中坚科技(002779)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    浙江中坚科技股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省永康市经济开发区名园南大道10号
  • 公司简称：
    中坚科技
  • 法人代表：
    吴明根
  • 公司董秘：
    方路遥
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    0579-86878687
  • 公司网址：
    www.topsunpower.cc
  • 上市时间：
    2015-12-08
  • 发行数量(万股)：
    22000000
  • 发行价格(元)：
    12.11
  • 发行市盈率(倍)：
    18.97
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002779
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.07(元)
  • 每股净资产
    4.82(元)
  • 每股现金流
    0.09(元)
  • 净资产收益率
    -1.42(%)
  • 总资产收益率
    -1.03(%)
  • 毛利率
    17.36(%)
  • 利润增长率
    -16.39(%)
  • 资产负债比
    27.20(%)
  • 市盈率
    -414.97(倍)
  • 市净率
    5.89(倍)
  • 市盈增长比率
    25.32(倍)
  • EV / EBIT
    -351.84(倍)
  • 市销率
    9.95(倍)
  • 市值(亿)
    37.51(亿元)

注：以上数据是基于中坚科技(002779)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
中坚科技(002779)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 72.80 35.19
2019-12-31 75.42 37.98
2018-12-31 77.89 25.67
2017-12-31 75.12 21.19
2016-12-31 80.44 11.04
2015-12-31 79.12 11.16
2014-12-31 66.61 17.74
2013-12-31 64.26 20.53
2012-12-31 58.27 23.18
2011-12-31 47.82 22.66
历史平均 68.69 19.15
行业平均 47.28 15.69
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
中坚科技(002779)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.14 27.20
2019-12-31 2.26 24.58
2018-12-31 2.69 22.11
2017-12-31 2.66 24.88
2016-12-31 3.72 19.56
2015-12-31 3.78 20.88
2014-12-31 2.13 33.39
2013-12-31 1.85 35.74
2012-12-31 1.49 41.73
2011-12-31 1.43 52.18
历史平均 2.47 31.31
行业平均 1.50 52.97
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中坚科技(002779)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.14低于历史平均水平2.47，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.14高于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中坚科技(002779)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.27低于历史平均水平0.31，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.27低于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业下游。
中坚科技(002779)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 17.36 -2.40 -1.42 -1.03
2019-12-31 18.08 1.97 1.21 0.91
2018-12-31 18.72 2.83 1.85 1.44
2017-12-31 22.66 5.37 3.76 2.82
2016-12-31 23.10 8.61 5.77 4.64
2015-12-31 22.77 10.59 8.28 6.55
2014-12-31 24.39 11.19 17.67 11.77
2013-12-31 25.64 10.91 17.29 11.11
2012-12-31 26.79 11.52 21.71 12.65
2011-12-31 26.43 12.80 31.13 14.89
历史平均 23.81 9.23 13.43 8.23
行业平均 27.89 9.64 10.47 5.05
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中坚科技(002779)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.17低于历史平均水平0.24，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.17低于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中坚科技(002779)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.02低于历史平均水平0.09，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.02低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中坚科技(002779)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.01低于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.01低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
中坚科技(002779)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.09 1.23 0.59 0.43
2019-12-31 2.06 1.22 0.61 0.46
2018-12-31 2.64 1.98 0.65 0.51
2017-12-31 2.42 2.48 0.70 0.52
2016-12-31 2.25 4.88 0.67 0.54
2015-12-31 3.14 5.55 0.78 0.62
2014-12-31 3.03 5.93 1.58 1.05
2013-12-31 2.59 4.96 1.59 1.02
2012-12-31 3.08 4.74 1.89 1.10
2011-12-31 3.00 5.13 2.43 1.16
历史平均 2.77 4.46 1.29 0.81
行业平均 2.17 3.25 1.08 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 中坚科技(002779)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.09低于历史平均水平2.77，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.09低于行业平均水平2.17，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 中坚科技(002779)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.23低于历史平均水平4.46，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.23低于行业平均水平3.25，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中坚科技(002779)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.59低于历史平均水平1.29，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.59低于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中坚科技(002779)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.43低于历史平均水平0.81，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.43低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
中坚科技(002779)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -9 636 12
2019-12-31 8 643 18
2018-12-31 12 638 56
2017-12-31 24 631 97
2016-12-31 35 615 84
2015-12-31 49 589 314
2014-12-31 57 323 99
2013-12-31 46 266 54
2012-12-31 48 220 48
2011-12-31 54 172 70
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
中坚科技(002779)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.04 -17.52
2019-12-31 0.11 30.55
2018-12-31 0.22 40.36
2017-12-31 0.26 30.64
2016-12-31 0.23 28.54
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.24 33.18
行业平均 1.00 25.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
中坚科技(002779)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 5.89 -414.97
2019-12-31 3.41 281.76
2018-12-31 3.36 181.95
2017-12-31 4.50 119.77
2016-12-31 7.25 125.69
2015-12-31 11.68 141.04
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.70 142.11
行业平均 2.70 25.72
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
中坚科技(002779)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 15.48 -0.07
2019-12-31 16.60 0.06
2018-12-31 16.23 0.09
2017-12-31 21.50 0.18
2016-12-31 33.76 0.27
2015-12-31 78.20 0.55
2014-12-31 0.00 0.86
2013-12-31 0.00 0.70
2012-12-31 0.00 0.72
2011-12-31 0.00 0.81
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

中坚科技(002779)的前一交易日收盘价为28.42元， 我们给予的估值为11.37元， 安全边际率为-59.99%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予中坚科技(002779)高估评级。

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