永兴特钢(002756) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	666	639	497	531	615	551	366	442	652	1304
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	1	0	51	1
应收票据	443	386	501	500	684	676	964	968	0	0
应收账款	80	63	57	66	101	71	82	158	164	185
预付款项	31	35	24	23	29	34	7	21	22	22
其他应收款	5	1	4	3	5	7	12	47	7	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	387	275	248	235	232	347	348	393	448	476
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1	3	6	1	621	592	582	306	58	74
流动资产合计	1613	1401	1337	1359	2286	2278	2362	2336	2162	2909
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	100	1	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	27	26	41	96	117	196	442	263	264	256
投资性房地产	0	0	0	0	26	28	10	10	9	9
固定资产	433	404	391	372	451	526	527	989	981	966
在建工程	6	10	31	107	278	361	449	392	759	743
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	32	38	80	79	77	74	67	179	242	237
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	149	103	103
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	2	1	2	1	2	2	3	12	15	6
其他非流动资产	3	2	0	0	0	1	2	14	8	15
非流动资产合计	503	481	546	656	951	1187	1600	2008	2380	2335
资产总计	2116	1883	1882	2015	3237	3465	3962	4344	4542	5244
流动负债
短期借款	167	125	34	0	0	0	0	56	50	150
交易性金融负债	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	341	232	200	138	193	172	319	390	507	434
预收款项	264	89	33	34	37	61	30	40	32	0
应付职工薪酬	24	28	32	37	32	40	48	53	39	36
应交税费	41	9	68	51	43	69	92	182	52	88
应付利息	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	5	6	8	4	6	3	15	36	23	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	20	30	20	0	0	0	0	18	74	10
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	863	519	395	263	312	345	504	776	777	867
非流动负债
长期借款	170	80	0	0	0	0	0	0	164	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	25	5	0
专项应付款	0	0	0	38	38	38	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5
其他非流动负债	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	176	91	11	48	47	51	85	154	308	692
负债合计	1039	610	406	312	359	396	588	930	1085	1559
股东权益
股本	150	150	150	150	200	360	360	360	360	365
资本公积	38	38	38	38	986	826	826	825	825	871
盈余公积	102	124	147	173	193	218	254	291	335	335
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49
未分配利润	786	953	1124	1318	1467	1655	1925	1915	1854	1944
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1077	1273	1477	1704	2878	3069	3374	3405	3391	3617
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	-0	9	66	68
股东权益合计	1077	1273	1477	1704	2878	3069	3374	3414	3457	3686
负债和股东权益总计	2116	1883	1882	2015	3237	3465	3962	4344	4542	5244

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	5625	4804	3769	4019	3360	3163	4031	4794	4909	4849
营业收入	5625	4804	3769	4019	3360	3163	4031	4794	4909	4849
营业总成本	5357	4542	3507	3734	3145	2914	3680	4461	4720	4644
营业成本	5168	4411	3368	3580	3025	2775	3392	4077	4312	4272
营业税金及附加	16	10	21	25	12	19	31	55	48	36
销售费用	29	28	31	33	34	35	43	45	46	42
管理费用	44	45	53	63	69	90	209	77	73	74
财务费用	97	48	30	32	1	-7	2	17	-8	-16
资产减值损失	3	1	4	1	6	2	3	34	-47	-47
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-1	0	1	-0	-0	1
投资收益	4	3	4	4	9	26	28	-14	-7	-28
对联营企业和合营企业的投资收益	4	3	4	4	0	8	14	7	7	4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	272	265	267	289	223	276	413	450	415	305
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	8	11	32	47	23	0	0	0	-4
营业外支出	10	8	6	8	6	5	6	4	2	4
非流动资产处置净损失	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	270	265	271	314	264	295	407	446	413	297
所得税	39	39	39	50	43	42	56	60	73	62
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	232	226	232	264	222	254	351	386	340	235
归属于母公司所有者的净利润	232	226	232	264	222	254	352	387	344	236
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	-0	-1	-3	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	0	226	232	264	222	254	351	388	343	235
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	-0	-1	-3	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6246	5354	4180	4625	3671	3733	4322	5410	5167	3926
收到的税费返还	22	17	15	5	4	12	21	1	0	7
收到其他与经营活动有关的现金	9	15	6	28	45	23	29	172	153	137
经营活动现金流入小计	6277	5387	4201	4659	3721	3767	4371	5583	5320	4071
购买商品、接受劳务支付的现金	5622	4899	3710	3984	3376	3221	3576	4427	4162	3308
支付给职工以及为职工支付的现金	61	77	80	87	96	97	114	131	156	99
支付的各项税费	153	186	180	286	154	149	276	413	556	320
支付其他与经营活动有关的现金	47	42	47	52	49	65	84	105	100	101
经营活动现金流出小计	5883	5204	4018	4409	3675	3532	4049	5077	4975	3828
经营活动产生的现金流量净额	394	182	183	250	46	235	322	507	345	242
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	600	552	579	599	351
取得投资收益收到的现金	0	4	3	4	5	22	25	21	15	12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	0	2	2	0	0	24	13	246	76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	4	10	5	5	8	8	37	0	1	0
投资活动现金流入小计	7	14	10	11	13	631	638	613	861	438
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49	32	97	103	300	272	215	390	456	247
投资支付的现金	0	0	13	55	625	621	880	313	367	300
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	49	32	110	158	927	893	1096	725	823	547
投资活动产生的现金流量净额	-42	-18	-100	-147	-914	-262	-458	-112	38	-108
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	1018	0	0	0	0	5
取得借款收到的现金	784	582	336	400	22	0	0	298	562	1087
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	50	0	38	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	784	632	336	438	1040	0	0	298	562	1092
偿还债务支付的现金	727	705	517	455	22	0	0	252	351	542
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66	62	47	51	53	40	47	367	369	179
支付其他与筹资活动有关的现金	0	50	0	0	15	0	0	0	19	21
筹资活动现金流出小计	792	817	563	506	90	40	47	619	738	742
筹资活动产生的现金流量净额	-9	-185	-227	-67	950	-40	-47	-321	-176	350
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7	-2	2	-1	1	3	-2	2	0	-2
其他原因对现金的影响	0	7	9	8	8	-10	1	9	5	5
现金及现金等价物净增加额	350	-22	-142	34	84	-64	-185	76	208	482
期初现金及现金等价物余额	311	661	639	497	531	615	551	365	442	649
期末现金及现金等价物余额	661	639	497	531	615	551	365	442	649	1131

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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