周大生(002867) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	371	293	311	328	348	423	1191	1086	1294	2004
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
应收票据	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1
应收账款	64	50	85	79	82	67	96	83	74	101
预付款项	0	28	4	7	3	3	11	22	26	15
其他应收款	15	8	8	9	10	9	16	15	20	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	797	1126	1186	1549	1411	1619	2106	2589	2597	2324
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	2	2	9	8	7	5	0	0	0	0
其他流动资产	80	105	248	135	103	42	460	631	150	46
流动资产合计	1331	1613	1851	2115	1964	2169	3883	4428	4162	4563
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	2	2	284	702	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	6	8	9	12	14	15	31	29	32	0
在建工程	0	0	0	0	0	0	4	51	171	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1	1	1	1	158	152	152	453	435	426
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	16	21	22	21	13	10	13	18	67	50
递延所得税资产	5	4	15	11	10	10	12	25	30	57
其他非流动资产	0	0	4	9	0	13	1	2	8	4
非流动资产合计	28	33	51	54	197	203	498	1459	1760	1725
资产总计	1359	1646	1902	2170	2161	2372	4381	5887	5922	6288
流动负债
短期借款	361	105	176	185	150	120	0	600	0	0
交易性金融负债	46	83	112	216	96	68	23	74	151	322
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	36	14
应付账款	89	183	183	195	172	263	581	637	323	262
预收款项	24	37	42	40	42	69	84	125	115	68
应付职工薪酬	12	15	21	24	27	36	48	62	69	20
应交税费	31	27	52	35	42	69	104	127	143	181
应付利息	1	1	0	2	1	1	0	1	0	0
应付股利	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	40	62	80	96	112	123	146	278	316	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	80	0	80	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
流动负债合计	607	512	746	794	723	748	986	1904	1153	1178
非流动负债
长期借款	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	2	1	0	0	2	0	0	0
递延所得税负债	0	1	3	2	1	1	0	3	15	9
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	101	6	103	13	12	13	15	26	20
负债合计	607	613	753	897	735	760	999	1919	1179	1198
股东权益
股本	400	401	401	401	401	401	478	485	731	731
资本公积	0	294	294	294	294	294	1682	1822	1650	1680
盈余公积	34	29	50	86	122	164	217	284	370	370
库存股	0	0	0	0	0	0	0	103	100	65
未分配利润	317	309	404	492	609	753	1005	1454	2038	2422
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	752	1033	1149	1273	1426	1612	3382	3941	4710	5086
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	27	33	3
股东权益合计	752	1033	1149	1273	1426	1612	3382	3969	4743	5090
负债和股东权益总计	1359	1646	1902	2170	2161	2372	4381	5887	5922	6288

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1828	2097	2678	2664	2729	2902	3805	4870	5439	4978
营业收入	1828	2097	2678	2664	2729	2902	3805	4870	5439	4978
营业总成本	1566	1777	2416	2301	2339	2376	3144	3982	4279	3790
营业成本	1304	1467	1993	1858	1856	1905	2573	3214	3482	2937
营业税金及附加	16	19	11	12	16	25	38	46	56	66
销售费用	187	239	314	348	363	382	446	519	587	680
管理费用	31	43	48	50	59	60	76	126	121	101
财务费用	18	17	12	26	28	9	-6	26	8	-15
资产减值损失	11	-7	38	8	18	-6	18	41	-12	-12
公允价值变动净收益	-3	6	10	-6	-1	-2	-4	-4	19	18
投资收益	1	-8	3	5	26	-11	22	24	1	-5
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	259	318	275	361	415	513	785	1026	1257	1256
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	52	57	54	74	58	54	9	33	35	26
营业外支出	1	0	2	1	1	1	3	0	0	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	311	376	327	434	472	567	791	1059	1292	1276
所得税	77	94	82	109	118	140	199	253	301	301
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	234	281	245	324	353	427	592	806	991	975
归属于母公司所有者的净利润	234	281	245	324	353	427	592	806	991	976
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	234	281	245	324	353	427	592	806	1013	904
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	-0	1	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2188	2348	2920	2960	3056	3294	4251	5432	5934	5274
收到的税费返还	45	42	38	64	34	39	99	103	55	23
收到其他与经营活动有关的现金	27	75	120	50	48	33	52	83	121	123
经营活动现金流入小计	2260	2465	3079	3075	3138	3366	4402	5626	6139	5453
购买商品、接受劳务支付的现金	1709	1886	2246	2412	2116	2368	3272	4182	4148	2882
支付给职工以及为职工支付的现金	88	126	166	189	199	208	243	272	302	296
支付的各项税费	118	154	129	193	192	207	320	441	490	422
支付其他与经营活动有关的现金	138	166	215	155	157	165	212	276	332	318
经营活动现金流出小计	2053	2333	2756	2949	2664	2948	4048	5260	5341	3978
经营活动产生的现金流量净额	207	132	322	126	474	418	355	367	798	1475
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	111	21	64	375	30	100	2425	1910	1380	1350
取得投资收益收到的现金	1	1	0	8	3	2	23	24	18	19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	39	2	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	115	22	65	383	72	104	2448	1934	1398	1369
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24	23	34	46	179	39	34	381	181	142
投资支付的现金	111	32	234	245	32	50	3057	2041	904	1277
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	377	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	1	8	30	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	135	55	268	298	240	89	3092	2799	1085	1419
投资活动产生的现金流量净额	-20	-33	-203	85	-168	16	-644	-865	313	-50
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	1481	107	31	4
取得借款收到的现金	340	255	254	336	232	120	0	800	150	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	340	255	255	336	232	120	1481	907	181	4
偿还债务支付的现金	195	390	202	307	290	230	120	200	750	100
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62	22	146	221	224	249	290	313	334	335
支付其他与筹资活动有关的现金	2	0	8	1	4	3	13	0	0	0
筹资活动现金流出小计	259	412	356	530	518	482	423	514	1084	436
筹资活动产生的现金流量净额	81	-157	-101	-194	-285	-362	1057	394	-903	-431
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	0	0	-0	1	3	-2	1	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	-1	1	0	0	41	42	42
现金及现金等价物净增加额	268	-58	18	16	21	75	766	-104	208	994
期初现金及现金等价物余额	82	351	293	311	327	348	423	1190	1086	1294
期末现金及现金等价物余额	351	293	311	327	348	423	1190	1086	1294	2288

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