文科园林(002775) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	146	94	130	135	299	455	312	855	947	1315
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	51	100
应收票据	1	2	14	20	154	106	252	377	664	613
应收账款	94	165	278	374	475	458	522	732	798	907
预付款项	10	6	5	8	22	13	8	11	10	6
其他应收款	16	17	26	36	59	73	91	99	103	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	195	347	510	692	720	822	887	845	838	59
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	1	33	6
流动资产合计	461	631	963	1266	1728	1925	2072	2921	3457	3957
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	14	29	29	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	166	403	623	702	882
长期股权投资	0	0	0	0	0	16	19	36	36	29
投资性房地产	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	18	23	21	19	18	24	25	23	21	21
在建工程	0	0	0	0	10	8	14	45	166	217
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	1	1	1	12	115	109	104	99
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	54	56
长期待摊费用	3	3	2	3	5	10	9	8	7	69
递延所得税资产	1	2	3	9	8	12	17	24	29	32
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	30	28	27	31	42	263	632	897	1152	1439
资产总计	491	659	990	1297	1770	2188	2704	3819	4609	5395
流动负债
短期借款	0	51	187	138	206	380	500	380	262	361
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	10	55	64	69	23	74	126	129	530	386
应付账款	81	89	197	286	234	324	339	427	623	666
预收款项	38	27	26	30	41	54	65	47	58	0
应付职工薪酬	4	5	6	6	9	11	13	15	25	11
应交税费	19	26	42	64	57	12	27	44	36	22
应付利息	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	10	5	4	6	12	13	26	36	66	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	11	4	60	45	0	0	30	150	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	18	27	44	42	51
流动负债合计	162	269	531	662	628	887	1124	1151	1793	1610
非流动负债
长期借款	47	21	0	95	40	0	50	150	200	250
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	76	33	16	0	0
非流动负债合计	47	21	0	95	40	76	83	168	203	1073
负债合计	209	290	531	757	668	962	1207	1319	1996	2682
股东权益
股本	90	90	90	90	120	248	247	513	513	513
资本公积	127	127	127	127	562	522	534	1094	1095	1205
盈余公积	7	15	25	34	44	57	81	105	130	145
库存股	0	0	0	0	0	76	33	73	65	65
未分配利润	58	137	217	290	377	474	667	860	879	852
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	282	369	459	540	1102	1225	1497	2500	2552	2649
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	62	64
股东权益合计	282	369	459	540	1102	1225	1497	2500	2613	2713
负债和股东权益总计	491	659	990	1297	1770	2188	2704	3819	4609	5395

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	624	705	849	945	1046	1517	2565	2849	2899	2717
营业收入	624	705	849	945	1046	1517	2565	2849	2899	2717
营业总成本	529	605	735	830	927	1364	2286	2569	2617	2506
营业成本	465	525	634	699	781	1205	2086	2299	2328	2184
营业税金及附加	23	26	29	32	36	13	11	12	19	20
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
管理费用	35	42	50	58	70	107	134	124	124	139
财务费用	3	6	13	25	24	18	25	73	82	65
资产减值损失	3	6	8	16	16	20	30	50	-4	-4
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
投资收益	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	95	101	114	114	119	153	284	293	287	217
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	3	2	3	1	6	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	96	103	116	117	120	158	284	292	286	214
所得税	15	16	18	26	23	23	43	43	41	30
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	81	87	98	90	97	135	242	250	245	185
归属于母公司所有者的净利润	81	87	98	90	97	135	242	250	245	187
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	81	87	98	90	97	140	244	250	245	187
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-3

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	481	460	540	649	629	1214	1514	1769	2259	2006
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	4	4	2	8	9	14	20	33	76	58
经营活动现金流入小计	485	464	542	656	638	1228	1535	1802	2335	2064
购买商品、接受劳务支付的现金	382	427	468	566	685	772	1206	1284	1252	1402
支付给职工以及为职工支付的现金	39	45	45	49	63	77	103	125	123	139
支付的各项税费	31	37	41	47	65	90	92	104	184	174
支付其他与经营活动有关的现金	24	33	42	64	98	143	166	230	353	283
经营活动现金流出小计	476	541	596	726	911	1082	1567	1743	1913	1998
经营活动产生的现金流量净额	9	-77	-54	-70	-274	146	-33	59	422	66
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	23	71	40	122	136
投资活动现金流入小计	9	1	0	0	0	23	71	40	122	223
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10	5	3	2	16	16	114	20	92	154
投资支付的现金	0	0	0	0	0	30	15	17	80	82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	92	166	230	124	283
投资活动现金流出小计	10	5	3	2	16	138	295	267	296	519
投资活动产生的现金流量净额	-0	-5	-3	-2	-16	-115	-224	-227	-174	-297
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	56	0	0	0	473	76	0	825	3	5
取得借款收到的现金	30	57	187	328	366	645	640	825	490	1579
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	8	0	2	0	0	92
筹资活动现金流入小计	86	57	187	328	847	721	641	1649	493	1676
偿还债务支付的现金	7	21	78	226	368	556	470	815	438	471
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3	5	16	25	20	41	48	66	227	185
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	8	4	2	3	60	97	107
筹资活动现金流出小计	9	26	94	259	392	598	521	941	762	763
筹资活动产生的现金流量净额	77	31	93	69	455	123	121	709	-269	912
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	13	14	2	0	0
现金及现金等价物净增加额	85	-51	36	-3	164	154	-136	541	-20	682
期初现金及现金等价物余额	59	144	93	130	127	291	445	309	849	829
期末现金及现金等价物余额	144	93	130	127	291	445	309	849	829	1511

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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