世纪鼎利(300050)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    珠海世纪鼎利科技股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省珠海市港湾大道科技五路8号一层
  • 公司简称：
    世纪鼎利
  • 法人代表：
    王耘
  • 公司董秘：
    许泽权
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    0756-3626066
  • 公司网址：
    www.dingli.com
  • 上市时间：
    2010-01-20
  • 发行数量(万股)：
    14000000
  • 发行价格(元)：
    88.0
  • 发行市盈率(倍)：
    123.94
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300050
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.9(元)
  • 每股净资产
    4.49(元)
  • 每股现金流
    0.47(元)
  • 净资产收益率
    -20.04(%)
  • 总资产收益率
    -16.06(%)
  • 毛利率
    20.41(%)
  • 利润增长率
    -0.48(%)
  • 资产负债比
    20.32(%)
  • 市盈率
    -3.21(倍)
  • 市净率
    0.64(倍)
  • 市盈增长比率
    6.66(倍)
  • EV / EBIT
    -4.46(倍)
  • 市销率
    1.27(倍)
  • 市值(亿)
    15.75(亿元)

注：以上数据是基于世纪鼎利(300050)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
世纪鼎利(300050)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

网络优化及技术服务收入

 92 49
2011-06-30

无线网络优化产品

 66 73
2011-06-30

其他业务收入

 14 47
世纪鼎利(300050)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华南地区

 64
2011-06-30

华东地区

 35
2011-06-30

华北地区

 30
2011-06-30

华中地区

 14
2011-06-30

西南地区

 11
2011-06-30

西北地区

 10
2011-06-30

东北地区

 7
2011-06-30

境外

 1
财务分析
世纪鼎利(300050)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 79.68 8.97
2019-12-31 72.48 3.61
2018-12-31 78.04 2.72
2017-12-31 79.36 2.79
2016-12-31 86.86 3.18
2015-12-31 85.00 4.01
2014-12-31 82.74 4.77
2013-12-31 91.79 6.62
2012-12-31 95.40 6.47
2011-12-31 95.14 4.28
2010-12-31 94.23 4.33
历史平均 87.62 4.35
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
世纪鼎利(300050)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.09 20.32
2019-12-31 1.66 27.52
2018-12-31 1.72 21.96
2017-12-31 2.01 20.64
2016-12-31 4.35 13.14
2015-12-31 4.71 15.00
2014-12-31 3.98 17.26
2013-12-31 11.28 8.21
2012-12-31 21.04 4.60
2011-12-31 22.31 4.86
2010-12-31 17.45 5.77
历史平均 9.87 12.38
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 世纪鼎利(300050)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.09低于历史平均水平9.87，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.09高于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 世纪鼎利(300050)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.20高于历史平均水平0.12，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.20低于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业下游。
世纪鼎利(300050)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 20.41 -39.60 -20.04 -16.06
2019-12-31 25.69 -39.05 -20.20 -14.74
2018-12-31 40.44 5.27 1.99 1.42
2017-12-31 41.18 11.24 4.01 2.82
2016-12-31 45.53 16.33 5.59 4.84
2015-12-31 46.87 16.43 5.55 4.70
2014-12-31 43.88 9.68 2.24 1.83
2013-12-31 33.53 -21.06 -4.90 -4.82
2012-12-31 43.85 3.83 0.82 0.85
2011-12-31 57.03 24.54 5.60 5.45
2010-12-31 65.43 41.43 12.34 11.63
历史平均 46.42 11.97 3.69 3.19
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 世纪鼎利(300050)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.20低于历史平均水平0.46，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.20低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 世纪鼎利(300050)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.40低于历史平均水平0.12，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.40低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 世纪鼎利(300050)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.20低于历史平均水平0.04，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.20低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
世纪鼎利(300050)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 12.01 4.52 0.51 0.41
2019-12-31 13.87 10.45 0.52 0.38
2018-12-31 6.29 9.89 0.34 0.27
2017-12-31 10.54 8.98 0.32 0.25
2016-12-31 5.95 9.34 0.34 0.30
2015-12-31 3.99 7.14 0.34 0.29
2014-12-31 3.14 3.96 0.23 0.19
2013-12-31 4.72 3.46 0.25 0.23
2012-12-31 3.15 3.45 0.23 0.22
2011-12-31 2.57 5.20 0.23 0.22
2010-12-31 4.04 6.48 0.30 0.28
历史平均 4.93 6.43 0.29 0.25
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 世纪鼎利(300050)（以下简称“本公司”）当前存货周转率12.01高于历史平均水平4.93，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率12.01高于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 世纪鼎利(300050)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率4.52低于历史平均水平6.43，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率4.52低于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 世纪鼎利(300050)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.51高于历史平均水平0.29，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.51低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 世纪鼎利(300050)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.41高于历史平均水平0.25，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.41低于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
世纪鼎利(300050)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -490 2445 257
2019-12-31 -483 2389 313
2018-12-31 57 2854 360
2017-12-31 112 2792 529
2016-12-31 120 2145 747
2015-12-31 114 2061 958
2014-12-31 44 1959 1059
2013-12-31 -69 1412 912
2012-12-31 13 1546 1043
2011-12-31 88 1579 1184
2010-12-31 189 1536 1199
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
世纪鼎利(300050)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.33 19.79
2017-12-31 0.57 22.25
2016-12-31 0.57 31.20
2015-12-31 0.14 10.90
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.13 -4.68
2012-12-31 1.52 254.56
2011-12-31 1.48 48.87
2010-12-31 0.59 22.80
历史平均 0.67 50.71
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
世纪鼎利(300050)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.64 -3.21
2019-12-31 1.30 -6.42
2018-12-31 1.19 59.68
2017-12-31 1.58 39.38
2016-12-31 3.05 54.53
2015-12-31 4.34 78.26
2014-12-31 1.67 74.66
2013-12-31 1.83 -37.37
2012-12-31 1.38 167.33
2011-12-31 1.85 32.98
2010-12-31 4.74 38.45
历史平均 2.40 56.43
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
世纪鼎利(300050)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 5.69 -0.90
2019-12-31 5.69 -0.89
2018-12-31 6.21 0.10
2017-12-31 7.87 0.20
2016-12-31 13.11 0.24
2015-12-31 35.90 0.46
2014-12-31 15.16 0.20
2013-12-31 11.98 -0.32
2012-12-31 9.86 0.06
2011-12-31 13.50 0.41
2010-12-31 67.45 1.75
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

世纪鼎利(300050)的前一交易日收盘价为2.89元， 我们给予的估值为-6.47元， 安全边际率为-323.88%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予世纪鼎利(300050)高估评级。

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