和胜股份(002824)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    广东和胜工业铝材股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号、广东省中山市三乡镇西山社区华曦路3号
  • 公司简称：
    和胜股份
  • 法人代表：
    李建湘
  • 公司董秘：
    李江
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    有色金属冶炼和压延加工业
  • 公司电话：
    0760-86893888-856
  • 公司网址：
    www.hoshion.com
  • 上市时间：
    2017-01-12
  • 发行数量(万股)：
    30000000
  • 发行价格(元)：
    9.8
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002824
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.16(元)
  • 每股净资产
    4.4(元)
  • 每股现金流
    0.36(元)
  • 净资产收益率
    3.58(%)
  • 总资产收益率
    2.25(%)
  • 毛利率
    16.62(%)
  • 利润增长率
    -4.29(%)
  • 资产负债比
    37.01(%)
  • 市盈率
    85.55(倍)
  • 市净率
    3.06(倍)
  • 市盈增长比率
    -18.52(倍)
  • EV / EBIT
    91.42(倍)
  • 市销率
    1.86(倍)
  • 市值(亿)
    24.72(亿元)

注：以上数据是基于和胜股份(002824)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
和胜股份(002824)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 62.99 30.73
2019-12-31 58.80 31.70
2018-12-31 68.93 30.73
2017-12-31 87.78 27.46
2016-12-31 68.51 34.35
2015-12-31 69.70 38.60
2014-12-31 64.44 26.71
2013-12-31 67.43 26.25
2012-12-31 63.68 24.83
2011-12-31 67.10 26.98
历史平均 71.13 30.68
行业平均 41.66 30.86
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
和胜股份(002824)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.56 37.01
2019-12-31 1.42 41.20
2018-12-31 1.76 31.07
2017-12-31 5.09 12.22
2016-12-31 1.77 31.49
2015-12-31 1.54 30.30
2014-12-31 1.39 35.56
2013-12-31 1.75 32.57
2012-12-31 1.67 36.32
2011-12-31 1.74 32.90
历史平均 2.22 28.87
行业平均 0.99 59.37
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 和胜股份(002824)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.56低于历史平均水平2.22，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.56高于行业平均水平0.99，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 和胜股份(002824)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.37高于历史平均水平0.29，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.37低于行业平均水平0.59，说明本公司经营风险处于行业下游。
和胜股份(002824)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 16.62 2.34 3.58 2.25
2019-12-31 15.75 1.05 1.34 0.98
2018-12-31 14.89 1.79 2.50 1.63
2017-12-31 19.78 7.73 8.84 7.74
2016-12-31 23.67 9.78 17.63 12.08
2015-12-31 20.45 7.31 13.88 9.67
2014-12-31 19.65 6.18 12.68 8.17
2013-12-31 19.04 5.46 11.34 7.65
2012-12-31 19.71 7.52 16.09 10.25
2011-12-31 19.47 6.49 16.19 10.86
历史平均 19.58 6.38 11.14 7.82
行业平均 7.85 2.02 2.23 2.28
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 和胜股份(002824)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.17低于历史平均水平0.20，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.17高于行业平均水平0.08，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 和胜股份(002824)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.02低于历史平均水平0.06，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.02高于行业平均水平0.02，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 和胜股份(002824)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.04高于行业平均水平0.02，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
和胜股份(002824)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 4.11 3.14 1.53 0.96
2019-12-31 5.21 2.94 1.59 0.93
2018-12-31 4.65 2.96 1.32 0.91
2017-12-31 4.96 3.65 1.14 1.00
2016-12-31 4.54 3.59 1.80 1.23
2015-12-31 6.21 3.43 1.90 1.32
2014-12-31 5.53 4.95 2.05 1.32
2013-12-31 4.76 5.34 2.08 1.40
2012-12-31 5.11 5.49 2.14 1.36
2011-12-31 5.86 6.21 2.49 1.67
历史平均 5.11 3.99 1.72 1.20
行业平均 6.09 3.32 2.57 1.06
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 和胜股份(002824)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.11低于历史平均水平5.11，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率4.11低于行业平均水平6.09，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 和胜股份(002824)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率3.14低于历史平均水平3.99，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率3.14低于行业平均水平3.32，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 和胜股份(002824)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.53低于历史平均水平1.72，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.53低于行业平均水平2.57，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 和胜股份(002824)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.96低于历史平均水平1.20，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.96低于行业平均水平1.06，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
和胜股份(002824)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 29 807 65
2019-12-31 10 778 70
2018-12-31 19 749 52
2017-12-31 65 737 42
2016-12-31 75 426 32
2015-12-31 51 371 36
2014-12-31 43 339 44
2013-12-31 36 316 55
2012-12-31 45 280 74
2011-12-31 38 235 40
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
和胜股份(002824)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.09 7.62
2019-12-31 0.19 37.10
2018-12-31 0.72 64.38
2017-12-31 0.55 30.74
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.64 47.56
行业平均 0.96 30.26
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
和胜股份(002824)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.06 85.55
2019-12-31 2.56 191.86
2018-12-31 2.24 89.49
2017-12-31 4.95 55.94
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.60 72.72
行业平均 1.86 30.51
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
和胜股份(002824)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 10.82 0.16
2019-12-31 10.86 0.06
2018-12-31 9.13 0.10
2017-12-31 20.26 0.36
2016-12-31 0.00 0.83
2015-12-31 0.00 0.57
2014-12-31 0.00 0.48
2013-12-31 0.00 0.40
2012-12-31 0.00 0.50
2011-12-31 0.00 0.49
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

和胜股份(002824)的前一交易日收盘价为13.46元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予和胜股份(002824)高估评级。

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