亚泰国际(002811) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	110	143	96	171	222	462	570	392	807	730
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	4	6	0	7	2	42	80	96	75
应收账款	445	595	648	959	1096	1410	1551	1582	1731	353
预付款项	5	12	31	13	9	11	22	36	48	48
其他应收款	16	23	22	25	26	28	36	97	96	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	17	29	30	44	36	30	43	75	91	73
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	1	3	3	5	42	102	1	0	3
流动资产合计	593	806	836	1215	1401	1984	2366	2263	2890	2609
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
投资性房地产	0	0	0	0	20	19	105	157	97	76
固定资产	17	19	18	18	16	16	22	221	306	297
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	28	47	46	45	46	45	28	31	32	30
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0
长期待摊费用	2	5	5	3	2	0	2	16	12	20
递延所得税资产	13	17	28	42	57	80	56	76	76	85
其他非流动资产	0	0	0	0	92	104	11	11	4	1
非流动资产合计	64	91	100	112	236	269	228	512	533	512
资产总计	657	897	936	1327	1637	2253	2594	2775	3423	3121
流动负债
短期借款	45	70	89	161	292	220	404	510	370	242
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	25	52	69	36	0	24	4
应付账款	241	342	301	419	544	573	634	578	652	541
预收款项	1	9	29	90	7	2	33	45	120	0
应付职工薪酬	9	16	23	24	24	24	37	52	58	19
应交税费	40	49	58	78	86	41	31	51	51	42
应付利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	30	20	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	17	37	0	0	1	1	1	5	5	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	6	1	7	11	12	10	8	4	5	5
其他流动负债	0	0	0	0	0	56	73	99	128	122
流动负债合计	389	547	508	807	1018	997	1259	1344	1411	1106
非流动负债
长期借款	15	15	21	19	26	17	23	20	16	22
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	352	370
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	1	5	7	4	5	4	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	15	15	21	20	30	24	27	30	376	396
负债合计	404	561	529	827	1048	1021	1286	1374	1787	1502
股东权益
股本	59	135	135	135	135	180	180	180	180	270
资本公积	38	100	100	100	100	617	617	617	618	532
盈余公积	18	6	15	24	34	42	51	61	72	72
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	130	88	153	236	316	389	451	520	606	588
外币报表折算差额	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	254	336	407	499	589	1232	1308	1401	1624	1608
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	11	10
股东权益合计	254	336	407	499	589	1232	1308	1401	1635	1618
负债和股东权益总计	657	897	936	1327	1637	2253	2594	2775	3423	3121

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1003	1151	1566	1790	1806	1664	1825	2301	2511	2171
营业收入	1003	1151	1566	1790	1806	1664	1825	2301	2511	2171
营业总成本	924	1038	1429	1645	1659	1559	1681	2174	2362	2099
营业成本	813	933	1282	1471	1473	1357	1511	1795	2020	1724
营业税金及附加	37	37	41	47	47	23	11	15	10	7
销售费用	5	8	12	11	13	15	19	32	40	33
管理费用	48	37	49	57	55	61	70	91	111	103
财务费用	0	4	5	9	14	16	25	22	41	42
资产减值损失	21	18	39	51	56	88	44	125	0	-20
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	0	15	2	1	4
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	79	113	136	145	147	105	163	131	160	88
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	1	4	2	6	2	4	0	0
营业外支出	0	0	0	0	4	3	1	1	1	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	79	113	137	148	145	108	163	134	160	88
所得税	22	29	33	36	35	28	55	20	27	16
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	56	84	104	112	110	81	108	114	132	72
归属于母公司所有者的净利润	56	84	104	112	110	81	108	114	133	73
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-1	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	56	84	103	112	110	82	108	118	136	72
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-1	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	765	920	1403	1445	1325	1181	1682	2127	2468	2258
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	1	3	1	4
收到其他与经营活动有关的现金	2	28	3	5	4	8	6	40	60	67
经营活动现金流入小计	767	948	1406	1449	1329	1188	1690	2170	2529	2329
购买商品、接受劳务支付的现金	631	749	1165	1148	1096	1112	1357	1644	1767	1441
支付给职工以及为职工支付的现金	47	76	112	140	152	145	172	253	348	375
支付的各项税费	55	57	87	97	97	86	93	90	99	101
支付其他与经营活动有关的现金	29	17	57	29	27	32	42	207	155	136
经营活动现金流出小计	762	899	1420	1414	1372	1375	1663	2194	2369	2054
经营活动产生的现金流量净额	5	49	-14	36	-43	-186	26	-24	160	275
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	624	180	165	523
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	5	2	1	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1	0	0	0	0	0	656	185	166	527
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15	26	5	6	7	4	12	28	30	28
投资支付的现金	0	0	0	0	0	42	682	80	165	358
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17	0	0	0	0	0	0	258	1	1
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	32	26	5	6	7	46	694	366	196	387
投资活动产生的现金流量净额	-31	-26	-5	-6	-7	-46	-38	-182	-30	140
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	72	0	0	0	0	576	0	0	12	-0
取得借款收到的现金	56	70	112	204	332	260	550	527	946	156
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	129	70	115	204	334	836	550	527	958	156
偿还债务支付的现金	2	46	79	130	196	345	361	429	619	327
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39	14	57	29	35	17	54	58	57	59
支付其他与筹资活动有关的现金	0	4	2	9	1	10	0	1	3	3
筹资活动现金流出小计	41	64	138	168	232	372	415	488	679	389
筹资活动产生的现金流量净额	88	6	-24	36	102	464	135	39	279	-234
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-0	0	1	1	-3	-2	1	-5
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
现金及现金等价物净增加额	62	29	-43	66	52	233	121	-168	409	176
期初现金及现金等价物余额	40	102	131	88	154	206	439	560	392	801
期末现金及现金等价物余额	102	131	88	154	206	439	560	392	801	977

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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