国恩股份(002768)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:青岛国恩科技股份有限公司
- 注册地址:山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路
- 公司简称:国恩股份
- 法人代表:王爱国
- 公司董秘:刘燕
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0532-89082999
- 公司网址:
- 上市时间:2015-06-30
- 发行数量(万股):20000000
- 发行价格(元):17.47
- 发行市盈率(倍):22.99
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
-
公告查询:
最新业绩TTM
-
每股收益2.98(元)
-
每股净资产11.18(元)
-
每股现金流3.61(元)
-
净资产收益率26.69(%)
-
总资产收益率15.38(%)
-
毛利率20.23(%)
-
利润增长率35.57(%)
-
资产负债比41.24(%)
-
市盈率6.5(倍)
-
市净率1.73(倍)
-
市盈增长比率0.18(倍)
-
EV / EBIT7.89(倍)
-
市销率0.72(倍)
-
市值(亿)52.57(亿元)
注:以上数据是基于国恩股份(002768)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
![国恩股份(002768)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图 国恩股份(002768)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图](/saa/static/image/report/002768/capital_structure_medium.png)
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 58.76 | 16.90 |
2019-12-31 | 51.17 | 17.72 |
2018-12-31 | 57.91 | 19.67 |
2017-12-31 | 48.95 | 27.53 |
2016-12-31 | 53.66 | 17.40 |
2015-12-31 | 71.64 | 12.21 |
2014-12-31 | 46.42 | 12.78 |
2013-12-31 | 42.67 | 14.05 |
2012-12-31 | 56.38 | 21.92 |
2011-12-31 | 50.18 | 21.94 |
历史平均 | 53.48 | 18.44 |
行业平均 | 52.31 | 28.37 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
![国恩股份(002768)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图 国恩股份(002768)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图](/saa/static/image/report/002768/solvency_medium.png)
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.15 | 41.24 |
2019-12-31 | 1.55 | 48.83 |
2018-12-31 | 1.71 | 42.09 |
2017-12-31 | 1.32 | 51.05 |
2016-12-31 | 1.52 | 46.34 |
2015-12-31 | 2.69 | 28.36 |
2014-12-31 | 1.44 | 53.58 |
2013-12-31 | 1.33 | 57.33 |
2012-12-31 | 1.55 | 43.62 |
2011-12-31 | 1.54 | 49.82 |
历史平均 | 1.64 | 46.52 |
行业平均 | 1.46 | 47.74 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 国恩股份(002768)(以下简称“本公司”)当前流动比率2.15高于历史平均水平1.64,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率2.15高于行业平均水平1.46,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 国恩股份(002768)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.41低于历史平均水平0.47,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.41低于行业平均水平0.48,说明本公司经营风险处于行业下游。
![国恩股份(002768)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图 国恩股份(002768)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图](/saa/static/image/report/002768/profitability_medium.png)
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 20.23 | 11.24 | 26.69 | 15.38 |
2019-12-31 | 17.55 | 7.93 | 16.61 | 8.27 |
2018-12-31 | 17.58 | 8.43 | 15.24 | 8.59 |
2017-12-31 | 21.26 | 10.08 | 20.13 | 9.45 |
2016-12-31 | 19.05 | 10.21 | 15.77 | 7.99 |
2015-12-31 | 19.92 | 9.63 | 10.11 | 7.24 |
2014-12-31 | 19.59 | 9.20 | 19.56 | 9.08 |
2013-12-31 | 19.38 | 9.05 | 20.09 | 8.57 |
2012-12-31 | 21.70 | 10.73 | 22.04 | 12.43 |
2011-12-31 | 22.63 | 9.36 | 22.62 | 11.35 |
历史平均 | 20.14 | 9.59 | 18.20 | 9.34 |
行业平均 | 21.76 | 7.17 | 9.38 | 5.10 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 国恩股份(002768)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.20高于历史平均水平0.20,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.20低于行业平均水平0.22,说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 国恩股份(002768)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.11高于历史平均水平0.10,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.11高于行业平均水平0.07,说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 国恩股份(002768)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.27高于历史平均水平0.18,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率0.27高于行业平均水平0.09,说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
![国恩股份(002768)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图 国恩股份(002768)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图](/saa/static/image/report/002768/viability_medium.png)
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 4.11 | 8.10 | 2.33 | 1.37 |
2019-12-31 | 3.14 | 5.88 | 2.04 | 1.04 |
2018-12-31 | 3.44 | 5.18 | 1.76 | 1.02 |
2017-12-31 | 3.36 | 3.40 | 1.91 | 0.94 |
2016-12-31 | 3.43 | 4.50 | 1.46 | 0.78 |
2015-12-31 | 3.47 | 6.16 | 1.05 | 0.75 |
2014-12-31 | 4.39 | 7.72 | 2.13 | 0.99 |
2013-12-31 | 4.45 | 6.74 | 2.22 | 0.95 |
2012-12-31 | 5.05 | 5.28 | 2.05 | 1.16 |
2011-12-31 | 5.72 | 5.53 | 2.42 | 1.21 |
历史平均 | 4.16 | 5.56 | 1.88 | 0.97 |
行业平均 | 4.68 | 2.28 | 1.24 | 0.65 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 国恩股份(002768)(以下简称“本公司”)当前存货周转率4.11低于历史平均水平4.16,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率4.11低于行业平均水平4.68,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 国恩股份(002768)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率8.10高于历史平均水平5.56,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率8.10高于行业平均水平2.28,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 国恩股份(002768)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率2.33高于历史平均水平1.88,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率2.33高于行业平均水平1.24,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 国恩股份(002768)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率1.37高于历史平均水平0.97,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率1.37高于行业平均水平0.65,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
![国恩股份(002768)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图 国恩股份(002768)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图](/saa/static/image/report/002768/development_capability_medium.png)
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 809 | 3032 | 980 |
2019-12-31 | 396 | 2384 | 520 |
2018-12-31 | 308 | 2023 | 715 |
2017-12-31 | 203 | 1009 | 138 |
2016-12-31 | 131 | 830 | 155 |
2015-12-31 | 72 | 715 | 169 |
2014-12-31 | 63 | 321 | 59 |
2013-12-31 | 52 | 258 | 62 |
2012-12-31 | 45 | 206 | 50 |
2011-12-31 | 36 | 161 | 66 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
![国恩股份(002768)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图 国恩股份(002768)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图](/saa/static/image/report/002768/dividend_medium.png)
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.52 | 3.35 |
2019-12-31 | 0.52 | 8.22 |
2018-12-31 | 0.58 | 11.43 |
2017-12-31 | 0.35 | 11.82 |
2016-12-31 | 0.27 | 12.22 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.40 | 11.82 |
行业平均 | 1.32 | 31.16 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
![国恩股份(002768)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图 国恩股份(002768)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图](/saa/static/image/report/002768/historical_value_medium.png)
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.73 | 6.50 |
2019-12-31 | 2.65 | 15.95 |
2018-12-31 | 2.99 | 19.61 |
2017-12-31 | 6.77 | 33.65 |
2016-12-31 | 7.18 | 45.54 |
2015-12-31 | 7.16 | 70.83 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 6.03 | 42.41 |
行业平均 | 2.22 | 24.35 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
![国恩股份(002768)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图 国恩股份(002768)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图](/saa/static/image/report/002768/earning_line_medium.png)
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 24.43 | 2.98 |
2019-12-31 | 23.29 | 1.46 |
2018-12-31 | 22.30 | 1.14 |
2017-12-31 | 28.47 | 0.85 |
2016-12-31 | 24.84 | 0.55 |
2015-12-31 | 63.96 | 0.90 |
2014-12-31 | 0.00 | 1.05 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.86 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.76 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.61 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
国恩股份(002768)的前一交易日收盘价为19.38元, 我们给予的估值为12.86元, 安全边际率为-33.64%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予国恩股份(002768)高估评级。