数知科技(300038)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    北京数知科技股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市西城区新街口外大街28号主楼302室(德胜园区)
  • 公司简称：
    数知科技
  • 法人代表：
    张志勇
  • 公司董秘：
    陈鹏
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    互联网和相关服务
  • 公司电话：
    010-82055588
  • 公司网址：
    www.miteno.com
  • 上市时间：
    2010-01-07
  • 发行数量(万股)：
    23000000
  • 发行价格(元)：
    26.0
  • 发行市盈率(倍)：
    61.9
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300038
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.08(元)
  • 每股净资产
    9.21(元)
  • 每股现金流
    0.97(元)
  • 净资产收益率
    0.84(%)
  • 总资产收益率
    0.61(%)
  • 毛利率
    15.52(%)
  • 利润增长率
    48.26(%)
  • 资产负债比
    18.40(%)
  • 市盈率
    3.87(倍)
  • 市净率
    0.03(倍)
  • 市盈增长比率
    0.09(倍)
  • EV / EBIT
    18.61(倍)
  • 市销率
    0.06(倍)
  • 市值(亿)
    3.52(亿元)

注：以上数据是基于数知科技(300038)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
数知科技(300038)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

销售收入

 164 15
2011-06-30

服务收入

 8 87
数知科技(300038)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华北

 92
2011-06-30

西北

 32
2011-06-30

华东

 25
2011-06-30

华中

 14
2011-06-30

西南

 7
2011-06-30

东北

 2
2011-06-30

华南

 0
财务分析
数知科技(300038)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 81.60 6.01
2019-12-31 75.44 6.18
2018-12-31 79.02 6.26
2017-12-31 82.67 5.34
2016-12-31 54.94 11.84
2015-12-31 68.75 5.97
2014-12-31 58.48 6.97
2013-12-31 65.10 8.41
2012-12-31 69.34 10.89
2011-12-31 72.22 9.75
2010-12-31 69.74 8.83
历史平均 68.92 8.25
行业平均 55.99 5.68
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
数知科技(300038)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.72 18.40
2019-12-31 2.21 24.56
2018-12-31 2.37 20.98
2017-12-31 2.69 17.33
2016-12-31 1.60 45.06
2015-12-31 2.04 31.25
2014-12-31 1.96 41.52
2013-12-31 2.22 34.90
2012-12-31 2.54 30.66
2011-12-31 3.00 27.78
2010-12-31 2.90 30.26
历史平均 2.37 31.08
行业平均 1.43 49.05
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 数知科技(300038)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.72高于历史平均水平2.37，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.72高于行业平均水平1.43，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 数知科技(300038)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.18低于历史平均水平0.31，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.18低于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业下游。
数知科技(300038)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 15.52 1.33 0.84 0.61
2019-12-31 23.99 10.06 5.25 3.92
2018-12-31 24.96 11.71 6.03 4.76
2017-12-31 29.03 18.01 4.93 4.12
2016-12-31 31.33 12.47 5.51 3.11
2015-12-31 29.88 7.31 3.00 1.86
2014-12-31 29.66 9.70 5.03 3.26
2013-12-31 27.69 10.21 5.00 3.73
2012-12-31 23.53 9.56 4.31 3.63
2011-12-31 19.42 7.14 3.67 2.64
2010-12-31 22.46 10.53 3.47 2.39
历史平均 26.44 10.74 4.55 3.28
行业平均 22.46 8.93 5.92 7.40
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 数知科技(300038)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.16低于历史平均水平0.26，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.16低于行业平均水平0.22，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 数知科技(300038)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.01低于历史平均水平0.11，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.01低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 数知科技(300038)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.01低于历史平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.01低于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
数知科技(300038)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 45.08 7.61 0.56 0.46
2019-12-31 47.31 6.31 0.52 0.39
2018-12-31 9.82 6.48 0.51 0.41
2017-12-31 3.47 4.28 0.28 0.23
2016-12-31 1.48 2.11 0.45 0.25
2015-12-31 1.25 4.25 0.37 0.25
2014-12-31 1.25 4.83 0.58 0.34
2013-12-31 1.65 4.34 0.56 0.37
2012-12-31 1.28 3.48 0.55 0.38
2011-12-31 1.64 3.80 0.51 0.37
2010-12-31 3.40 2.57 0.33 0.23
历史平均 2.80 4.02 0.46 0.31
行业平均 30.78 13.99 1.44 0.79
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 数知科技(300038)（以下简称“本公司”）当前存货周转率45.08高于历史平均水平2.80，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率45.08高于行业平均水平30.78，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 数知科技(300038)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率7.61高于历史平均水平4.02，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率7.61低于行业平均水平13.99，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 数知科技(300038)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.56高于历史平均水平0.46，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.56低于行业平均水平1.44，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 数知科技(300038)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.46高于历史平均水平0.31，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.46低于行业平均水平0.79，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
数知科技(300038)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 91 10791 1132
2019-12-31 576 10969 1486
2018-12-31 634 10515 1706
2017-12-31 487 9887 2068
2016-12-31 108 1963 557
2015-12-31 56 1881 283
2014-12-31 53 1061 55
2013-12-31 50 1007 168
2012-12-31 34 780 194
2011-12-31 28 755 337
2010-12-31 26 741 493
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
数知科技(300038)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 8.33 32.24
2019-12-31 0.76 14.24
2018-12-31 0.57 9.91
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.07 5.28
2015-12-31 0.05 9.96
2014-12-31 0.19 10.54
2013-12-31 0.31 15.63
2012-12-31 0.90 27.23
2011-12-31 1.15 49.55
2010-12-31 0.45 35.64
历史平均 0.46 20.47
行业平均 0.58 19.18
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
数知科技(300038)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.03 3.87
2019-12-31 0.99 18.78
2018-12-31 1.04 17.25
2017-12-31 2.06 41.74
2016-12-31 4.24 77.05
2015-12-31 5.74 191.05
2014-12-31 2.83 56.31
2013-12-31 2.54 50.87
2012-12-31 1.31 30.27
2011-12-31 1.59 43.27
2010-12-31 2.76 79.48
历史平均 2.68 65.25
行业平均 4.04 34.41
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
数知科技(300038)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 9.23 0.08
2019-12-31 9.23 0.49
2018-12-31 9.33 0.54
2017-12-31 48.60 1.16
2016-12-31 43.74 0.57
2015-12-31 56.68 0.30
2014-12-31 18.70 0.33
2013-12-31 15.92 0.31
2012-12-31 7.41 0.24
2011-12-31 13.10 0.30
2010-12-31 22.30 0.28
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

数知科技(300038)的前一交易日收盘价为0.3元， 我们给予的估值为10.39元， 安全边际率为3363.33%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予数知科技(300038)低估评级。

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