青岛银行(002948) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融资产	0	284	184	190	298	320	179	22362	22913	31991
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	541	613	708	937	1091	1598	2039	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	5066	9462	6077	14123	17121	58411	79087	0	0	0
持有至到期投资	13216	13363	18906	19721	22575	31325	38645	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	616	607	759	864	1021	1221	2879	2914	2839	3004
在建工程	0	0	2	2	0	0	210	210	210	210
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	57	67	105	177	226	172	197	165	194	212
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	175	226	362	337	279	603	1084	1153	1582	2071
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	77026	101658	135689	156166	187235	277988	306276	317659	373622	446244
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	414	474	523	727	908	1062	700	755	827	759
应交税费	120	91	184	151	177	278	74	120	331	273
应付利息	262	548	1431	1966	2134	2548	2798	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	4987	8335	16314	41786	68633	65241	76859	77514
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	105	100	104
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	70067	94222	127484	146381	170622	260352	280153	290162	343144	415797
股东权益
股本	2556	2556	2556	2556	4012	4059	4059	4059	4510	4510
资本公积	2835	2759	2750	2750	6708	6826	6826	6826	8338	8338
盈余公积	268	360	474	623	805	1014	1203	1404	1627	1627
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	741	894	1276	1865	2215	1978	2604	2320	2529	3138
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6958	7437	8205	9785	16614	17636	25630	26985	29915	29844
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	493	512	562	602
股东权益合计	6958	7437	8205	9785	16614	17636	26123	27497	30478	30446
负债和股东权益总计	77026	101658	135689	156166	187235	277988	306276	317659	373622	446244

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2485	2870	3525	4340	5011	6019	5583	7372	9616	10847
营业收入	2485	2870	3525	4340	5011	6019	5583	7372	9616	10847
营业总成本	1520	1665	2040	2418	2675	3345	3209	4893	6794	8104
营业成本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业税金及附加	134	180	229	266	285	132	55	75	101	128
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	998	1200	1460	1729	1792	2081	1764	2431	3066	3362
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	387	284	349	411	580	1109	1379	0	0	0
公允价值变动净收益	0	-3	-7	6	7	-4	-355	-304	228	-71
投资收益	13	17	8	15	61	50	100	1924	1148	1393
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	28	11	7	24	59	55	167	408	156	-311
影响营业利润的其他科目	3	2	3	10	16	26	14	7	4	2
营业利润	965	1205	1485	1922	2336	2674	2374	2479	2822	2743
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	21	45	43	19	6	3	4	24	46
营业外支出	3	3	12	6	6	7	8	7	17	21
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	967	1223	1519	1959	2349	2674	2370	2476	2829	2768
所得税	229	303	377	463	535	585	466	433	493	370
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	738	920	1142	1495	1814	2089	1904	2043	2336	2398
归属于母公司所有者的净利润	738	920	1142	1495	1814	2089	1900	2023	2285	2346
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	3	20	51	52
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	813	844	947	1784	2193	1669	952	3040	2390	1658
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	3	20	51	52

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	511	93	39	583	2269	60	3831	763	1158	754
经营活动现金流入小计	22528	29919	36927	27060	33756	71700	29883	41955	60266	113682
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	480	561	718	754	824	1089	1158	1271	1622	1742
支付的各项税费	416	550	596	848	879	988	1181	1220	1273	1757
支付其他与经营活动有关的现金	435	492	748	670	549	3121	848	4587	2377	1529
经营活动现金流出小计	14607	19241	26553	15864	25243	27540	55529	62810	67271	72782
经营活动产生的现金流量净额	7922	10677	10374	11196	8513	44161	-25646	-20854	-7006	40901
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1563	2822	6744	17918	25273	43085	85453	90679	52477	56876
取得投资收益收到的现金	0	0	1364	2450	3624	4097	5643	6690	6485	6730
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	17	23	47	11	72	0	5	27	30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1563	2840	8131	20415	28909	47255	91096	97375	58989	63636
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150	1247	554	414	667	564	610	277	301	590
投资支付的现金	8121	6993	28841	32867	48413	89556	120185	68108	48872	83969
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	8271	8240	29395	33281	49080	90630	120795	68385	49173	84559
投资活动产生的现金流量净额	-6707	-5400	-21264	-12866	-20171	-43375	-29699	28990	9816	-20922
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1963
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	4984	5005	29232	54607	193059	96918	83798	68812
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2000	0	4984	5005	34645	54772	201913	96918	85761	68812
偿还债务支付的现金	0	0	0	1936	21856	30089	168446	103216	74768	69113
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37	366	179	205	780	810	810	1319	1421	1398
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	97	189
筹资活动现金流出小计	37	366	179	2141	22636	30899	169256	104535	76286	70700
筹资活动产生的现金流量净额	1963	-366	4806	2865	12010	23874	32657	-7617	9475	-1888
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6	0	6	0	24	45	-31	16	3	-33
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	-57	-57
现金及现金等价物净增加额	3183	4911	-6078	1196	376	24703	-22720	534	12289	18057
期初现金及现金等价物余额	4107	7290	12202	6123	7319	7695	32398	9678	10212	22501
期末现金及现金等价物余额	7290	12202	6123	7319	7695	32398	9678	10212	22501	40558

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