天龙光电(300029) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	367	165	41	179	100	123	125	4	3	1
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	44	12	3	0	7	10	16	0	0	0
应收账款	425	260	164	106	33	26	51	18	0	0
预付款项	39	24	57	67	24	16	8	7	1	1
其他应收款	19	5	25	105	25	36	19	32	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	303	344	353	306	165	212	128	16	10	9
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	44	15	16	12	4	2	1	0	1
流动资产合计	1196	853	658	778	367	428	348	79	14	14
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	26	25	24	2	0	0
固定资产	360	335	308	259	162	137	128	87	73	64
在建工程	11	18	11	20	1	2	1	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	136	100	49	38	38	19	19	11	11	10
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	10	10	1	1	15	8	2	0	0	0
递延所得税资产	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动资产	0	4	1	1	1	1	1	0	0	0
非流动资产合计	585	467	423	320	242	192	175	101	83	75
资产总计	1782	1319	1081	1098	609	621	524	180	97	89
流动负债
短期借款	109	144	182	139	100	100	100	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	36	29	19	28	4	0	0	0	0	0
应付账款	153	135	100	90	79	71	59	26	15	14
预收款项	37	35	41	106	102	216	57	29	28	0
应付职工薪酬	8	8	5	4	11	6	7	3	0	0
应交税费	-26	1	1	2	1	4	9	0	0	1
应付利息	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	7	64	51	59	45	11	9	2	8	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	11	22	6	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	334	499	404	430	344	409	242	62	51	67
非流动负债
长期借款	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	5	0	2	1	2	2	3	10	2	5
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	66	1	3	9	13	12	12	11	2	5
负债合计	400	500	407	439	356	420	254	72	54	71
股东权益
股本	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
资本公积	828	831	852	831	831	834	834	834	834	834
盈余公积	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	171	-360	-490	-461	-819	-872	-805	-941	-1016	-1043
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1224	697	587	596	238	188	255	119	44	17
少数股东权益	157	123	87	63	15	13	15	-12	0	-0
股东权益合计	1381	820	674	659	252	201	270	107	44	17
负债和股东权益总计	1782	1319	1081	1098	609	621	524	180	97	89

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	842	176	221	139	130	132	334	10	17	6
营业收入	842	176	221	139	130	132	334	10	17	6
营业总成本	739	737	401	316	517	213	265	158	55	44
营业成本	546	197	181	128	123	94	191	8	11	6
营业税金及附加	3	0	0	0	1	2	4	2	2	2
销售费用	25	8	12	6	7	5	4	1	0	0
管理费用	119	180	104	89	72	70	52	45	23	15
财务费用	-9	10	12	13	11	11	7	2	-0	0
资产减值损失	55	341	92	80	303	30	8	94	0	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	6	161	-0	5	-0	8	-16	-16
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	103	-561	-174	-17	-387	-76	69	-138	-51	-54
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	6	28	24	2	14	1	1	3	2
营业外支出	2	5	1	1	14	1	0	8	29	14
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	107	-561	-148	7	-399	-63	69	-146	-76	-66
所得税	20	15	0	1	1	1	0	0	0	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	86	-576	-148	6	-400	-64	69	-146	-76	-66
归属于母公司所有者的净利润	62	-511	-130	29	-358	-58	67	-136	-75	-66
少数股东损益	24	-65	-18	-24	-41	-6	2	-10	-1	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	86	-511	-130	29	-358	-58	67	-136	-75	-66
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-65	-18	-24	-41	-6	2	-10	-1	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	496	199	64	255	119	250	175	34	10	-1
收到的税费返还	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	90	45	55	141	84	24	50	34	5	7
经营活动现金流入小计	586	254	118	396	203	274	225	68	15	6
购买商品、接受劳务支付的现金	442	245	72	143	91	114	113	17	7	3
支付给职工以及为职工支付的现金	58	69	49	43	36	40	36	26	10	2
支付的各项税费	79	8	11	3	9	8	13	11	3	1
支付其他与经营活动有关的现金	100	109	125	167	60	85	51	45	7	14
经营活动现金流出小计	679	431	256	356	195	247	214	99	27	20
经营活动产生的现金流量净额	-93	-176	-138	41	8	27	11	-30	-11	-14
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	53	0	0	109	0	0	2	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	0	20	50	7	0	0	6	9	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	57	0	20	159	7	15	2	6	9	3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236	50	16	11	27	5	2	1	0	0
投资支付的现金	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	416	50	16	11	27	5	2	1	0	0
投资活动产生的现金流量净额	-359	-50	5	148	-20	11	0	5	9	3
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	7	22	56	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	201	186	308	195	8	7	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	106	0	12	17	0	10
筹资活动现金流入小计	207	208	364	195	114	7	12	17	0	10
偿还债务支付的现金	67	150	328	238	47	0	0	100	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44	41	13	13	18	22	7	2	0	-0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	106	0	0	13	9	0	0
筹资活动现金流出小计	110	192	340	357	65	22	20	111	0	-0
筹资活动产生的现金流量净额	97	16	23	-162	49	-15	-9	-94	-0	11
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	-0	-1	-0	0	0	0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	19	0	0	-1	0	0	0	3	3
现金及现金等价物净增加额	-357	-210	-110	27	37	23	2	-120	-2	-1
期初现金及现金等价物余额	712	355	146	35	62	99	122	125	4	2
期末现金及现金等价物余额	355	146	35	62	99	122	125	4	2	2

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