道道全(002852) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	93	236	226	414	194	194	272	244	121
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	234	142
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	3	2	1	3	7	27	25	38	56
预付款项	86	70	76	117	160	153	97	134	498
其他应收款	24	29	70	30	37	16	45	49	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	4	4	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	125	204	138	105	234	590	501	899	653
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	7	0	48	934	966	55	50
流动资产合计	331	541	517	671	681	1918	1911	1655	1693
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	7	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	96	101	118	117	115	611	672	786	747
在建工程	0	12	1	13	326	4	29	4	247
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	13	17	22	102	99	101	104	166	163
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	5	6	8	7	9	11	27	20	19
其他非流动资产	0	0	0	20	1	0	18	71	127
非流动资产合计	121	135	149	259	550	727	850	1047	1302
资产总计	452	676	667	930	1232	2645	2761	2702	2996
流动负债
短期借款	26	51	0	0	0	0	0	0	260
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	80	88	19	32	42	162	153	298	116
预收款项	179	280	223	232	330	376	119	161	0
应付职工薪酬	3	5	8	10	11	12	16	17	6
应交税费	2	22	45	47	42	24	57	23	11
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	30	27	31	38	49	61	165	81	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1	1	1	2	2	5	5	0	0
其他流动负债	0	7	19	3	0	0	0	0	25
流动负债合计	321	481	348	364	477	640	517	586	871
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	5	5
递延所得税负债	0	0	0	0	1	1	1	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	7	9	10	88	90	85	79	88	86
负债合计	328	490	358	452	567	725	596	674	956
股东权益
股本	69	75	75	75	75	170	289	289	289
资本公积	0	9	121	121	121	1146	1027	1040	1045
盈余公积	17	21	11	23	36	38	38	78	78
库存股	0	0	0	0	0	0	0	159	208
未分配利润	41	88	121	262	417	565	746	719	785
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	127	186	309	478	664	1920	2100	1967	1977
少数股东权益	-3	0	0	0	0	0	65	60	62
股东权益合计	124	186	309	478	664	1920	2165	2028	2039
负债和股东权益总计	452	676	667	930	1232	2645	2761	2702	2996

利润表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2271	2202	2028	2186	2691	3302	3600	4117	5139
营业收入	2271	2202	2028	2186	2691	3302	3600	4117	5139
营业总成本	2250	2124	1843	1977	2415	3121	3436	4069	5007
营业成本	2193	2065	1757	1817	2245	2945	3151	3739	4675
营业税金及附加	0	1	4	4	7	9	8	9	11
销售费用	29	37	58	129	137	122	199	253	246
管理费用	19	17	23	33	34	45	48	64	69
财务费用	5	1	-4	-7	-9	-3	-3	-2	-2
资产减值损失	3	3	5	0	1	2	29	-1	0
公允价值变动净收益	-0	-0	-2	1	2	-2	-1	-1	-14
投资收益	11	-15	0	17	-15	53	45	98	-42
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	31	63	184	228	263	245	292	170	114
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	4	2	10	7	5	6	2	5
营业外支出	0	0	1	1	1	3	2	6	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	32	67	186	237	269	247	296	166	113
所得税	13	15	41	54	63	55	75	41	25
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	19	52	145	183	206	191	222	124	89
归属于母公司所有者的净利润	21	52	145	183	206	191	220	129	92
少数股东损益	-2	0	0	0	0	0	2	-5	-3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	21	44	133	199	223	177	219	129	72
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	0	0	0	0	0	2	-5	-3

现金流量表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2601	2585	2236	2480	3146	3726	3741	4622	5965
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	7
收到其他与经营活动有关的现金	179	189	29	196	68	192	201	79	67
经营活动现金流入小计	2780	2775	2265	2676	3215	3918	3942	4701	6038
购买商品、接受劳务支付的现金	2324	2369	1902	2042	2707	3580	3296	4438	5349
支付给职工以及为职工支付的现金	19	22	31	37	44	54	61	76	86
支付的各项税费	8	16	57	97	124	91	87	85	49
支付其他与经营活动有关的现金	269	256	181	175	199	254	292	279	446
经营活动现金流出小计	2620	2663	2171	2351	3075	3978	3736	4878	5930
经营活动产生的现金流量净额	160	112	94	325	140	-60	206	-177	108
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	21	21
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	12	25	17	9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	100	0	-2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	-5
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	1637	2896	1923	1071
投资活动现金流入小计	0	0	0	0	0	1649	3021	1962	1095
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42	13	34	109	329	149	230	270	510
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	21	21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	-21
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	2511	2942	1247	947
投资活动现金流出小计	42	13	34	109	329	2660	3172	1538	1457
投资活动产生的现金流量净额	-42	-13	-34	-109	-329	-1010	-150	424	-363
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	18	0	0	0	1131	64	0	2
取得借款收到的现金	190	165	0	0	0	0	0	0	260
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	190	183	0	0	0	1131	64	0	262
偿还债务支付的现金	264	140	51	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23	6	11	27	36	43	41	116	29
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	10	0	159	111
筹资活动现金流出小计	288	145	62	27	36	53	41	275	140
筹资活动产生的现金流量净额	-98	38	-62	-27	-36	1078	22	-275	121
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	-0	-0	-1	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	20	137	-2	189	-226	6	78	-29	-133
期初现金及现金等价物余额	69	89	226	224	413	188	194	272	244
期末现金及现金等价物余额	89	226	224	413	188	194	272	244	110

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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