钢研高纳(300034) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	576	505	338	211	148	175	209	126	313	225
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	101	101	170	248	306	304	353	416	671	550
应收账款	64	95	116	150	188	263	257	437	498	735
预付款项	37	53	47	13	16	27	21	20	18	15
其他应收款	1	0	2	2	3	11	3	6	21	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	50	85	127	213	266	384	432	467	487	585
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	7	13	14	13	1	2	0
流动资产合计	830	840	800	843	940	1178	1287	1473	2008	2183
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	15	15	15	15	15	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	15	15	0	0	0	16	49	115	149
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	54	68	175	417	469	482	455	568	563	0
在建工程	66	145	256	47	46	21	25	16	9	30
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	11	22	60	59	66	47	45	106	118	177
开发支出	0	0	0	0	0	0	14	10	0	15
商誉	0	0	0	0	0	0	0	320	320	320
长期待摊费用	0	0	6	6	4	2	4	5	11	8
递延所得税资产	0	0	3	4	4	4	6	6	8	8
其他非流动资产	0	0	0	50	23	44	30	16	18	62
非流动资产合计	131	250	515	598	627	616	612	1111	1178	1326
资产总计	961	1090	1316	1441	1567	1794	1899	2584	3186	3510
流动负债
短期借款	0	0	0	10	14	11	22	57	150	239
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	42	80	102	83	149	123	232	290	398
应付账款	14	26	115	70	54	73	140	189	281	259
预收款项	37	29	28	17	12	32	42	30	49	0
应付职工薪酬	0	2	6	9	8	5	2	17	29	19
应交税费	-1	-2	-1	10	15	10	12	14	12	19
应付利息	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	7	11
其他应付款	1	0	4	2	2	2	2	30	86	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	52	96	232	221	189	284	345	591	903	1110
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	8	6	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	8	22	6	10	9	5	37	5	8	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	11	11	10
其他非流动负债	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	8	22	51	88	84	110	132	96	101	110
负债合计	60	118	283	309	272	393	477	687	1004	1220
股东权益
股本	212	212	212	318	320	420	422	449	469	470
资本公积	467	467	474	375	402	332	350	688	898	926
盈余公积	30	37	45	57	69	78	83	91	103	103
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	76	80
未分配利润	192	239	283	348	409	471	498	568	663	736
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	901	954	1014	1098	1200	1300	1353	1795	2056	2155
少数股东权益	0	17	18	34	94	101	68	102	126	135
股东权益合计	901	972	1033	1132	1295	1400	1422	1897	2182	2290
负债和股东权益总计	961	1090	1316	1441	1567	1794	1899	2584	3186	3510

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	379	456	520	617	710	681	675	893	1446	1482
营业收入	379	456	520	617	710	681	675	893	1446	1482
营业总成本	306	375	428	504	569	576	634	771	1231	1256
营业成本	282	340	375	436	484	481	534	631	1014	1012
营业税金及附加	2	2	2	2	4	6	7	10	14	13
销售费用	1	1	2	4	5	5	6	8	22	26
管理费用	36	46	60	64	75	76	67	63	110	132
财务费用	-16	-16	-13	-5	-1	1	-0	0	8	8
资产减值损失	2	2	1	2	3	7	20	13	-5	7
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	1	1	-1	-8	-7
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	-3	-8	-7
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	74	80	92	112	141	106	52	137	222	236
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	0	9	16	3	9	1	1	4	3
营业外支出	0	0	0	0	0	10	0	0	2	16
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	75	81	100	128	143	105	53	137	224	224
所得税	11	12	12	18	17	12	4	17	29	29
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	64	69	88	110	126	93	49	120	195	195
归属于母公司所有者的净利润	64	70	87	110	124	96	58	107	156	159
少数股东损益	0	-1	1	-1	2	-3	-9	14	39	36
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	64	70	87	110	124	96	58	107	156	159
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-1	1	-1	2	-3	-9	14	39	36

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	333	462	469	556	639	645	672	715	1411	1549
收到的税费返还	0	0	0	0	0	5	0	0	1	18
收到其他与经营活动有关的现金	25	30	54	64	12	4	50	18	39	80
经营活动现金流入小计	359	492	523	620	651	655	722	733	1452	1647
购买商品、接受劳务支付的现金	289	334	352	480	488	449	488	449	987	1107
支付给职工以及为职工支付的现金	38	50	64	81	85	104	102	110	189	204
支付的各项税费	26	28	32	37	56	54	41	60	116	104
支付其他与经营活动有关的现金	13	16	19	19	17	35	47	51	52	61
经营活动现金流出小计	367	428	467	618	647	642	679	670	1344	1476
经营活动产生的现金流量净额	-8	64	56	2	4	12	43	63	108	171
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	30	80	0	80	0	17
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	7	0	0	0	-0
投资活动现金流入小计	0	0	0	0	31	88	1	82	0	17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82	121	189	125	105	54	24	25	41	155
投资支付的现金	0	15	0	0	33	81	0	85	60	45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	1	16	0	0
投资活动现金流出小计	82	136	189	125	139	135	25	216	101	200
投资活动产生的现金流量净额	-82	-136	-189	-125	-108	-47	-24	-134	-101	-183
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	19	0	16	88	41	21	7	197	4
取得借款收到的现金	0	0	29	10	28	20	22	6	188	274
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	34	3	15	0	0
筹资活动现金流入小计	0	19	29	26	116	95	46	28	385	277
偿还债务支付的现金	0	0	29	0	24	15	13	15	116	176
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9	17	34	34	52	28	26	32	63	74
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	9	25	23
筹资活动现金流出小计	9	17	63	34	76	43	39	56	203	273
筹资活动产生的现金流量净额	-9	2	-34	-8	40	53	7	-27	182	4
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
其他原因对现金的影响	0	0	7	-1	-2	-10	-16	-37	14	14
现金及现金等价物净增加额	-100	-70	-167	-131	-64	18	25	-98	189	-8
期初现金及现金等价物余额	675	576	505	338	207	144	161	187	89	313
期末现金及现金等价物余额	576	505	338	207	144	161	187	89	278	305

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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