莱美药业(300006) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	124	140	434	147	819	183	214	315	437	707
交易性金融资产	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	14	25	20	22	50	7	56	25	2	0
应收账款	118	139	169	214	249	259	359	539	638	488
预付款项	67	152	97	45	37	68	61	55	38	38
其他应收款	13	24	22	15	26	28	35	36	291	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	136	149	170	275	347	334	346	312	317	323
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	10	28	12	11	6	12	5
流动资产合计	473	629	915	728	1556	891	1082	1287	1781	1911
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	46	113	242	268	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	17	13	6	68	234	259	258
投资性房地产	5	4	4	4	3	3	6	11	8	7
固定资产	189	388	363	958	908	868	778	680	596	545
在建工程	109	73	463	21	34	3	3	5	4	0
工程物资	10	1	1	3	1	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	111	116	146	147	148	158	157	158	198	192
开发支出	40	67	127	161	187	198	205	228	121	125
商誉	132	132	151	151	151	151	132	132	88	88
长期待摊费用	9	10	8	11	11	7	2	1	4	4
递延所得税资产	3	4	4	16	23	41	55	60	84	83
其他非流动资产	0	0	0	28	23	45	11	76	133	25
非流动资产合计	608	795	1267	1516	1547	1593	1658	1853	1721	1692
资产总计	1081	1424	2182	2244	3103	2484	2740	3141	3501	3603
流动负债
短期借款	268	326	500	567	676	162	218	632	957	1021
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	12	31	65	51	44	0	15	57	4	4
应付账款	58	74	106	226	195	131	118	114	90	69
预收款项	15	17	12	15	15	15	18	24	37	0
应付职工薪酬	5	9	12	13	13	21	19	22	30	13
应交税费	4	8	9	8	14	28	21	65	40	33
应付利息	0	4	3	0	2	0	3	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	32	82	72	83	54	35	77	99	365	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	9	16	49	89	144	225	292	201	210	108
其他流动负债	0	120	120	0	50	0	50	0	0	0
流动负债合计	403	688	948	1052	1207	619	833	1214	1732	1689
非流动负债
长期借款	7	9	14	112	179	143	45	48	80	166
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	60	33	0	20	114	129	14	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	8	7	7	7	6	6	6	6	5	5
其他非流动负债	3	8	27	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	18	25	108	175	205	191	185	202	115	315
负债合计	421	713	1056	1227	1413	810	1017	1417	1848	2004
股东权益
股本	183	183	202	202	226	812	812	812	812	812
资本公积	263	263	641	547	1173	584	583	580	645	645
盈余公积	19	24	27	29	34	43	49	54	54	54
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	159	190	228	216	211	186	196	248	44	4
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	624	660	1098	994	1640	1626	1692	1700	1556	1516
少数股东权益	36	51	28	23	49	48	31	24	98	83
股东权益合计	660	711	1126	1017	1690	1674	1723	1724	1654	1599
负债和股东权益总计	1081	1424	2182	2244	3103	2484	2740	3141	3501	3603

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	534	631	759	912	964	990	1282	1562	1859	1632
营业收入	534	631	759	912	964	990	1282	1562	1859	1632
营业总成本	468	578	709	907	947	1000	1263	1507	2068	1923
营业成本	334	379	471	620	607	576	656	613	525	452
营业税金及附加	3	5	5	3	6	12	20	29	30	26
销售费用	51	95	90	94	101	125	341	602	952	861
管理费用	65	71	109	139	153	184	177	136	153	173
财务费用	13	25	31	46	59	31	37	53	70	78
资产减值损失	3	3	3	4	21	73	33	32	-158	-158
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
投资收益	0	0	0	-0	-1	6	22	32	-12	-18
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-0	-1	-9	19	-3	-19	-18
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	66	53	50	5	17	-4	48	109	-169	-239
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	21	10	26	7	12	13	1	0	0	4
营业外支出	0	0	1	5	3	6	1	0	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	5	3	6	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	87	63	75	6	25	4	48	109	-170	-236
所得税	12	8	12	-5	5	3	2	18	-8	-2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	75	55	63	11	20	1	46	91	-161	-234
归属于母公司所有者的净利润	73	54	61	9	21	7	56	98	-155	-231
少数股东损益	2	1	2	2	-0	-6	-9	-7	-6	-3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	73	54	61	9	17	11	107	51	-155	-226
归属于母少数股东的综合收益总额	2	1	2	2	-0	-6	-9	-7	-6	-3

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	479	562	765	765	865	1007	1182	1547	1867	1867
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
收到其他与经营活动有关的现金	32	31	37	5	15	14	74	136	696	628
经营活动现金流入小计	511	593	802	769	881	1022	1256	1683	2564	2510
购买商品、接受劳务支付的现金	309	309	442	518	580	575	572	440	446	454
支付给职工以及为职工支付的现金	60	84	101	118	114	115	112	108	127	146
支付的各项税费	48	62	70	47	73	86	150	190	263	201
支付其他与经营活动有关的现金	82	120	115	136	139	120	361	718	1497	1400
经营活动现金流出小计	499	575	727	819	906	896	1195	1457	2332	2201
经营活动产生的现金流量净额	12	18	75	-49	-25	126	61	226	231	308
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1	0	0	34	2	18	2	261	418	944
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	2	45	18	-2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	100	3	3	6	9	0	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	16	19	3	8	15	4	42	7	-35
投资活动现金流入小计	3	16	119	40	12	39	18	347	444	909
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135	177	355	154	55	77	21	126	63	29
投资支付的现金	0	0	87	120	78	143	109	537	462	832
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	66	0	0	0	0	0	0	0	7	7
支付其他与投资活动有关的现金	0	1	12	3	19	2	4	3	0	0
投资活动现金流出小计	201	178	455	277	152	222	134	666	532	868
投资活动产生的现金流量净额	-198	-163	-336	-237	-140	-182	-117	-319	-88	41
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	14	436	0	678	2	0	10	14	17
取得借款收到的现金	319	530	813	782	1146	562	634	885	1138	1503
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	20	6	21	84	116	21	4	13	14	113
筹资活动现金流入小计	338	549	1270	866	1940	585	637	909	1166	1633
偿还债务支付的现金	174	342	636	731	902	1060	465	585	1013	1154
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26	41	58	69	71	55	75	94	106	161
支付其他与筹资活动有关的现金	5	17	55	41	134	32	41	122	181	420
筹资活动现金流出小计	206	400	750	841	1106	1147	581	801	1299	1735
筹资活动产生的现金流量净额	133	149	520	25	833	-562	56	107	-133	-102
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-0	1	0	-1	6	-1	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-53	5	260	-262	669	-618	0	20	10	247
期初现金及现金等价物余额	173	120	125	384	123	791	173	173	193	203
期末现金及现金等价物余额	120	125	384	123	791	173	173	193	203	450

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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