高于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
三维丝(300056)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -28 969 308
2019-12-31 -20 948 313
2018-12-31 -429 971 166
2017-12-31 42 1400 288
2016-12-31 -113 1160 450
2015-12-31 69 742 110
2014-12-31 59 464 42
2013-12-31 50 424 51
2012-12-31 8 378 92
2011-12-31 28 375 24
2010-12-31 21 356 49
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
三维丝(300056)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.36 -19.87
2015-12-31 0.21 21.74
2014-12-31 0.57 31.92
2013-12-31 0.16 7.56
2012-12-31 0.60 65.83
2011-12-31 1.78 74.38
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.61 30.26
行业平均 1.00 25.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
三维丝(300056)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.04 -105.14
2019-12-31 2.39 -112.43
2018-12-31 2.13 -4.82
2017-12-31 2.05 68.02
2016-12-31 5.37 -55.14
2015-12-31 9.57 103.14
2014-12-31 7.10 56.12
2013-12-31 5.53 47.26
2012-12-31 2.30 108.92
2011-12-31 3.12 41.86
2010-12-31 5.56 93.62
历史平均 4.75 51.00
行业平均 2.70 25.72
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
三维丝(300056)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 5.87 -0.07
2019-12-31 5.87 -0.05
2018-12-31 5.37 -1.11
2017-12-31 7.43 0.11
2016-12-31 16.65 -0.30
2015-12-31 21.57 0.21
2014-12-31 21.98 0.39
2013-12-31 25.01 0.53
2012-12-31 9.28 0.09
2011-12-31 22.30 0.53
2010-12-31 38.10 0.41
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

三维丝(300056)的前一交易日收盘价为7.64元， 我们给予的估值为-6.95元， 安全边际率为-190.97%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予三维丝(300056)高估评级。

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