三夫户外(002780) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	38	73	59	65	203	156	399	245	257	111
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
应收账款	2	2	4	14	31	55	25	27	19	28
预付款项	7	10	12	13	17	16	24	29	28	93
其他应收款	2	4	5	5	5	15	14	11	11	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	105	115	132	132	148	155	187	181	230	286
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	3	1	1	3	5	68	18	186	18	20
流动资产合计	157	204	213	233	410	465	668	678	562	557
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	14	50	11	16
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9
固定资产	1	1	12	12	12	12	11	120	205	222
在建工程	0	0	0	0	0	0	115	0	4	9
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	0	0	0	1	1	2	4	3
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18
长期待摊费用	2	2	5	5	4	3	5	5	7	9
递延所得税资产	0	1	1	1	2	3	7	6	9	16
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
非流动资产合计	4	4	19	19	18	18	153	193	268	301
资产总计	161	208	231	252	428	483	822	871	830	858
流动负债
短期借款	2	2	7	7	2	5	66	119	101	89
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	20	14	12	17	32	14	21	24	22	59
预收款项	7	27	24	18	18	40	26	25	27	0
应付职工薪酬	1	1	2	1	2	2	1	0	3	2
应交税费	9	13	7	9	14	14	9	8	5	5
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	16	12	9	14	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	5	10	16
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
流动负债合计	39	58	52	54	68	91	137	190	183	224
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	50	42	32	24
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	50	43	33	25
负债合计	39	58	52	55	68	91	187	232	216	248
股东权益
股本	50	50	50	50	67	67	112	112	146	145
资本公积	38	38	38	38	153	170	381	376	325	322
盈余公积	2	5	9	11	15	18	18	18	18	18
库存股	0	0	0	0	0	15	11	7	3	0
未分配利润	32	56	82	98	126	151	134	139	107	98
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	122	150	179	198	360	392	635	639	592	583
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	-0	22	27
股东权益合计	122	150	179	198	360	392	635	639	614	610
负债和股东权益总计	161	208	231	252	428	483	822	871	830	858

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	217	236	284	292	328	353	351	420	402	410
营业收入	217	236	284	292	328	353	351	420	402	410
营业总成本	173	199	241	255	286	313	370	421	434	460
营业成本	121	137	166	164	185	190	201	240	208	213
营业税金及附加	1	2	2	3	3	3	3	4	3	3
销售费用	36	44	53	61	70	72	95	104	119	136
管理费用	13	13	16	20	23	41	51	47	52	54
财务费用	2	2	3	4	4	6	9	9	6	8
资产减值损失	-0	1	1	2	1	3	10	4	-32	-33
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	1	0	5	1	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	-0	-1	1	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	44	37	43	37	41	41	-15	7	-30	-43
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	1	1	0	1	3	1	0	0	0
营业外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	45	37	44	37	41	44	-13	6	-30	-43
所得税	11	10	11	10	11	8	-0	2	-2	-3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	34	28	33	28	31	35	-13	5	-29	-40
归属于母公司所有者的净利润	34	28	33	28	31	35	-13	5	-30	-40
少数股东损益	-0	0	0	0	0	0	-0	-0	1	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	34	28	33	28	31	35	-13	5	-30	-40
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	0	0	0	0	0	-0	-0	1	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	254	302	338	341	375	403	442	509	510	497
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
收到其他与经营活动有关的现金	1	1	1	0	0	3	7	10	8	13
经营活动现金流入小计	255	303	339	341	375	406	450	519	517	515
购买商品、接受劳务支付的现金	187	186	237	208	237	265	313	310	359	337
支付给职工以及为职工支付的现金	23	30	37	46	53	63	82	86	97	96
支付的各项税费	21	26	31	35	33	34	33	29	25	24
支付其他与经营活动有关的现金	22	23	31	34	41	46	57	73	80	81
经营活动现金流出小计	253	266	336	324	364	407	484	499	561	538
经营活动产生的现金流量净额	2	37	3	17	11	-1	-35	20	-43	-23
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	22	0	0	0	0	188	68	260	1050	1362
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	1	0	5	6	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	23	0	0	0	0	189	69	265	1056	1368
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2	1	17	4	2	2	126	12	40	93
投资支付的现金	12	0	0	0	0	248	22	466	896	1377
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	37	13
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	14	1	17	4	2	250	148	479	974	1483
投资活动产生的现金流量净额	8	-1	-17	-4	-2	-61	-79	-213	83	-115
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	142	15	255	0	4	5
取得借款收到的现金	2	2	7	7	2	5	142	132	106	134
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2	2	7	7	144	20	397	132	110	139
偿还债务支付的现金	0	2	2	7	7	2	31	82	124	155
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	4	7	1	7	7	7	10	7
支付其他与筹资活动有关的现金	1	2	1	0	7	0	0	5	3	3
筹资活动现金流出小计	1	4	7	15	15	9	38	94	137	166
筹资活动产生的现金流量净额	1	-2	0	-8	129	11	359	39	-27	-27
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	3	1	-1	-1	-1
现金及现金等价物净增加额	12	34	-13	6	138	-51	245	-155	12	-166
期初现金及现金等价物余额	27	38	73	59	65	203	153	398	243	255
期末现金及现金等价物余额	38	73	59	65	203	153	398	243	255	89

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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