道恩股份(002838) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	56	106	25	86	32	330	82	144	220	458
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	46	433
应收票据	34	21	40	37	71	53	81	114	0	0
应收账款	42	56	104	129	146	219	236	410	474	502
预付款项	18	11	18	13	11	9	14	68	38	113
其他应收款	0	0	1	1	0	1	1	2	2	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	42	68	90	77	83	125	149	327	323	374
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	96	53	12	15
流动资产合计	192	262	278	343	343	737	659	1129	1285	2195
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	10	10	10	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	37	35	31	26	17	11	28	28	105
投资性房地产	0	0	14	14	13	6	0	0	0	0
固定资产	55	58	92	99	136	146	172	288	403	487
在建工程	0	0	1	17	2	27	57	132	28	53
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	46	45	52	51	52	51	65	110	122	116
开发支出	0	0	0	2	3	5	0	5	6	6
商誉	0	0	0	0	0	0	0	27	27	27
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
递延所得税资产	0	1	1	1	1	2	2	5	7	9
其他非流动资产	0	0	0	8	7	8	15	6	9	9
非流动资产合计	102	141	196	222	250	272	331	603	631	813
资产总计	294	403	474	565	593	1010	991	1732	1916	3008
流动负债
短期借款	75	120	93	130	79	84	0	353	374	50
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	7	13	0
应付账款	17	22	48	32	49	81	85	144	147	210
预收款项	2	3	5	4	3	7	5	9	7	0
应付职工薪酬	1	2	4	5	5	6	6	10	10	12
应交税费	3	3	3	6	7	7	9	19	23	79
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	37	37	37
其他应付款	1	0	0	1	2	2	4	105	56	61
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	30	0	0	0	0	0	0	0	5	15
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	129	150	154	176	145	187	109	686	672	743
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	29	14
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	7	5	18
其他非流动负债	5	14	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	5	14	22	42	38	40	39	47	92	368
负债合计	134	164	176	219	184	227	148	732	764	1111
股东权益
股本	57	63	63	63	63	84	126	252	407	407
资本公积	54	90	90	90	90	362	326	200	67	73
盈余公积	5	9	13	17	22	29	38	49	62	62
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21
未分配利润	44	77	119	162	216	288	353	443	570	1200
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	160	239	285	332	392	763	843	945	1085	1816
少数股东权益	0	0	13	15	18	20	0	55	67	81
股东权益合计	160	239	297	347	409	783	843	1000	1152	1898
负债和股东权益总计	294	403	474	565	593	1010	991	1732	1916	3008

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	368	388	500	581	626	800	934	1363	2735	4049
营业收入	368	388	500	581	626	800	934	1363	2735	4049
营业总成本	325	345	447	523	552	701	831	1244	2552	3171
营业成本	291	303	396	464	480	605	742	1125	2273	2777
营业税金及附加	2	2	2	2	3	4	5	6	9	20
销售费用	12	12	17	18	23	30	32	41	86	110
管理费用	15	21	26	30	39	54	49	25	48	80
财务费用	5	6	6	6	5	4	2	7	21	19
资产减值损失	-0	1	1	2	1	5	1	0	-7	-12
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	3
投资收益	0	-1	-2	-5	-5	-9	-3	11	1	40
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-1	-2	-5	-5	-9	-6	6	-1	35
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	43	42	52	53	70	89	105	140	199	939
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	1	4	5	5	6	5	0	2	36
营业外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	45	44	55	58	74	95	111	140	198	975
所得税	7	7	9	9	12	14	15	16	21	140
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	38	37	47	49	63	82	96	124	178	834
归属于母公司所有者的净利润	38	37	46	47	60	79	94	122	166	819
少数股东损益	0	0	1	2	3	2	2	2	12	15
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	38	37	46	47	60	79	94	122	166	819
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	1	2	3	2	2	2	12	15

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	413	453	542	647	681	877	428	877	1546	3635
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5
收到其他与经营活动有关的现金	2	1	2	2	1	2	6	39	49	49
经营活动现金流入小计	415	453	544	649	682	879	434	917	1598	3690
购买商品、接受劳务支付的现金	334	360	473	527	545	709	276	719	1141	2142
支付给职工以及为职工支付的现金	11	14	20	26	31	36	40	54	92	105
支付的各项税费	23	21	24	26	30	41	38	41	69	259
支付其他与经营活动有关的现金	14	18	24	22	30	49	46	72	108	158
经营活动现金流出小计	382	413	541	601	636	835	401	886	1410	2665
经营活动产生的现金流量净额	33	41	3	48	46	45	34	30	188	1025
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	163	10	-35
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	15	0	-1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	4	9	10	23	4	7	7	213	137	501
投资活动现金流入小计	4	9	10	23	5	7	8	392	147	466
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	10	16	38	31	50	87	90	76	179
投资支付的现金	0	38	0	0	10	0	0	169	72	-3
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	34	0	0	0	0	126	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	4	0	1	211	136	966
投资活动现金流出小计	34	47	51	38	45	50	88	596	284	1142
投资活动产生的现金流量净额	-31	-38	-41	-15	-40	-43	-80	-204	-137	-677
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	42	0	0	0	301	0	0	21	24
取得借款收到的现金	133	180	93	220	79	84	0	347	437	457
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338
筹资活动现金流入小计	133	222	93	220	79	385	0	347	458	819
偿还债务支付的现金	108	165	120	183	130	79	84	94	383	735
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5	6	22	6	5	4	22	31	45	166
支付其他与筹资活动有关的现金	2	2	0	3	0	4	20	46	1	-53
筹资活动现金流出小计	115	173	142	192	135	87	126	171	430	848
筹资活动产生的现金流量净额	18	49	-49	28	-56	298	-126	176	29	-28
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	0	0	0	0	0	0	-0	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	20	51	-87	62	-51	300	-172	3	79	319
期初现金及现金等价物余额	34	54	106	19	81	30	329	157	159	239
期末现金及现金等价物余额	54	106	19	81	30	329	157	159	239	558

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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