阳普医疗(300030) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	331	290	300	139	168	128	271	234	197	146
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	53	60
应收票据	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
应收账款	72	95	130	155	188	183	203	212	224	286
预付款项	28	31	24	31	19	17	20	13	13	26
其他应收款	7	10	12	12	21	14	11	13	14	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	2	0	1	0	0	0	0	1	1
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	28	40	67	109	129	107	85	78	81	149
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	77	141	148	156	116	120
其他流动资产	0	0	4	4	2	4	10	9	2	4
流动资产合计	469	467	538	450	604	596	749	716	702	814
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	17	23	35	35	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	3	101	67	92	173	68	54	42
长期股权投资	0	0	0	61	140	151	142	142	146	284
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	170	194	193	227	314	311	291	273	264	268
在建工程	34	25	37	54	2	2	31	36	41	46
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	10	27	53	62	83	84	132	133	139	121
开发支出	4	9	8	13	19	25	13	20	12	16
商誉	25	38	38	38	156	156	147	54	54	54
长期待摊费用	3	3	4	3	2	4	7	10	9	8
递延所得税资产	2	2	3	4	6	6	8	16	14	14
其他非流动资产	0	0	6	4	28	20	18	9	20	19
非流动资产合计	248	299	345	569	836	874	997	795	805	907
资产总计	717	767	883	1019	1439	1470	1746	1511	1507	1721
流动负债
短期借款	0	0	0	110	200	241	107	98	136	207
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	13	18	23	10	5	3	7	1	0	0
应付账款	35	36	31	50	66	77	64	75	70	95
预收款项	3	5	19	11	15	13	10	10	11	19
应付职工薪酬	0	0	0	1	3	4	4	15	11	14
应交税费	4	4	7	2	7	14	11	6	11	14
应付利息	0	0	0	0	0	0	12	12	12	5
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	5	3	1	6	39	13	23	17	13	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	37	47	54	77	309	6
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
流动负债合计	60	66	82	191	373	413	293	312	574	376
非流动负债
长期借款	0	0	0	20	74	59	142	27	26	22
应付债券	0	0	0	0	0	0	296	297	0	209
长期应付款	0	0	0	0	34	17	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	5	4	3	3	3	3
其他非流动负债	8	12	28	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	8	12	28	46	136	103	489	383	95	299
负债合计	68	79	110	237	509	516	782	696	669	674
股东权益
股本	148	148	148	296	309	309	309	309	309	309
资本公积	397	397	398	248	394	394	395	395	395	395
盈余公积	12	15	19	23	28	31	31	31	34	34
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	64	86	120	161	187	207	218	73	95	303
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	621	646	684	730	921	944	955	811	836	1043
少数股东权益	27	42	88	52	10	10	9	5	2	3
股东权益合计	648	688	773	782	930	954	964	815	838	1046
负债和股东权益总计	717	767	883	1019	1439	1470	1746	1511	1507	1721

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	250	304	397	462	545	517	550	550	575	787
营业收入	250	304	397	462	545	517	550	550	575	787
营业总成本	210	269	354	411	509	491	547	704	568	719
营业成本	139	172	230	262	309	276	304	326	325	414
营业税金及附加	1	2	3	4	4	8	9	8	8	9
销售费用	37	49	62	76	97	97	91	98	96	120
管理费用	37	51	60	68	87	97	100	94	85	95
财务费用	-5	-5	-2	-2	8	11	29	23	27	28
资产减值损失	1	1	1	3	5	2	14	128	7	1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
投资收益	0	0	2	3	2	-2	0	-6	16	136
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	1	2	-2	-6	-7	6	141
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	40	35	45	54	38	25	17	-144	38	222
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	13	15	13	13	17	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	47	47	60	66	50	41	17	-144	37	221
所得税	6	5	8	9	8	10	9	-3	11	10
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	40	43	52	57	41	30	8	-141	26	212
归属于母公司所有者的净利润	36	37	46	53	40	30	11	-137	26	211
少数股东损益	5	5	5	4	1	0	-3	-4	0	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	36	38	47	53	40	31	10	-136	27	211
归属于母少数股东的综合收益总额	5	5	6	4	1	0	-3	-4	0	1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	255	321	421	477	702	670	780	712	761	915
收到的税费返还	0	7	2	1	1	4	4	8	4	5
收到其他与经营活动有关的现金	16	22	36	18	21	36	206	41	73	68
经营活动现金流入小计	271	350	460	496	725	710	991	761	837	988
购买商品、接受劳务支付的现金	132	175	267	425	502	422	533	319	400	541
支付给职工以及为职工支付的现金	31	44	56	61	82	100	107	123	129	129
支付的各项税费	14	21	19	37	29	37	49	44	31	35
支付其他与经营活动有关的现金	56	74	74	82	120	128	158	220	228	211
经营活动现金流出小计	232	314	415	605	733	687	849	705	788	916
经营活动产生的现金流量净额	39	36	44	-108	-8	23	142	56	49	72
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	315	181	4	0	7	0	16	1
取得投资收益收到的现金	0	0	2	1	0	0	0	0	1	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	-16	13	11	0	0	4	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	14	293	427
投资活动现金流入小计	0	0	317	167	17	11	8	18	314	431
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88	53	62	82	95	26	96	50	54	50
投资支付的现金	0	2	327	288	57	17	17	4	13	8
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1	9	0	0	67	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	346	348
投资活动现金流出小计	89	64	389	371	219	44	113	55	414	407
投资活动产生的现金流量净额	-89	-64	-72	-204	-202	-33	-105	-37	-100	24
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	40	30	48	0	2	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	130	324	306	146	155	163	251
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	298	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	2	0	72	18	29	39	2	2
筹资活动现金流入小计	0	0	42	160	443	324	474	194	165	253
偿还债务支付的现金	0	2	0	0	162	270	330	154	124	283
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7	9	9	9	19	23	13	31	26	26
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	10	16	61	22	62	4	27
筹资活动现金流出小计	7	11	9	19	197	354	366	247	154	336
筹资活动产生的现金流量净额	-7	-11	33	141	246	-30	109	-53	11	-84
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-0	-1	1	3	2	-4	-1	-0	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-58	-39	5	-171	39	-37	143	-35	-40	12
期初现金及现金等价物余额	387	329	290	295	124	163	126	268	233	194
期末现金及现金等价物余额	329	290	295	124	163	126	268	233	194	206

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