图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 392 | 298 | 212 | 176 | 182 | 165 | 98 | 239 | 203 | 125 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
应收票据 | 8 | 8 | 9 | 20 | 44 | 47 | 65 | 93 | 101 | 82 | |
应收账款 | 103 | 136 | 182 | 246 | 372 | 413 | 702 | 925 | 876 | 909 | |
预付款项 | 43 | 37 | 48 | 42 | 29 | 30 | 49 | 48 | 85 | 96 | |
其他应收款 | 8 | 6 | 12 | 16 | 15 | 16 | 22 | 24 | 43 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 32 | 44 | 87 | 106 | 111 | 140 | 160 | 177 | 218 | 281 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 3 | 0 | 73 | 20 | 1 | 4 | 4 | 7 | 8 | |
流动资产合计 | 586 | 534 | 550 | 680 | 775 | 820 | 1100 | 1510 | 1543 | 1558 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 92 | 84 | 88 | 80 | 72 | 76 | 71 | 66 | 88 | 80 | |
在建工程 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 39 | 138 | 207 | 202 | 218 | 251 | 280 | 292 | 345 | 359 | |
开发支出 | 54 | 47 | 27 | 48 | 48 | 63 | 38 | 67 | 97 | 118 | |
商誉 | 6 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 337 | 337 | 164 | 164 | |
长期待摊费用 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
递延所得税资产 | 3 | 6 | 11 | 15 | 19 | 27 | 35 | 25 | 30 | 29 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 6 | 6 | |
非流动资产合计 | 197 | 287 | 358 | 381 | 384 | 443 | 770 | 837 | 768 | 796 | |
资产总计 | 782 | 822 | 907 | 1062 | 1158 | 1264 | 1869 | 2348 | 2310 | 2354 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 187 | 41 | 107 | 151 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 1 | 29 | 23 | |
应付账款 | 7 | 7 | 16 | 53 | 47 | 68 | 70 | 146 | 183 | 160 | |
预收款项 | 14 | 5 | 46 | 38 | 46 | 47 | 30 | 41 | 72 | 70 | |
应付职工薪酬 | 3 | 5 | 7 | 15 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 11 | |
应交税费 | 17 | 21 | 22 | 38 | 56 | 58 | 116 | 143 | 118 | 111 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
其他应付款 | 3 | 2 | 11 | 5 | 47 | 19 | 34 | 22 | 20 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 44 | 41 | 102 | 151 | 213 | 235 | 474 | 411 | 549 | 545 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
递延所得税负债 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 20 | 23 | 23 | 24 | 24 | |
其他非流动负债 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 15 | 27 | 18 | 64 | 35 | 28 | 33 | 51 | 52 | 53 | |
负债合计 | 59 | 69 | 120 | 215 | 248 | 263 | 507 | 462 | 601 | 599 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 134 | 268 | 268 | 274 | 555 | 555 | 576 | 615 | 615 | 616 | |
资本公积 | 433 | 301 | 309 | 359 | 131 | 154 | 435 | 792 | 779 | 778 | |
盈余公积 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 26 | 29 | 34 | 36 | 36 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 35 | 42 | 12 | 29 | 14 | 14 | 14 | |
未分配利润 | 137 | 159 | 166 | 206 | 227 | 275 | 348 | 452 | 288 | 334 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 716 | 744 | 759 | 824 | 893 | 997 | 1359 | 1878 | 1703 | 1749 | |
少数股东权益 | 8 | 9 | 29 | 22 | 16 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | |
股东权益合计 | 724 | 753 | 788 | 847 | 910 | 1001 | 1363 | 1885 | 1709 | 1755 | |
负债和股东权益总计 | 782 | 822 | 907 | 1062 | 1158 | 1264 | 1869 | 2348 | 2310 | 2354 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 302 | 280 | 304 | 403 | 415 | 419 | 571 | 679 | 641 | 679 | |
营业收入 | 302 | 280 | 304 | 403 | 415 | 419 | 571 | 679 | 641 | 679 | |
营业总成本 | 237 | 240 | 346 | 389 | 393 | 400 | 502 | 558 | 800 | 839 | |
营业成本 | 154 | 152 | 171 | 204 | 206 | 215 | 290 | 380 | 380 | 405 | |
营业税金及附加 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
销售费用 | 16 | 18 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 31 | 28 | |
管理费用 | 66 | 71 | 142 | 150 | 155 | 150 | 151 | 128 | 128 | 130 | |
财务费用 | -5 | -8 | -0 | -2 | -5 | -2 | 2 | -3 | 1 | 6 | |
资产减值损失 | 3 | 7 | 9 | 12 | 11 | 11 | 33 | -9 | -178 | -178 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
投资收益 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 3 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 | 1 | 3 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 66 | 39 | -42 | 14 | 21 | 17 | 87 | 136 | -142 | -138 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 5 | 14 | 52 | 31 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 71 | 52 | 10 | 45 | 32 | 52 | 86 | 136 | -145 | -139 | |
所得税 | 9 | 7 | -2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 16 | 2 | 3 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 61 | 45 | 12 | 42 | 29 | 49 | 82 | 119 | -147 | -142 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 61 | 46 | 14 | 47 | 31 | 51 | 81 | 118 | -148 | -143 | |
少数股东损益 | 0 | -1 | -2 | -5 | -3 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 61 | 46 | 14 | 47 | 31 | 51 | 81 | 118 | -148 | -143 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | -1 | -2 | -5 | -3 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 302 | 262 | 323 | 353 | 308 | 407 | 360 | 531 | 760 | 907 | |
收到的税费返还 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 12 | 11 | 11 | 6 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23 | 40 | 92 | 66 | 54 | 45 | 77 | 89 | 51 | 72 | |
经营活动现金流入小计 | 325 | 305 | 419 | 423 | 366 | 459 | 449 | 630 | 821 | 984 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 191 | 171 | 231 | 166 | 149 | 180 | 259 | 331 | 459 | 609 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46 | 60 | 101 | 116 | 122 | 138 | 142 | 146 | 159 | 149 | |
支付的各项税费 | 14 | 17 | 16 | 11 | 26 | 25 | 30 | 39 | 45 | 26 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41 | 41 | 88 | 119 | 98 | 89 | 109 | 106 | 127 | 147 | |
经营活动现金流出小计 | 292 | 288 | 435 | 413 | 395 | 432 | 539 | 623 | 791 | 931 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 33 | 17 | -15 | 10 | -29 | 27 | -90 | 7 | 30 | 54 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 3 | 3 | 8 | 53 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 3 | 3 | 13 | 56 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76 | 91 | 56 | 35 | 48 | 84 | 22 | 95 | 145 | 143 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | 3 | 0 | 18 | 1 | 1 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 3 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 80 | 94 | 75 | 124 | 50 | 87 | 178 | 113 | 146 | 144 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -80 | -91 | -72 | -110 | 6 | -53 | -178 | -113 | -146 | -144 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 59 | 40 | 0 | 48 | 402 | 0 | 10 | |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 187 | 41 | 107 | 161 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 30 | 30 | |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 9 | 68 | 40 | 10 | 238 | 458 | 136 | 201 | |
偿还债务支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 34 | 187 | 41 | 65 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13 | 20 | 7 | 3 | 9 | 2 | 8 | 12 | 15 | 11 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 4 | |
筹资活动现金流出小计 | 13 | 20 | 7 | 3 | 12 | 3 | 44 | 210 | 60 | 79 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13 | -20 | 2 | 65 | 28 | 7 | 194 | 248 | 77 | 122 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | -0 | 1 | -0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 6 | 0 | -3 | -4 | 10 | -9 | 16 | 12 | -2 | -2 | |
现金及现金等价物净增加额 | -61 | -95 | -86 | -35 | 6 | -18 | -75 | 144 | -38 | 31 | |
期初现金及现金等价物余额 | 453 | 392 | 298 | 211 | 176 | 182 | 164 | 89 | 233 | 194 | |
期末现金及现金等价物余额 | 392 | 298 | 211 | 176 | 182 | 164 | 89 | 233 | 194 | 226 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。