弘宇股份(002890)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:山东弘宇农机股份有限公司
- 注册地址:山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号
- 公司简称:弘宇股份
- 法人代表:柳秋杰
- 公司董秘:刘志鸿
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0535-2232378
- 公司网址:
- 上市时间:2017-08-02
- 发行数量(万股):16670000
- 发行价格(元):12.76
- 发行市盈率(倍):22.99
- 发行方式:上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益0.32(元)
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每股净资产8.18(元)
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每股现金流0.38(元)
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净资产收益率3.90(%)
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总资产收益率3.25(%)
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毛利率17.47(%)
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利润增长率6.23(%)
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资产负债比16.75(%)
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市盈率32.6(倍)
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市净率1.27(倍)
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市盈增长比率5.23(倍)
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EV / EBIT33.03(倍)
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市销率1.95(倍)
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市值(亿)6.94(亿元)
注:以上数据是基于弘宇股份(002890)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 83.25 | 22.01 |
2019-12-31 | 84.34 | 22.77 |
2018-12-31 | 83.05 | 22.35 |
2017-12-31 | 83.56 | 24.27 |
2016-12-31 | 71.62 | 38.79 |
2015-12-31 | 68.73 | 43.47 |
2014-12-31 | 50.85 | 42.29 |
2013-12-31 | 38.34 | 38.93 |
2012-12-31 | 33.89 | 33.95 |
历史平均 | 61.43 | 34.86 |
行业平均 | 47.28 | 15.69 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 4.64 | 16.75 |
2019-12-31 | 4.90 | 15.66 |
2018-12-31 | 4.46 | 16.95 |
2017-12-31 | 4.44 | 16.44 |
2016-12-31 | 1.96 | 28.38 |
2015-12-31 | 1.60 | 31.27 |
2014-12-31 | 0.99 | 49.15 |
2013-12-31 | 0.85 | 61.66 |
2012-12-31 | 0.74 | 66.11 |
历史平均 | 2.15 | 38.57 |
行业平均 | 1.50 | 52.97 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 弘宇股份(002890)(以下简称“本公司”)当前流动比率4.64高于历史平均水平2.15,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率4.64高于行业平均水平1.50,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 弘宇股份(002890)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.17低于历史平均水平0.39,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.17低于行业平均水平0.53,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 17.47 | 5.99 | 3.90 | 3.25 |
2019-12-31 | 13.21 | 3.03 | 1.58 | 1.33 |
2018-12-31 | 16.33 | 11.75 | 5.31 | 4.41 |
2017-12-31 | 28.36 | 14.15 | 7.94 | 6.64 |
2016-12-31 | 31.32 | 13.41 | 12.97 | 9.29 |
2015-12-31 | 26.79 | 17.27 | 22.80 | 15.67 |
2014-12-31 | 23.73 | 7.49 | 12.54 | 6.38 |
2013-12-31 | 23.59 | 7.37 | 16.99 | 6.52 |
2012-12-31 | 22.28 | 6.10 | 13.50 | 4.58 |
历史平均 | 24.63 | 11.08 | 13.15 | 7.64 |
行业平均 | 27.89 | 9.64 | 10.47 | 5.05 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 弘宇股份(002890)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.17低于历史平均水平0.25,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.17低于行业平均水平0.28,说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 弘宇股份(002890)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.06低于历史平均水平0.11,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.06低于行业平均水平0.10,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 弘宇股份(002890)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.13,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.10,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.74 | 2.46 | 0.65 | 0.54 |
2019-12-31 | 2.32 | 1.93 | 0.52 | 0.44 |
2018-12-31 | 1.64 | 1.68 | 0.45 | 0.37 |
2017-12-31 | 1.91 | 1.93 | 0.56 | 0.47 |
2016-12-31 | 2.23 | 1.79 | 0.97 | 0.69 |
2015-12-31 | 2.94 | 2.09 | 1.32 | 0.91 |
2014-12-31 | 2.41 | 2.01 | 1.68 | 0.85 |
2013-12-31 | 2.21 | 2.27 | 2.31 | 0.88 |
2012-12-31 | 2.20 | 2.21 | 2.21 | 0.75 |
历史平均 | 2.22 | 2.00 | 1.36 | 0.70 |
行业平均 | 2.17 | 3.25 | 1.08 | 0.51 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 弘宇股份(002890)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.74高于历史平均水平2.22,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率2.74高于行业平均水平2.17,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 弘宇股份(002890)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率2.46高于历史平均水平2.00,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率2.46低于行业平均水平3.25,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 弘宇股份(002890)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.65低于历史平均水平1.36,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.65低于行业平均水平1.08,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 弘宇股份(002890)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.54低于历史平均水平0.70,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.54高于行业平均水平0.51,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 21 | 545 | 25 |
2019-12-31 | 9 | 541 | 54 |
2018-12-31 | 28 | 530 | 38 |
2017-12-31 | 40 | 505 | 96 |
2016-12-31 | 38 | 291 | 22 |
2015-12-31 | 60 | 263 | 4 |
2014-12-31 | 27 | 215 | 3 |
2013-12-31 | 32 | 187 | 23 |
2012-12-31 | 21 | 155 | 22 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.92 | 62.64 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 0.33 | 14.22 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.33 | 14.22 |
行业平均 | 1.00 | 25.05 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.27 | 32.60 |
2019-12-31 | 3.17 | 200.16 |
2018-12-31 | 2.32 | 43.73 |
2017-12-31 | 4.50 | 56.64 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 3.41 | 50.19 |
行业平均 | 2.70 | 25.72 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 27.30 | 0.32 |
2019-12-31 | 25.68 | 0.13 |
2018-12-31 | 18.45 | 0.42 |
2017-12-31 | 34.07 | 0.60 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.76 |
2015-12-31 | 0.00 | 1.20 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.54 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.63 |
2012-12-31 | 0.00 | 3.41 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
弘宇股份(002890)的前一交易日收盘价为10.41元, 我们给予的估值为0.0元, 安全边际率为-100.00%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予弘宇股份(002890)高估评级。