银宝山新(002786) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	127	103	165	148	521	507	437	383	410	543
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	80	83	101	141	139	174	129	184	0	0
应收账款	182	244	289	347	621	624	833	788	526	772
预付款项	21	39	34	30	4	13	32	33	52	55
其他应收款	16	10	16	33	46	36	49	54	77	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	227	357	484	666	741	843	1088	1244	1429	1368
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	1	1	1	0	0	38	26	35	25
流动资产合计	654	836	1091	1366	2072	2200	2606	2712	2753	3072
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	20	20	20	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	16	27	30
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	8	10
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	218	305	407	494	518	561	850	1010	991	900
在建工程	14	3	11	22	71	175	35	19	48	143
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	24	34	36	40	42	44	143	148	147	145
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0
长期待摊费用	3	5	17	25	23	28	49	52	58	55
递延所得税资产	3	5	8	10	18	23	28	37	89	95
其他非流动资产	0	0	0	5	24	69	121	65	28	31
非流动资产合计	264	354	480	599	697	921	1246	1369	1465	1505
资产总计	918	1190	1570	1965	2769	3121	3853	4080	4218	4577
流动负债
短期借款	98	134	269	267	359	204	435	736	1010	1326
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0
应付票据	58	71	161	276	403	363	487	360	272	311
应付账款	190	294	389	545	601	686	704	805	1027	1170
预收款项	69	100	81	97	118	99	155	176	240	0
应付职工薪酬	18	24	30	40	61	70	77	61	70	54
应交税费	8	2	4	9	19	14	15	8	7	13
应付利息	0	0	1	1	2	2	3	2	1	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
其他应付款	12	23	26	24	23	26	45	40	56	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	24	0	37	6	8	84	360	407	266	276
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	478	648	998	1265	1594	1547	2283	2596	2949	3495
非流动负债
长期借款	0	51	6	0	130	418	289	96	68	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	80	54	73	94	157	192	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7
其他非流动负债	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	9	60	20	94	200	507	410	289	329	181
负债合计	487	708	1017	1359	1794	2054	2693	2885	3278	3676
股东权益
股本	95	95	95	95	127	381	381	381	381	381
资本公积	165	165	160	160	428	174	174	174	174	174
盈余公积	19	24	32	39	48	55	57	58	60	60
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	134	177	252	296	357	436	493	526	276	250
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	413	461	540	591	960	1047	1104	1139	890	862
少数股东权益	17	21	14	15	15	20	55	57	50	38
股东权益合计	431	483	553	606	975	1067	1160	1195	940	901
负债和股东权益总计	918	1190	1570	1965	2769	3121	3853	4080	4218	4577

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	868	1013	1441	1887	2402	2822	2905	3010	2779	3363
营业收入	868	1013	1441	1887	2402	2822	2905	3010	2779	3363
营业总成本	794	947	1351	1818	2333	2723	2860	2996	3175	3652
营业成本	677	796	1159	1571	2010	2357	2371	2495	2451	2939
营业税金及附加	5	5	7	8	13	19	21	24	19	22
销售费用	29	33	41	57	71	79	132	128	153	138
管理费用	58	98	118	145	195	229	273	162	238	215
财务费用	21	10	21	28	27	21	42	63	80	89
资产减值损失	5	6	5	9	17	19	22	7	-84	-56
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-0	-3	2	3	9
投资收益	0	0	0	1	1	0	1	3	0	22
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	2	-0	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	74	66	90	70	71	99	74	46	-313	-164
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	5	12	3	15	21	2	1	1	0
营业外支出	0	0	1	1	2	2	3	3	7	6
非流动资产处置净损失	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	81	70	100	71	84	117	73	44	-319	-170
所得税	12	10	12	9	8	14	7	2	-49	-22
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	68	61	88	62	76	104	66	42	-270	-148
归属于母公司所有者的净利润	63	60	90	61	76	99	65	42	-263	-139
少数股东损益	5	0	-1	1	-0	5	1	1	-8	-9
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	63	60	89	61	76	100	64	41	-263	-143
归属于母少数股东的综合收益总额	5	0	-1	1	-0	5	0	-1	-7	-9

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	846	992	1383	1790	2262	2947	3003	3222	3217	3326
收到的税费返还	1	3	8	15	29	17	29	35	23	5
收到其他与经营活动有关的现金	7	7	12	4	14	22	46	48	100	101
经营活动现金流入小计	854	1002	1403	1809	2305	2987	3078	3305	3340	3431
购买商品、接受劳务支付的现金	521	663	848	1097	1460	1969	2096	2129	2011	2237
支付给职工以及为职工支付的现金	148	231	344	447	575	686	755	839	914	858
支付的各项税费	35	46	54	65	109	134	89	100	83	78
支付其他与经营活动有关的现金	62	37	46	88	85	110	143	169	206	172
经营活动现金流出小计	767	977	1293	1698	2229	2898	3084	3237	3215	3345
经营活动产生的现金流量净额	88	25	111	111	76	89	-6	68	125	87
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	77	0	1	1	4	1	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1	5	0	0	0	0	42
投资活动现金流入小计	0	1	0	77	5	1	1	5	1	67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66	101	156	131	170	266	433	247	140	193
投资支付的现金	0	0	2	3	10	20	7	0	21	34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	66	101	158	134	180	286	440	247	161	227
投资活动产生的现金流量净额	-66	-100	-157	-57	-175	-285	-439	-242	-159	-160
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	103	4	4	1	309	0	35	7	0	0
取得借款收到的现金	143	212	545	795	1456	776	1595	1748	1606	1458
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	24	74	216	294	509	926	708	894	759	917
筹资活动现金流入小计	270	290	765	1090	2274	1702	2338	2650	2364	2375
偿还债务支付的现金	208	150	418	833	1232	595	1208	1732	1476	1291
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12	15	23	31	29	37	42	63	60	45
支付其他与筹资活动有关的现金	30	73	271	315	569	886	726	760	771	957
筹资活动现金流出小计	250	238	713	1179	1831	1519	1977	2555	2306	2293
筹资活动产生的现金流量净额	19	52	52	-89	443	183	361	94	58	82
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-1	-3	0	3	4	-5	3	2	-7
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	41	-24	2	-34	348	-10	-89	-77	25	1
期初现金及现金等价物余额	72	113	90	92	58	406	396	306	229	255
期末现金及现金等价物余额	113	90	92	58	406	396	306	229	255	256

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