瑞尔特(002790) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	78	95	75	74	130	269	405	370	505	507
交易性金融资产	0	1	0	1	0	0	245	417	367	378
应收票据	14	39	61	70	101	125	55	139	111	65
应收账款	61	74	68	109	119	122	170	194	250	225
预付款项	12	12	14	17	16	4	4	6	9	25
其他应收款	1	4	2	2	1	2	1	1	2	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	61	80	92	109	109	127	139	145	184	235
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	2	0	0	447	143	2	6	5
流动资产合计	226	305	313	382	478	1097	1161	1274	1434	1504
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	92	95	111	324	368	389	408	418	411	399
在建工程	0	31	111	9	0	2	6	0	0	2
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	28	28	27	27	26	25	25	25	25	32
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	2	3	3	5	6	7	7	9	15	19
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	5	4	5	0
非流动资产合计	123	157	252	365	399	424	451	460	456	456
资产总计	349	462	565	747	877	1521	1613	1734	1891	1961
流动负债
短期借款	50	50	25	25	20	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	56	82	89	105	98	101	103	120	123	166
预收款项	13	11	13	7	11	12	6	9	43	0
应付职工薪酬	10	16	19	23	25	27	31	35	40	35
应交税费	21	6	9	9	12	15	12	11	13	3
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	2	2	0	0	0	0	0	1	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	33	0	0	2	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
流动负债合计	150	165	156	169	200	156	152	179	220	258
非流动负债
长期借款	0	0	37	89	54	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	12	20	23
其他非流动负债	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3	3	41	95	63	7	6	20	31	33
负债合计	153	168	197	264	263	163	158	199	251	290
股东权益
股本	25	120	120	120	120	160	160	256	410	418
资本公积	0	91	91	91	91	667	667	571	417	446
盈余公积	30	8	22	36	51	68	84	101	120	120
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	141	74	135	237	352	463	544	608	694	686
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	196	294	368	483	614	1358	1454	1535	1640	1670
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	196	294	368	483	614	1358	1454	1535	1640	1670
负债和股东权益总计	349	462	565	747	877	1521	1613	1734	1891	1961

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	486	592	680	764	815	817	917	994	1109	1109
营业收入	486	592	680	764	815	817	917	994	1109	1109
营业总成本	398	479	544	609	639	629	755	828	927	999
营业成本	340	398	451	507	530	514	616	707	772	797
营业税金及附加	3	5	5	6	7	9	10	11	10	10
销售费用	16	21	23	26	28	30	34	40	55	62
管理费用	38	51	57	64	75	77	77	45	56	68
财务费用	2	3	8	1	-1	-10	16	-18	-14	8
资产减值损失	-1	1	-0	5	0	8	2	2	-0	1
公允价值变动净收益	0	0	-0	0	-2	1	1	-2	1	9
投资收益	0	1	6	-1	0	5	15	12	13	12
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	89	114	141	155	175	195	182	186	206	146
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	1	14	7	6	11	4	0	1	0
营业外支出	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	91	115	155	162	180	205	186	185	205	145
所得税	14	18	20	22	25	29	25	24	24	14
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	77	98	134	140	155	176	160	161	182	131
归属于母公司所有者的净利润	77	98	134	140	155	176	160	161	182	131
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	77	98	134	140	155	176	160	161	181	130
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	500	604	645	662	698	753	922	877	1004	952
收到的税费返还	11	3	5	5	6	3	8	8	10	6
收到其他与经营活动有关的现金	6	2	13	6	8	9	11	21	21	23
经营活动现金流入小计	516	608	663	674	712	765	940	905	1035	980
购买商品、接受劳务支付的现金	316	357	354	349	329	358	449	487	486	434
支付给职工以及为职工支付的现金	73	93	112	134	147	156	171	195	223	239
支付的各项税费	26	33	34	41	48	55	56	47	48	51
支付其他与经营活动有关的现金	28	38	38	42	47	47	49	57	79	73
经营活动现金流出小计	443	522	537	564	570	616	725	786	836	798
经营活动产生的现金流量净额	73	87	126	109	141	149	215	120	199	182
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	934	783	1021	747
取得投资收益收到的现金	0	1	6	0	0	6	15	3	0	-1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	2	1	2	1	1	6	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	4	6	1	4	0	0	0	0	547
投资活动现金流入小计	0	5	13	2	5	8	950	788	1028	1294
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45	55	104	136	58	55	76	71	67	78
投资支付的现金	0	0	0	0	0	447	874	807	952	977
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1	6	3	6	0	0	0	0	0	260
投资活动现金流出小计	49	61	107	142	58	502	950	878	1019	1315
投资活动产生的现金流量净额	-49	-55	-94	-140	-54	-494	0	-91	9	-21
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	624	0	0	0	30
取得借款收到的现金	50	55	41	77	15	14	0	6	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	0	2	2	4	2	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	51	55	43	79	19	640	0	6	0	31
偿还债务支付的现金	0	55	29	25	22	107	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66	17	62	30	31	50	64	80	77	84
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	8	0	0	0	3
筹资活动现金流出小计	66	73	91	55	53	166	64	80	77	87
筹资活动产生的现金流量净额	-15	-18	-48	24	-34	474	-64	-74	-77	-56
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-0	-1	1	7	10	-18	13	3	-26
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	8	14	-17	-5	60	139	134	-32	134	79
期初现金及现金等价物余额	70	77	91	74	69	130	269	402	370	504
期末现金及现金等价物余额	77	91	74	69	130	269	402	370	504	583

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