华通医药(002758) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	93	123	178	194	278	244	204	218	252	234
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	181	151
应收票据	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
应收账款	183	230	255	245	269	295	304	331	367	312
预付款项	4	6	4	5	3	6	21	17	21	18
其他应收款	3	9	9	9	5	4	9	7	11	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	101	104	115	118	147	192	213	250	238	203
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	1	4	3	212	11	9
流动资产合计	385	471	561	572	705	746	757	1036	1081	953
非流动资产
可供出售金融资产	0	2	2	3	2	2	2	2	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	1	1	4	4	3	3	3	2	2	1
固定资产	76	99	98	95	94	97	238	324	314	295
在建工程	18	16	16	17	61	119	88	14	12	37
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	18	65	64	63	61	60	105	107	104	101
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	1	8	7	13	12	10	10
递延所得税资产	1	1	2	2	2	2	2	2	3	4
其他非流动资产	48	3	2	2	3	24	6	12	5	5
非流动资产合计	166	189	189	185	234	313	456	475	479	481
资产总计	551	660	750	757	939	1059	1213	1511	1560	1434
流动负债
短期借款	133	148	153	128	60	105	274	315	315	190
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	32	40	58	59	48	61	37	30	33	28
应付账款	188	230	264	270	276	300	277	288	281	271
预收款项	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0
应付职工薪酬	3	3	4	4	6	6	8	11	15	13
应交税费	8	7	10	7	6	5	8	9	9	9
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	1	1	2	3	14	17	23	29	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
流动负债合计	365	430	490	471	398	492	622	678	684	548
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	173	184	193
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	11	15	13
其他非流动负债	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	7	9	8	7	10	12	11	195	209	215
负债合计	372	438	498	478	409	504	634	873	893	763
股东权益
股本	42	42	42	42	56	140	210	210	210	210
资本公积	86	86	86	86	293	209	139	139	141	141
盈余公积	3	7	11	14	18	22	25	27	30	30
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	48	86	113	137	164	183	206	222	227	234
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	179	221	252	279	530	554	580	636	666	673
少数股东权益	0	0	0	0	0	1	-1	2	1	-1
股东权益合计	179	221	252	279	530	555	580	638	667	672
负债和股东权益总计	551	660	750	757	939	1059	1213	1511	1560	1434

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	799	953	1048	1144	1220	1258	1369	1523	1679	1519
营业收入	799	953	1048	1144	1220	1258	1369	1523	1679	1519
营业总成本	749	894	990	1086	1162	1207	1315	1486	1654	1500
营业成本	699	830	916	1012	1080	1114	1179	1299	1426	1272
营业税金及附加	2	3	2	3	3	4	5	7	7	7
销售费用	25	29	33	35	43	46	70	100	122	126
管理费用	19	23	27	28	37	44	53	52	56	59
财务费用	4	8	10	8	0	-1	6	19	26	23
资产减值损失	0	1	1	0	-1	1	1	1	-2	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
投资收益	6	-0	-0	0	0	0	0	2	5	3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	55	58	58	58	58	51	55	42	34	28
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	1	2	2	4	3	1	0	0	0
营业外支出	1	2	2	1	2	1	2	1	5	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	58	57	58	59	61	52	54	41	30	24
所得税	14	15	13	13	14	12	15	10	10	8
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	44	42	45	46	47	40	40	31	20	16
归属于母公司所有者的净利润	44	42	45	46	47	40	42	35	25	21
少数股东损益	0	0	0	0	0	-0	-2	-4	-5	-6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	44	42	45	46	47	40	42	35	25	21
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	-0	-2	-4	-5	-6

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	918	1048	1188	1339	1393	1435	1578	1717	1850	1781
收到的税费返还	0	0	4	1	0	2	3	1	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	48	5	5	8	10	8	19	20	14	11
经营活动现金流入小计	966	1053	1196	1348	1403	1446	1600	1738	1864	1792
购买商品、接受劳务支付的现金	813	906	1034	1162	1266	1312	1407	1484	1556	1375
支付给职工以及为职工支付的现金	29	37	43	45	50	58	78	95	102	107
支付的各项税费	25	34	33	41	42	38	35	45	55	50
支付其他与经营活动有关的现金	69	20	23	22	25	33	56	78	93	89
经营活动现金流出小计	936	997	1132	1270	1384	1441	1576	1701	1805	1621
经营活动产生的现金流量净额	30	56	65	78	20	5	24	38	59	172
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	2	0	0	200	401	331
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	2	5	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	18	5	1	1	9	4	1	1	0	0
投资活动现金流入小计	18	5	1	1	11	7	1	206	405	335
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61	40	9	8	65	95	171	57	24	32
投资支付的现金	2	0	0	0	0	0	0	400	380	479
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2	1	1	1	5	0	3	0	0	0
投资活动现金流出小计	64	42	10	9	69	95	174	457	404	512
投资活动产生的现金流量净额	-46	-37	-9	-8	-58	-88	-173	-251	1	-177
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	96	0	0	0	225	1	0	6	4	4
取得借款收到的现金	273	233	165	128	112	140	475	410	335	345
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	220	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	10	0	2	7	17
筹资活动现金流入小计	369	233	165	128	338	151	475	638	346	366
偿还债务支付的现金	312	218	160	153	181	94	306	369	335	479
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8	11	25	28	22	21	25	31	33	31
支付其他与筹资活动有关的现金	0	2	1	1	0	0	10	4	6	17
筹资活动现金流出小计	320	230	186	183	203	115	342	404	374	526
筹资活动产生的现金流量净额	49	3	-21	-55	135	36	134	233	-28	-160
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
现金及现金等价物净增加额	32	22	35	16	96	-47	-16	20	32	-166
期初现金及现金等价物余额	29	62	84	118	134	231	183	168	188	219
期末现金及现金等价物余额	62	84	118	134	231	183	168	188	219	54

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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