上海凯宝(300039) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	797	842	814	817	902	702	582	547	810	1294
交易性金融资产	0	0	0	0	24	42	103	84	486	114
应收票据	113	135	148	169	216	211	268	263	264	152
应收账款	196	200	267	358	433	423	434	473	424	340
预付款项	39	71	20	64	27	14	29	18	4	90
其他应收款	3	3	1	2	24	1	2	1	1	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	10	8	11	12	13	5	5	4	10	5
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	41	48	101	108	179	173	182	173	190	197
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0
其他流动资产	0	0	50	190	100	353	495	596	21	1
流动资产合计	1199	1307	1412	1719	1918	1923	2102	2160	2264	2202
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	56	161	140	182	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	20	15	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	225	219	228	347	401	369	332	299	321	301
在建工程	0	8	85	0	1	4	42	54	6	6
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	26	26	42	47	47	45	44	42	41	40
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
递延所得税资产	2	2	3	4	4	5	5	9	12	11
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	253	255	358	398	509	605	578	588	579	663
资产总计	1452	1561	1771	2117	2427	2528	2680	2747	2842	2865
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	15	19	19	39	87	61	61	64	78	43
预收款项	0	1	0	0	1	4	3	2	5	0
应付职工薪酬	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1
应交税费	18	21	23	44	34	16	28	34	35	15
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	70	78	100	128	254	206	186	136	123	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	103	119	142	211	376	287	279	235	240	234
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
其他非流动负债	15	24	23	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	15	24	23	22	45	41	35	27	33	61
负债合计	118	142	165	233	421	328	314	262	273	295
股东权益
股本	263	263	526	640	834	829	1071	1071	1046	1046
资本公积	805	805	542	493	276	250	9	9	9	9
盈余公积	42	66	98	133	161	189	216	239	172	172
库存股	0	0	0	0	55	30	0	0	0	0
未分配利润	224	284	440	618	790	962	1069	1166	1295	1296
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1334	1419	1606	1885	2006	2200	2365	2485	2569	2571
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	1334	1419	1606	1885	2006	2200	2365	2485	2569	2571
负债和股东权益总计	1452	1561	1771	2117	2427	2528	2680	2747	2842	2865

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	820	1102	1323	1481	1396	1497	1570	1501	1419	1003
营业收入	820	1102	1323	1481	1396	1497	1570	1501	1419	1003
营业总成本	639	835	969	1071	1070	1159	1253	1211	1127	828
营业成本	149	179	204	230	250	281	292	264	251	184
营业税金及附加	8	12	13	15	15	17	17	14	11	9
销售费用	432	570	660	716	682	747	801	774	748	537
管理费用	67	98	113	128	147	136	157	110	84	65
财务费用	-20	-23	-25	-24	-28	-21	-13	-11	-20	-19
资产减值损失	3	0	4	6	4	-2	-0	14	-1	-3
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-2	-1	2	-42	-18	-22
投资收益	2	0	0	0	4	-12	4	14	14	14
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	-0	-5	-3	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	182	267	354	410	328	325	333	275	302	190
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	16	20	24	6	8	9	0	1	0	-3
营业外支出	0	0	1	1	1	1	6	1	1	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	198	286	377	415	335	333	327	275	301	183
所得税	31	44	58	65	53	51	55	48	50	35
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	168	242	319	349	282	283	272	227	251	148
归属于母公司所有者的净利润	168	242	319	349	282	283	272	227	251	148
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	168	242	319	349	282	283	272	227	297	195
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	842	1264	1463	1615	1548	1708	1756	1690	1634	1291
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	35	51	68	53	105	59	44	43	48	65
经营活动现金流入小计	877	1315	1531	1668	1653	1767	1800	1733	1682	1356
购买商品、接受劳务支付的现金	123	190	209	238	188	202	227	184	166	159
支付给职工以及为职工支付的现金	90	113	133	166	214	202	196	224	231	199
支付的各项税费	155	212	257	277	286	299	287	270	230	167
支付其他与经营活动有关的现金	411	557	662	705	637	750	845	793	720	457
经营活动现金流出小计	779	1072	1261	1386	1326	1452	1554	1471	1348	982
经营活动产生的现金流量净额	98	243	270	282	327	315	246	262	334	374
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	95	1013	765	304	1318	3351
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	1	18	18	22	22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	120	30	21	360	0	-487
投资活动现金流入小计	3	0	0	0	215	1044	804	682	1340	2886
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69	52	118	69	50	27	49	26	15	19
投资支付的现金	0	0	0	0	240	1250	868	260	1172	2832
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	50	140	30	202	109	570	753	1079
投资活动现金流出小计	69	52	168	209	320	1479	1026	856	1941	3981
投资活动产生的现金流量净额	-65	-52	-168	-209	-105	-435	-222	-174	-601	-1095
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	64	11	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	16	0	0	36
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	11	2	2	10	2	2	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1	11	2	66	21	2	18	0	0	36
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	30	0	0	16	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70	158	132	137	130	82	107	107	106	105
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	26	29	0	117	52
筹资活动现金流出小计	70	158	132	137	160	108	136	123	224	157
筹资活动产生的现金流量净额	-69	-146	-130	-71	-139	-106	-118	-123	-224	-121
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	-3
现金及现金等价物净增加额	-36	45	-28	3	83	-227	-94	-35	-491	-843
期初现金及现金等价物余额	833	797	842	814	820	902	676	582	547	56
期末现金及现金等价物余额	797	842	814	817	902	676	582	547	56	-787