鹭燕医药(002788) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	171	283	356	580	470	425	542	517	429	447
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	2	1	7	0	23	1	2	19	0	0
应收账款	789	1223	1499	1643	1777	1567	2204	2787	3566	4367
预付款项	37	75	82	82	100	117	298	281	364	254
其他应收款	13	21	32	36	39	97	114	46	116	145
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	222	426	470	529	570	748	1068	1291	1759	1825
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	11	6	6	8	27	50	42	51	39
流动资产合计	1233	2039	2453	2877	2987	2984	4280	4982	6291	7083
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	2	2	2	1	1	1	1	1	6	5
固定资产	65	126	257	311	312	325	483	524	640	759
在建工程	1	22	24	7	6	77	72	100	104	14
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	15	16	33	62	62	60	82	108	117	124
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
商誉	7	12	35	35	34	28	119	289	301	301
长期待摊费用	3	5	6	13	17	22	35	40	36	34
递延所得税资产	1	3	6	7	10	14	24	23	29	32
其他非流动资产	0	0	10	0	1	0	36	2	13	12
非流动资产合计	95	185	373	437	442	528	853	1088	1247	1293
资产总计	1328	2224	2826	3314	3429	3511	5132	6071	7538	8375
流动负债
短期借款	272	546	910	1114	1140	901	1720	2122	3096	3478
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	92	339	258	384	354	236	251	382	355	341
应付账款	577	777	1003	1079	1104	911	1059	1300	1560	1594
预收款项	2	10	6	2	3	1	35	23	38	0
应付职工薪酬	0	7	11	12	11	12	21	34	43	29
应交税费	10	18	23	17	24	20	41	49	48	59
应付利息	0	0	0	0	0	0	6	5	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	18	78	40	37	26	29	238	271	326	314
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	24	29	41	20
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	972	1776	2250	2647	2662	2109	3395	4215	5507	5865
非流动负债
长期借款	0	0	14	14	17	16	49	119	117	106
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	113	68	12	0
专项应付款	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	6	6	8
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1	1	18	18	21	24	171	202	143	147
负债合计	973	1776	2268	2665	2683	2133	3566	4417	5650	6012
股东权益
股本	96	96	96	96	96	128	128	192	327	389
资本公积	142	144	144	141	141	650	650	590	460	730
盈余公积	9	13	21	29	38	51	62	74	87	87
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	107	193	294	377	462	539	632	711	915	1079
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	354	446	554	642	738	1370	1474	1569	1792	2287
少数股东权益	1	2	4	7	8	8	93	84	96	77
股东权益合计	355	448	558	649	746	1378	1566	1654	1888	2364
负债和股东权益总计	1328	2224	2826	3314	3429	3511	5132	6071	7538	8375

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2949	4687	5520	6300	6626	6983	8338	11501	15009	15284
营业收入	2949	4687	5520	6300	6626	6983	8338	11501	15009	15284
营业总成本	2863	4566	5374	6155	6473	6826	8146	11247	14680	14937
营业成本	2715	4327	5049	5763	6098	6453	7688	10601	13839	14063
营业税金及附加	5	7	11	11	11	13	19	25	32	34
销售费用	64	101	130	156	136	141	168	217	323	380
管理费用	60	85	117	136	137	145	186	267	282	246
财务费用	16	43	65	86	89	65	76	123	156	174
资产减值损失	4	2	3	3	4	9	9	11	-19	-17
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	2	-0	-2	0	1	12	12
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	86	121	146	146	152	154	199	261	346	373
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	2	2	6	4	5	3	2	1	1
营业外支出	0	0	0	0	0	1	1	3	3	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	86	123	147	152	156	157	200	260	344	368
所得税	22	32	38	41	41	41	55	75	87	95
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	64	91	109	111	115	117	145	185	258	273
归属于母公司所有者的净利润	64	91	108	109	113	116	131	180	256	272
少数股东损益	0	1	1	2	2	1	14	4	2	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	91	108	109	115	117	129	181	257	271
归属于母少数股东的综合收益总额	0	1	1	2	2	1	14	4	2	1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3216	4935	5894	6946	7320	8073	9391	12849	16017	16361
收到的税费返还	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
收到其他与经营活动有关的现金	12	49	18	32	41	26	54	258	216	267
经营活动现金流入小计	3228	4985	5912	6979	7361	8099	9446	13107	16233	16630
购买商品、接受劳务支付的现金	2951	4750	5556	6350	6937	7826	9281	12061	15766	15728
支付给职工以及为职工支付的现金	68	91	117	146	155	166	203	296	369	390
支付的各项税费	56	85	127	141	133	131	150	215	265	268
支付其他与经营活动有关的现金	124	91	189	165	136	104	259	408	462	495
经营活动现金流出小计	3200	5018	5988	6801	7360	8227	9893	12980	16862	16881
经营活动产生的现金流量净额	28	-33	-76	178	0	-128	-447	127	-629	-251
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	1241	2648	5316
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	4	1	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	3	0	0	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	15	-0	10	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1	0	0	16	-0	11	3	1246	2650	5324
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	86	137	85	42	110	84	134	199	128
投资支付的现金	0	0	0	2	0	0	0	1226	2648	5316
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9	6	33	0	0	0	204	277	29	8
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6
投资活动现金流出小计	43	92	170	87	42	110	288	1638	2876	5459
投资活动产生的现金流量净额	-42	-91	-170	-71	-42	-99	-286	-392	-226	-135
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	15	0	1	1	0	541	2	18	14	342
取得借款收到的现金	623	1580	2712	2869	3077	2779	2550	3553	4883	5350
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	6	5	0	0	0	11	86	36	8	-3
筹资活动现金流入小计	644	1585	2713	2870	3077	3332	2638	3607	4905	5689
偿还债务支付的现金	552	1306	2335	2659	3049	3048	1722	3137	3942	4986
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40	37	58	94	95	92	99	177	185	223
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	14	0	0	11	46	87	31	4
筹资活动现金流出小计	592	1343	2407	2753	3144	3151	1867	3401	4157	5213
筹资活动产生的现金流量净额	52	242	306	117	-68	180	771	205	748	476
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	0	0	1	-1	1	0	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	38	117	59	224	-109	-46	38	-60	-107	90
期初现金及现金等价物余额	128	166	283	342	566	456	410	447	388	261
期末现金及现金等价物余额	166	283	342	566	456	410	447	388	281	350

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