华通热力(002893) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	52	107	129	199	251	421	521	649	161
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	69
应收票据	0	0	0	0	0	0	3	0	0
应收账款	143	164	235	246	232	281	298	237	264
预付款项	15	12	23	15	11	14	15	18	21
其他应收款	21	19	32	33	41	42	60	163	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	1	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	28	82	92	74	78	84	51	60	30
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	4	2	1	0	0
其他流动资产	2	3	6	49	4	59	48	57	63
流动资产合计	261	387	518	615	619	903	996	1186	665
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	5	4	1	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	69
投资性房地产	0	0	29	27	26	25	23	22	21
固定资产	138	178	214	314	362	393	398	405	702
在建工程	9	22	63	53	38	26	38	19	107
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2	2	3	4	4	4	6	4	49
开发支出	0	0	0	1	1	0	0	0	0
商誉	0	0	4	4	4	4	5	1	38
长期待摊费用	130	135	152	171	171	302	310	296	267
递延所得税资产	11	15	16	20	22	29	43	32	31
其他非流动资产	0	0	0	0	0	8	30	41	105
非流动资产合计	290	352	482	594	634	796	852	829	1408
资产总计	550	739	1000	1209	1253	1699	1848	2015	2072
流动负债
短期借款	75	84	159	243	174	314	464	381	510
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	1	0	0	0	0	0
应付账款	58	81	142	153	123	168	141	116	208
预收款项	199	219	269	326	361	361	355	378	1
应付职工薪酬	8	13	14	19	16	15	18	22	16
应交税费	23	23	19	19	38	34	15	8	2
应付利息	0	0	0	0	0	0	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	76	28	17	10	8	4	30	30	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	30	44	30	54	41	88	22	91	129
其他流动负债	3	6	5	5	8	11	21	0	0
流动负债合计	473	498	655	831	767	995	1068	1025	1084
非流动负债
长期借款	21	35	35	9	54	0	3	159	118
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	6	6	35	38	47	29	10	72	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	1	2	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	6	22	16	56
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	34	62	109	91	146	94	142	354	373
负债合计	507	560	764	922	913	1089	1210	1379	1456
股东权益
股本	42	49	90	90	90	120	123	160	205
资本公积	16	108	75	73	73	261	286	254	159
盈余公积	0	2	1	2	5	9	14	17	17
库存股	0	0	0	0	0	0	27	26	12
未分配利润	-15	20	60	109	155	203	230	231	242
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	43	179	227	274	324	593	626	636	611
少数股东权益	0	0	10	13	16	16	12	0	5
股东权益合计	43	179	237	287	340	610	638	636	616
负债和股东权益总计	550	739	1000	1209	1253	1699	1848	2015	2072

利润表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	544	641	734	856	863	915	966	920	939
营业收入	544	641	734	856	863	915	966	920	939
营业总成本	513	601	692	815	813	857	945	900	930
营业成本	451	509	591	696	700	752	833	777	801
营业税金及附加	1	2	1	1	1	0	1	0	1
销售费用	7	9	9	10	9	9	7	6	6
管理费用	33	49	65	64	59	62	63	72	63
财务费用	15	19	19	25	22	23	23	35	44
资产减值损失	6	13	8	18	21	10	14	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	4	1	3	8	13
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	31	41	42	41	53	67	47	57	45
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	10	9	11	11	5	7	5	3
营业外支出	0	1	0	0	1	0	0	0	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	36	50	50	52	63	71	54	61	47
所得税	13	13	5	4	13	19	16	15	7
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	24	37	46	48	50	53	38	46	40
归属于母公司所有者的净利润	24	37	45	50	49	52	43	47	43
少数股东损益	0	0	1	-1	0	0	-4	-1	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	24	37	45	50	49	52	43	47	43
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	1	-1	0	0	-4	-1	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	589	660	695	896	898	868	959	967	966
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	-9
收到其他与经营活动有关的现金	51	96	101	50	69	65	85	51	39
经营活动现金流入小计	640	756	797	946	967	933	1044	1018	996
购买商品、接受劳务支付的现金	443	442	482	580	550	616	642	638	629
支付给职工以及为职工支付的现金	56	68	72	90	101	115	122	119	115
支付的各项税费	11	19	11	9	8	18	40	16	11
支付其他与经营活动有关的现金	110	153	158	100	91	73	86	39	167
经营活动现金流出小计	619	683	724	779	751	823	890	812	923
经营活动产生的现金流量净额	21	73	73	167	216	110	154	205	73
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	20	0	130	325	220	423	1205	1270
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	1	1	3	6	5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	1	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	4	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	20	0	130	326	222	426	1214	1275
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73	78	122	123	152	236	127	80	86
投资支付的现金	0	20	0	170	285	240	403	1335	1436
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	5	0	0	0	9	0	156
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	2	4
投资活动现金流出小计	73	98	127	293	437	476	539	1417	1683
投资活动产生的现金流量净额	-73	-78	-127	-163	-111	-254	-112	-202	-408
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	16	90	1	3	0	226	27	5	5
取得借款收到的现金	154	170	204	322	283	391	571	725	847
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	39	85	50	53	79	20	30	2	-195
筹资活动现金流入小计	209	344	255	378	362	637	628	731	658
偿还债务支付的现金	85	143	159	309	293	240	466	540	459
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11	13	18	18	14	17	31	45	32
支付其他与筹资活动有关的现金	49	129	2	38	78	81	39	28	9
筹资活动现金流出小计	146	285	179	365	385	337	535	614	500
筹资活动产生的现金流量净额	64	59	76	14	-23	300	93	117	158
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	5	0	0	0	-1	-5	-5
现金及现金等价物净增加额	12	55	22	17	82	156	135	120	-178
期初现金及现金等价物余额	39	52	107	129	146	229	384	520	640
期末现金及现金等价物余额	52	107	129	146	229	384	520	640	462

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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