电光科技(002730)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    电光防爆科技股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省乐清经济开发区纬五路180号
  • 公司简称：
    电光科技
  • 法人代表：
    石碎标
  • 公司董秘：
    曹汉君
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    0577-61666333
  • 公司网址：
    www.dianguang.com
  • 上市时间：
    2014-10-08
  • 发行数量(万股)：
    36670000
  • 发行价格(元)：
    8.07
  • 发行市盈率(倍)：
    19.59
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002730
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.09(元)
  • 每股净资产
    3.07(元)
  • 每股现金流
    0.5(元)
  • 净资产收益率
    2.92(%)
  • 总资产收益率
    2.16(%)
  • 毛利率
    32.36(%)
  • 利润增长率
    -4.06(%)
  • 资产负债比
    27.03(%)
  • 市盈率
    71.31(倍)
  • 市净率
    2.08(倍)
  • 市盈增长比率
    -17.28(倍)
  • EV / EBIT
    59.42(倍)
  • 市销率
    2.41(倍)
  • 市值(亿)
    20.65(亿元)

注：以上数据是基于电光科技(002730)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
电光科技(002730)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 72.97 15.03
2019-12-31 65.82 14.08
2018-12-31 58.07 13.58
2017-12-31 60.82 16.15
2016-12-31 62.87 21.36
2015-12-31 65.63 26.07
2014-12-31 64.62 21.55
2013-12-31 51.33 16.21
2012-12-31 44.51 16.88
2011-12-31 41.15 9.72
历史平均 56.12 17.69
行业平均 47.28 15.69
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
电光科技(002730)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.69 27.03
2019-12-31 1.85 34.18
2018-12-31 1.51 41.93
2017-12-31 1.57 39.18
2016-12-31 1.56 37.13
2015-12-31 1.90 34.37
2014-12-31 2.08 35.38
2013-12-31 1.44 48.67
2012-12-31 1.26 55.49
2011-12-31 1.20 58.85
历史平均 1.56 43.87
行业平均 1.50 52.97
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 电光科技(002730)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.69高于历史平均水平1.56，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.69高于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 电光科技(002730)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.27低于历史平均水平0.44，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.27低于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业下游。
电光科技(002730)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 32.36 3.44 2.92 2.16
2019-12-31 33.92 4.99 4.43 3.17
2018-12-31 34.64 6.68 6.07 3.62
2017-12-31 36.15 7.59 6.26 3.92
2016-12-31 35.19 7.31 4.54 3.15
2015-12-31 32.90 10.65 6.57 4.30
2014-12-31 34.58 9.25 6.74 4.36
2013-12-31 34.99 9.51 13.31 6.83
2012-12-31 34.82 10.19 18.93 8.42
2011-12-31 31.22 10.14 23.12 9.51
历史平均 34.31 8.91 10.69 5.51
行业平均 27.89 9.64 10.47 5.05
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 电光科技(002730)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.32低于历史平均水平0.34，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.32高于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 电光科技(002730)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.03低于历史平均水平0.09，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.03低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 电光科技(002730)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
电光科技(002730)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.53 4.18 0.86 0.63
2019-12-31 4.62 4.51 0.96 0.63
2018-12-31 3.66 4.00 0.93 0.54
2017-12-31 3.36 3.20 0.85 0.52
2016-12-31 2.93 2.02 0.69 0.43
2015-12-31 2.62 1.55 0.62 0.40
2014-12-31 2.72 2.19 0.73 0.47
2013-12-31 3.04 4.43 1.40 0.72
2012-12-31 3.22 4.90 1.86 0.83
2011-12-31 3.38 9.65 2.28 0.94
历史平均 3.12 3.99 1.17 0.61
行业平均 2.17 3.25 1.08 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 电光科技(002730)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.53高于历史平均水平3.12，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率3.53高于行业平均水平2.17，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 电光科技(002730)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率4.18高于历史平均水平3.99，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率4.18高于行业平均水平3.25，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 电光科技(002730)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.86低于历史平均水平1.17，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.86低于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 电光科技(002730)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.63高于历史平均水平0.61，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.63高于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
电光科技(002730)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 29 992 163
2019-12-31 43 968 106
2018-12-31 57 942 156
2017-12-31 56 896 98
2016-12-31 39 848 88
2015-12-31 54 824 147
2014-12-31 53 789 249
2013-12-31 63 472 19
2012-12-31 77 409 40
2011-12-31 77 332 30
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
电光科技(002730)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.56 111.43
2019-12-31 0.62 37.64
2018-12-31 0.52 19.75
2017-12-31 0.19 14.38
2016-12-31 0.22 38.06
2015-12-31 0.27 35.74
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.30 26.98
行业平均 1.00 25.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
电光科技(002730)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.08 71.31
2019-12-31 2.70 60.98
2018-12-31 2.32 38.15
2017-12-31 4.68 74.73
2016-12-31 7.80 171.65
2015-12-31 8.74 133.05
2014-12-31 4.00 59.26
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.51 95.37
行业平均 2.70 25.72
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
电光科技(002730)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 7.83 0.09
2019-12-31 8.10 0.13
2018-12-31 6.76 0.18
2017-12-31 12.99 0.17
2016-12-31 20.50 0.12
2015-12-31 49.14 0.37
2014-12-31 21.51 0.36
2013-12-31 0.00 0.57
2012-12-31 0.00 0.70
2011-12-31 0.00 0.70
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

电光科技(002730)的前一交易日收盘价为6.4元， 我们给予的估值为8.81元， 安全边际率为37.66%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予电光科技(002730)低估评级。

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