超图软件(300036) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	379	235	280	315	374	533	562	767	846	480
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
应收票据	0	0	0	0	2	2	4	6	10	6
应收账款	131	121	139	140	165	296	413	503	603	785
预付款项	56	33	28	30	6	11	9	9	10	11
其他应收款	12	14	11	15	19	55	77	85	83	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	5	0	0	1	2	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	5	4	3	3	3	5	11	7	9	365
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	1	0	0	10	315	395	227	228	135
流动资产合计	588	408	460	508	581	1217	1470	1605	1793	1908
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	3	8	3	3	3	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	26	17	11	1	1	1	0	0	0	0
长期股权投资	14	18	5	1	1	1	2	2	2	2
投资性房地产	7	6	44	90	123	124	122	118	114	111
固定资产	62	77	257	206	174	176	165	162	235	228
在建工程	0	194	2	0	0	0	15	67	14	14
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	21	23	25	34	48	85	121	129	154	166
开发支出	0	1	2	4	29	47	11	13	19	7
商誉	1	1	1	1	63	529	707	707	707	707
长期待摊费用	1	1	0	0	0	2	2	3	2	1
递延所得税资产	4	5	5	5	9	10	11	14	22	55
其他非流动资产	0	0	0	11	0	0	1	0	0	0
非流动资产合计	137	344	353	357	456	977	1160	1218	1269	1292
资产总计	725	751	814	866	1037	2194	2630	2823	3062	3200
流动负债
短期借款	6	35	4	5	5	15	5	7	7	7
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	48	57	68	84	114	188	226	266	300	164
预收款项	44	23	26	40	48	92	180	186	202	0
应付职工薪酬	15	13	12	16	23	45	98	147	173	44
应交税费	16	8	20	19	18	33	36	32	44	24
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	1	2	2	0	0	0	1
其他应付款	13	14	22	13	48	69	34	71	72	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	4	3	7	4	18	40	65	74	107	6
其他流动负债	1	0	1	0	0	0	0	2	17	8
流动负债合计	146	154	161	182	275	485	645	785	923	1125
非流动负债
长期借款	11	10	7	6	6	6	6	6	6	6
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	41	68	161	97	2	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	2	2	1	4	3
其他非流动负债	0	6	6	15	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	11	16	13	25	57	77	170	104	15	31
负债合计	158	170	173	206	333	562	814	890	938	1156
股东权益
股本	120	120	122	122	196	450	450	450	450	452
资本公积	313	324	336	340	268	829	830	830	837	887
盈余公积	14	15	19	24	28	35	44	48	53	53
库存股	0	0	0	15	19	22	0	0	0	0
未分配利润	101	105	155	184	226	328	488	612	792	661
外币报表折算差额	-1	-2	-7	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	547	562	626	646	691	1616	1806	1935	2128	2049
少数股东权益	21	19	15	13	13	16	9	-2	-4	-5
股东权益合计	567	582	640	659	704	1632	1815	1933	2124	2044
负债和股东权益总计	725	751	814	866	1037	2194	2630	2823	3062	3200

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	293	264	313	361	467	833	1250	1518	1735	1639
营业收入	293	264	313	361	467	833	1250	1518	1735	1639
营业总成本	254	282	288	333	427	723	1086	1396	1553	1421
营业成本	78	97	99	121	166	305	510	682	784	721
营业税金及附加	7	-2	2	3	4	6	12	14	14	13
销售费用	57	62	69	65	86	114	155	186	246	242
管理费用	108	128	108	139	170	286	403	289	244	191
财务费用	-7	-2	-1	-3	-3	1	3	4	1	-3
资产减值损失	11	-1	11	7	4	11	3	23	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	5	19	-1	0	2	9	11	9	8
对联营企业和合营企业的投资收益	1	5	19	-1	0	-0	1	0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	41	-13	43	28	40	112	198	158	224	247
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	14	18	19	24	24	34	5	11	16	14
营业外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	54	4	62	52	63	146	203	169	240	260
所得税	7	-1	7	6	5	20	14	13	26	28
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	47	5	55	46	58	126	189	156	214	232
归属于母公司所有者的净利润	47	5	55	46	59	127	196	168	219	235
少数股东损益	1	-0	0	-0	-0	-2	-7	-11	-5	-3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	47	4	49	44	60	131	195	168	219	233
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-1	-5	-2	0	-1	-7	-11	-5	-4

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	234	284	315	400	504	854	1327	1453	1709	1716
收到的税费返还	9	7	8	15	17	13	24	13	30	22
收到其他与经营活动有关的现金	10	22	17	8	22	79	105	163	168	228
经营活动现金流入小计	253	313	341	423	543	946	1456	1629	1907	1967
购买商品、接受劳务支付的现金	62	62	88	104	139	191	302	312	453	412
支付给职工以及为职工支付的现金	107	127	114	112	137	262	458	624	735	750
支付的各项税费	22	24	21	35	39	54	85	102	104	120
支付其他与经营活动有关的现金	62	59	59	92	100	216	362	424	396	432
经营活动现金流出小计	252	271	283	344	414	723	1207	1463	1687	1715
经营活动产生的现金流量净额	1	41	58	79	129	223	249	166	220	252
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	395	315	392	1485	1560
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	3	8	11	9	8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	8	8	1	3	128	17	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	8	8	37	3	128	415	324	405	1495	1569
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14	222	31	45	31	56	12	46	45	23
投资支付的现金	0	0	3	0	15	697	392	220	1485	1460
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	23	141	94	62	73	103
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	136	1	1	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	14	222	34	181	71	896	499	328	1602	1586
投资活动产生的现金流量净额	-6	-214	3	-178	58	-481	-175	77	-108	-17
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	14	2	0	466	0	0	0	46
取得借款收到的现金	19	45	5	1	0	1	0	10	2	1
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	2	0	0	9	188	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	19	47	19	3	9	655	0	10	2	46
偿还债务支付的现金	12	16	36	0	0	10	15	9	2	1
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15	1	1	11	12	20	30	40	34	22
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	1	0	196	3	0	0	0
筹资活动现金流出小计	28	17	37	12	12	226	49	49	36	23
筹资活动产生的现金流量净额	-9	31	-18	-9	-3	429	-48	-39	-34	23
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	-0	0	1	-1	1	0	-0
其他原因对现金的影响	-2	0	0	0	0	0	-34	-39	-46	-46
现金及现金等价物净增加额	-14	-142	43	-108	184	172	26	205	79	257
期初现金及现金等价物余额	386	372	230	274	166	350	522	548	752	831
期末现金及现金等价物余额	372	230	274	166	350	522	548	752	831	1089

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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