建艺集团(002789) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	70	219	291	164	176	411	436	371	683	457
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	47	185	217	300	395	333	612	343	563
应收账款	250	417	596	817	1038	1229	1575	1617	2201	2001
预付款项	17	9	24	24	27	50	42	34	35	49
其他应收款	20	7	22	33	43	99	147	116	103	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
存货	31	48	54	61	67	71	89	114	77	106
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	5	2	5	6	7	40	55	0	5	5
流动资产合计	391	748	1177	1322	1657	2295	2677	2865	3477	3539
非流动资产
可供出售金融资产	0	3	3	8	13	18	298	448	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	3	0	0	0	0	221	229	235	201	202
投资性房地产	0	0	0	0	0	21	19	18	23	22
固定资产	49	46	45	50	48	46	51	46	41	38
在建工程	0	0	0	0	2	35	58	100	100	100
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	2	10	8	8	238	227	228	218	211
开发支出	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
长期待摊费用	3	5	4	7	6	5	19	18	17	17
递延所得税资产	6	9	15	25	34	26	35	47	82	90
其他非流动资产	1	9	1	2	2	12	5	5	0	0
非流动资产合计	63	73	76	100	113	623	947	1145	1091	893
资产总计	454	822	1254	1423	1770	2918	3624	4011	4568	4432
流动负债
短期借款	39	80	290	330	550	1235	1625	1564	1469	1491
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	70	67	72	11	136	43	47
应付账款	169	317	391	383	460	419	602	762	1252	990
预收款项	20	35	30	17	11	35	68	15	16	0
应付职工薪酬	1	2	2	3	4	5	6	9	8	3
应交税费	20	38	45	53	57	60	109	152	234	240
应付利息	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	7	6	8	8	8	12	20	17	23	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	13	12	0	0	26	0	8	16	0	16
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	270	490	767	864	1184	1838	2456	2670	3045	2820
非流动负债
长期借款	18	0	65	51	0	0	6	98	60	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	282	396
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	18	0	65	51	0	0	6	98	342	396
负债合计	289	490	832	915	1184	1838	2462	2768	3386	3216
股东权益
股本	56	61	61	61	61	81	81	138	138	138
资本公积	67	213	213	213	213	611	611	554	554	554
盈余公积	4	5	14	23	31	40	41	49	51	51
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	27	39	119	197	269	334	416	488	462	496
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	164	330	421	508	588	1083	1166	1248	1188	1223
少数股东权益	1	1	1	-0	-2	-3	-4	-5	-7	-7
股东权益合计	165	331	422	507	586	1080	1162	1243	1181	1216
负债和股东权益总计	454	822	1254	1423	1770	2918	3624	4011	4568	4432

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	944	1540	1709	1810	1853	2127	2445	2964	3015	2437
营业收入	944	1540	1709	1810	1853	2127	2445	2964	3015	2437
营业总成本	899	1448	1591	1697	1748	2015	2353	2884	3015	2465
营业成本	812	1341	1472	1550	1585	1847	2132	2503	2552	2066
营业税金及附加	33	52	47	49	49	25	15	18	20	15
销售费用	7	10	13	15	19	24	20	24	18	12
管理费用	34	28	23	23	25	40	43	40	49	53
财务费用	5	7	13	26	36	41	81	116	118	106
资产减值损失	8	10	23	35	34	38	61	91	-37	-37
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	0	0	1	0	0	15	27	35	27
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	6	2	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	46	92	118	114	106	112	109	109	39	2
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	1	2	1	4	0	0	1	1
营业外支出	0	1	1	1	2	3	1	2	4	7
非流动资产处置净损失	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	46	91	118	115	105	112	108	107	37	-4
所得税	18	25	31	29	26	32	18	16	16	13
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	28	66	88	86	78	81	90	91	20	-17
归属于母公司所有者的净利润	28	66	88	87	80	82	91	92	22	-16
少数股东损益	-0	-1	-1	-2	-1	-1	-1	-1	-2	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	28	66	88	87	80	82	91	92	-8	-46
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-1	-1	-2	-1	-1	-1	-1	-2	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	695	1074	1102	1202	1102	1422	2063	2446	2507	1641
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	24	6	2	3	2	5	22	18	13	0
经营活动现金流入小计	719	1080	1104	1205	1104	1427	2085	2464	2519	1641
购买商品、接受劳务支付的现金	633	921	1138	1162	1083	1406	1778	2205	1892	1708
支付给职工以及为职工支付的现金	14	25	32	41	46	55	59	65	60	60
支付的各项税费	37	64	75	82	83	101	91	99	128	125
支付其他与经营活动有关的现金	16	17	30	27	31	98	96	32	40	50
经营活动现金流出小计	701	1027	1275	1312	1244	1660	2024	2401	2119	1942
经营活动产生的现金流量净额	19	53	-170	-107	-140	-233	62	63	400	-301
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1	10	0	0	0	50	70	55	0	200
取得投资收益收到的现金	0	0	0	1	0	0	7	20	3	56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0
投资活动现金流入小计	7	11	0	1	0	50	78	275	3	256
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48	12	3	17	3	48	51	46	4	13
投资支付的现金	6	6	0	5	5	316	365	150	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	252	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0
投资活动现金流出小计	54	18	3	22	8	617	416	396	4	13
投资活动产生的现金流量净额	-47	-6	-3	-21	-8	-566	-338	-121	-2	243
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	54	89	0	1	0	431	0	0	0	0
取得借款收到的现金	70	103	361	359	565	1485	2462	2185	1733	1920
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	1	12	0	3	71
筹资活动现金流入小计	124	192	361	360	565	1917	2474	2185	1736	1990
偿还债务支付的现金	39	82	98	333	370	826	2058	2156	1873	1631
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4	6	12	25	36	51	104	111	85	77
支付其他与筹资活动有关的现金	1	2	5	1	14	5	0	32	109	216
筹资活动现金流出小计	44	90	115	359	420	882	2161	2299	2067	1924
筹资活动产生的现金流量净额	80	102	246	1	145	1036	312	-113	-331	66
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	9	0	0	0	0	0	0	-7	-7
现金及现金等价物净增加额	51	149	72	-127	-2	236	36	-172	68	8
期初现金及现金等价物余额	18	70	219	291	164	163	399	435	263	330
期末现金及现金等价物余额	70	219	291	164	163	399	435	263	330	339

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