大禹节水(300021) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	203	125	182	159	257	606	468	1207	792	1017
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	22	16
应收票据	0	0	4	0	2	2	0	0	0	0
应收账款	197	270	319	355	418	522	654	625	1007	1190
预付款项	113	82	95	80	77	62	93	67	75	80
其他应收款	20	32	31	54	71	92	112	133	149	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
存货	272	420	381	470	445	559	562	556	442	361
消耗性生物资产	0	0	0	0	4	19	35	22	7	7
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	1	1	3	111	152	61	43	41
流动资产合计	805	929	1013	1121	1273	1953	2041	2652	2530	3127
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	5	5	25	25	45	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	217	231	368	374
长期股权投资	0	5	5	0	35	54	80	153	178	284
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	113	296	304	301	288	292	310	329	351	332
在建工程	150	10	5	4	18	61	105	237	259	299
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	4	19	35	22	7	7
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	45	52	50	57	55	63	87	84	116	95
开发支出	0	0	6	6	6	4	9	16	5	14
商誉	0	0	26	25	0	0	22	22	22	25
长期待摊费用	0	0	0	2	2	3	5	4	3	4
递延所得税资产	6	10	13	13	11	12	17	25	32	33
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	313	373	409	413	422	533	912	1169	1386	1510
资产总计	1119	1302	1422	1534	1695	2486	2953	3821	3915	4637
流动负债
短期借款	365	440	559	615	612	485	623	878	952	992
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	43	61	49	82	102	29	10	74	58	108
应付账款	82	118	141	189	252	299	436	638	752	751
预收款项	77	101	78	49	72	77	37	150	26	0
应付职工薪酬	2	3	2	3	3	4	9	11	10	5
应交税费	13	11	12	7	23	20	67	103	47	24
应付利息	1	1	1	1	1	2	2	2	0	0
应付股利	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
其他应付款	9	6	7	12	14	16	33	74	80	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	25	5	10	15	20	20	24	29	27	30
其他流动负债	2	5	6	6	7	1	2	1	1	0
流动负债合计	618	752	867	989	1107	955	1242	1959	1952	2062
非流动负债
长期借款	57	52	41	26	6	6	41	40	74	95
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471
长期应付款	0	0	0	0	0	75	136	145	36	0
专项应付款	4	0	0	0	0	0	0	53	115	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	13	41	35	0	0	25	25	25	0	0
非流动负债合计	74	93	76	66	46	154	258	308	357	833
负债合计	693	845	944	1054	1152	1109	1500	2267	2309	2895
股东权益
股本	279	279	279	279	279	319	797	797	797	797
资本公积	44	44	44	44	44	737	252	254	235	235
盈余公积	19	20	20	22	23	23	26	33	45	45
库存股	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50
未分配利润	85	115	132	134	194	255	316	408	447	417
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	426	458	475	479	540	1334	1390	1443	1474	1602
少数股东权益	0	0	4	1	3	44	63	111	132	140
股东权益合计	426	458	479	479	543	1377	1453	1554	1606	1742
负债和股东权益总计	1119	1302	1422	1534	1695	2486	2953	3821	3915	4637

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	400	570	722	789	1160	1029	1284	1780	2166	1957
营业收入	400	570	722	789	1160	1029	1284	1780	2166	1957
营业总成本	365	536	712	768	1086	973	1179	1633	1987	1846
营业成本	270	392	529	579	864	754	946	1273	1585	1437
营业税金及附加	5	8	11	11	17	13	14	17	13	11
销售费用	33	48	62	72	80	84	72	69	79	81
管理费用	31	46	52	61	72	73	104	156	173	178
财务费用	18	30	39	45	49	31	25	64	49	55
资产减值损失	8	12	19	0	5	19	18	36	-25	-25
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	-3	5	4	1	1	3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	2	-2	0	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	34	34	10	21	72	61	123	164	201	140
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	5	15	9	14	18	9	4	1	1
营业外支出	1	1	2	3	1	4	1	15	3	9
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	37	38	22	27	85	74	131	152	199	132
所得税	7	6	5	6	24	12	29	43	66	38
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	30	32	17	21	61	62	102	110	134	94
归属于母公司所有者的净利润	30	32	17	21	61	60	95	100	129	94
少数股东损益	0	0	0	-0	0	2	7	9	4	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	30	32	17	21	61	60	95	100	129	94
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	-0	0	2	7	9	4	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	445	529	612	727	1156	941	1201	2096	1947	1840
收到的税费返还	0	0	0	0	0	2	1	1	9	16
收到其他与经营活动有关的现金	6	32	13	18	45	66	204	457	402	534
经营活动现金流入小计	451	561	624	744	1201	1009	1405	2554	2358	2390
购买商品、接受劳务支付的现金	410	452	425	519	724	801	972	1146	1663	1734
支付给职工以及为职工支付的现金	40	58	74	82	96	103	134	179	188	213
支付的各项税费	19	34	34	39	66	67	77	120	210	99
支付其他与经营活动有关的现金	30	64	60	91	127	146	236	310	478	616
经营活动现金流出小计	500	609	593	731	1013	1117	1419	1756	2539	2663
经营活动产生的现金流量净额	-48	-48	32	13	188	-107	-14	798	-181	-273
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	5	0	318	81	125
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	2	1	3	3	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	180	130	0	16	16
投资活动现金流入小计	0	0	0	0	0	187	131	321	99	144
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119	41	17	26	31	78	204	202	162	122
投资支付的现金	0	5	0	0	0	42	65	287	122	260
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	30	0	0	0	0	30	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1	0	280	116	0	0	0
投资活动现金流出小计	119	46	47	27	31	400	385	520	284	382
投资活动产生的现金流量净额	-119	-46	-47	-27	-30	-213	-254	-199	-185	-238
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	1	0	2	752	6	14	19	13
取得借款收到的现金	373	440	641	790	739	584	667	928	1273	993
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	25	18	0	10	628
筹资活动现金流入小计	373	440	642	790	741	1361	691	942	1302	1634
偿还债务支付的现金	173	390	527	744	758	632	508	694	1193	922
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	34	40	51	56	33	63	60	133	137
支付其他与筹资活动有关的现金	3	1	0	2	0	14	11	51	32	-24
筹资活动现金流出小计	208	425	568	798	815	679	582	806	1359	1035
筹资活动产生的现金流量净额	165	15	74	-8	-74	681	109	136	-57	599
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	-0	0	-0	0	-0	-0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	38	38
现金及现金等价物净增加额	-2	-80	59	-21	84	361	-159	734	-422	88
期初现金及现金等价物余额	190	188	108	165	144	228	589	429	1164	741
期末现金及现金等价物余额	188	108	167	144	228	589	429	1164	742	829

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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