一心堂(002727) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	387	386	520	1056	1034	1595	2196	1352	1460	1972
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	2	4	16	7	4	1	11	4	0	0
应收账款	103	166	218	245	325	404	597	606	523	912
预付款项	123	139	196	240	434	490	373	404	471	433
其他应收款	38	47	65	84	144	205	179	177	155	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	401	449	608	766	1024	1373	1626	1866	2028	2457
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	48	325	13	647	959	1005
流动资产合计	1053	1192	1625	2399	3014	4393	4996	5057	5608	6944
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	3	3	3	4	0	0	12	81	84	86
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	18	17
固定资产	139	142	313	350	473	487	502	493	559	597
在建工程	71	130	32	62	1	10	7	43	27	37
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	16	15	15	29	62	88	83	85	91	74
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	2	497	796	1058	1077	1061	1079
长期待摊费用	20	28	59	65	97	176	434	482	476	516
递延所得税资产	6	14	25	30	43	50	45	29	22	32
其他非流动资产	0	0	0	0	0	12	10	10	18	5
非流动资产合计	255	332	448	543	1173	1620	2150	2299	2355	2445
资产总计	1308	1524	2073	2941	4186	6013	7147	7356	7963	9389
流动负债
短期借款	195	156	220	0	625	1	100	0	0	112
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	277	284	364	360	504	632	758	730	906	982
应付账款	173	209	316	363	562	881	941	1302	1410	2109
预收款项	2	4	8	8	4	6	6	9	74	7
应付职工薪酬	6	24	38	49	30	33	65	125	176	225
应交税费	9	15	29	27	52	22	146	158	129	124
应付利息	0	0	0	0	1	31	22	16	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	13	19	45	49	129	305	205	150	131	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	799	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	799	399	0	0	0
流动负债合计	674	711	1020	856	1907	2711	2643	3289	2826	3740
非流动负债
长期借款	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	794	796	0	483	142
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0
其他非流动负债	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	5	2	3	3	6	804	810	17	540	158
负债合计	680	714	1023	859	1913	3515	3453	3306	3367	3898
股东权益
股本	195	195	195	260	260	521	568	568	568	589
资本公积	165	165	165	838	838	577	1410	1410	1409	1912
盈余公积	27	41	60	78	100	125	155	191	238	238
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	237	405	628	906	1074	1273	1562	1876	2268	2702
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	624	806	1047	2083	2273	2496	3694	4046	4595	5473
少数股东权益	5	4	3	0	0	2	0	4	1	17
股东权益合计	629	811	1050	2083	2273	2498	3694	4050	4596	5491
负债和股东权益总计	1308	1524	2073	2941	4186	6013	7147	7356	7963	9389

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2219	2842	3547	4428	5321	6249	7751	9176	10479	12056
营业收入	2219	2842	3547	4428	5321	6249	7751	9176	10479	12056
营业总成本	2063	2643	3283	4084	4950	5860	7243	8517	9828	11240
营业成本	1356	1758	2142	2638	3090	3669	4533	5457	6424	7626
营业税金及附加	14	18	23	25	27	41	63	71	52	37
销售费用	552	694	919	1124	1476	1751	2157	2455	2834	3020
管理费用	129	156	176	238	289	319	355	399	428	461
财务费用	9	10	10	4	12	33	56	41	21	9
资产减值损失	3	8	13	56	56	47	80	94	-67	-83
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	1	8	3	2	24	23	35
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	1	0	0	-0	-2	-0	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	156	199	264	344	379	393	507	684	739	897
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	8	9	6	16	21	46	17	16	35
营业外支出	3	3	3	5	4	5	7	10	6	7
非流动资产处置净损失	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	158	205	270	345	390	409	547	692	749	925
所得税	25	23	31	50	44	56	124	172	146	202
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	133	182	239	295	346	354	423	520	603	723
归属于母公司所有者的净利润	135	183	241	297	346	353	423	521	604	724
少数股东损益	-2	-1	-1	-2	0	0	0	-1	-1	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	135	183	241	297	346	354	422	522	604	724
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	-1	-1	-2	0	0	-0	-1	-1	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2507	3136	4009	5116	6141	7136	8739	10060	11041	12166
收到的税费返还	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	28	62	84	24	46	98	124	72	142	197
经营活动现金流入小计	2535	3198	4092	5140	6187	7238	8863	10132	11183	12363
购买商品、接受劳务支付的现金	1585	1978	2492	3267	3760	4499	5632	6036	6517	7656
支付给职工以及为职工支付的现金	335	419	571	725	1026	1093	1294	1545	1783	1986
支付的各项税费	184	215	266	355	384	514	477	837	586	517
支付其他与经营活动有关的现金	330	429	535	617	831	940	1069	1079	1315	1181
经营活动现金流出小计	2433	3041	3864	4964	6001	7046	8472	9497	10200	11340
经营活动产生的现金流量净额	102	158	228	176	186	193	391	636	983	1023
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	12	123	515	2335	2999	5070
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	2	3	23	23	43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	1	0	0	13	125	518	2358	3024	5115
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98	104	145	159	194	146	142	156	207	196
投资支付的现金	0	0	0	7	507	390	251	3016	3321	4871
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	-0	0	47	4	12	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	67	211	408	70	53	142
投资活动现金流出小计	98	104	145	165	768	794	804	3253	3580	5209
投资活动产生的现金流量净额	-97	-103	-145	-165	-755	-669	-286	-894	-557	-94
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	749	0	0	892	5	1	67
取得借款收到的现金	301	307	250	100	708	1	150	0	598	110
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	1591	398	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0
筹资活动现金流入小计	301	307	250	849	708	1591	1471	5	599	177
偿还债务支付的现金	283	350	186	320	83	532	851	514	800	400
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11	12	13	9	166	134	169	212	200	187
支付其他与筹资活动有关的现金	4	0	0	0	0	0	9	0	2	3
筹资活动现金流出小计	297	362	199	329	249	666	1028	726	1003	590
筹资活动产生的现金流量净额	4	-55	51	520	459	925	443	-720	-403	-413
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	-0	1	0	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	-112	-53	-134	-63	-63
现金及现金等价物净增加额	8	-0	134	532	-111	449	548	-978	23	517
期初现金及现金等价物余额	379	387	386	520	1052	942	1391	1939	961	983
期末现金及现金等价物余额	387	386	520	1052	941	1391	1939	961	983	1501

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