金贵银业(002716) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	421	368	363	943	1174	1379	2061	1446	237	27
交易性金融资产	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	250	250	225
应收账款	44	4	3	2	0	3	1	14	19	16
预付款项	222	194	284	504	527	622	692	2439	611	142
其他应收款	23	26	25	30	47	75	102	254	3691	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1219	2051	2143	3175	3193	3601	3880	4503	2606	2197
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	3	5	65	133	128	124	100	46	33	48
流动资产合计	1932	2649	2884	4788	5071	5817	6836	8952	7448	6262
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	508	554	542	671	855	983	1364	1312	1278	1203
在建工程	5	12	29	40	21	148	74	154	150	149
工程物资	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	77	75	73	71	196	777	1201	1257	1234	1223
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	3	0	0	1	21	31	25	28	23	20
递延所得税资产	4	6	8	12	18	21	19	17	0	0
其他非流动资产	0	12	12	58	0	11	57	0	0	0
非流动资产合计	597	659	665	852	1113	1983	2740	2767	2685	2594
资产总计	2528	3307	3549	5640	6184	7800	9576	11720	10133	8857
流动负债
短期借款	1081	1296	1079	738	951	844	851	1193	3860	3929
交易性金融负债	41	42	369	504	356	323	317	23	2	2
应付票据	288	290	360	723	786	509	412	1618	1309	1200
应付账款	43	149	97	104	199	132	249	404	465	297
预收款项	28	151	214	585	580	763	797	1452	762	761
应付职工薪酬	7	10	12	10	14	9	12	12	32	8
应交税费	-37	-69	6	21	17	27	45	39	16	19
应付利息	2	3	0	9	16	51	56	45	196	518
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	12	15	36	7	41	21	203	174	709	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	269	158	61	265	528	384	1656	1581	1950
其他流动负债	0	0	0	0	0	12	0	112	41	41
流动负债合计	1465	2156	2333	2763	3224	3219	3326	6726	8973	9402
非流动负债
长期借款	315	216	114	293	98	618	757	455	631	916
应付债券	0	0	0	694	695	1289	1476	446	124	0
长期应付款	15	14	0	0	128	231	160	275	206	0
专项应付款	0	2	2	2	2	2	2	2	2	0
预计负债	0	0	0	0	0	31	6	2	723	1058
递延所得税负债	0	0	1	0	0	0	0	15	19	19
其他非流动负债	10	19	29	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	340	251	145	1017	994	2236	2463	1296	1798	2239
负债合计	1805	2406	2477	3780	4218	5455	5790	8022	10771	11641
股东权益
股本	176	176	176	229	503	503	565	960	960	960
资本公积	158	158	158	795	521	521	1653	1334	1334	1334
盈余公积	40	57	72	84	96	110	134	145	145	145
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	347	500	644	720	803	908	1109	1160	-3189	-5333
外币报表折算差额	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	723	901	1071	1860	1966	2100	3536	3697	-638	-2784
少数股东权益	0	0	0	0	0	245	250	0	0	0
股东权益合计	723	901	1071	1860	1966	2345	3786	3697	-638	-2784
负债和股东权益总计	2528	3307	3549	5640	6184	7800	9576	11720	10133	8857

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2794	3694	3610	4297	5789	7852	11302	10657	6199	1699
营业收入	2794	3694	3610	4297	5789	7852	11302	10657	6199	1699
营业总成本	2657	3550	3498	4215	5754	7713	11017	10597	9829	5894
营业成本	2363	3206	3105	3838	5320	7204	10516	9807	6890	2884
营业税金及附加	5	6	9	8	14	21	36	27	21	20
销售费用	5	6	4	4	4	7	9	9	9	5
管理费用	146	152	195	178	214	200	164	157	134	142
财务费用	127	175	175	164	198	286	285	338	558	664
资产减值损失	11	6	12	22	5	-6	7	117	-541	-693
公允价值变动净收益	-1	1	4	-10	0	-2	-4	104	21	21
投资收益	-1	-1	3	-3	-1	10	-2	-8	1	-7
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	134	145	119	70	34	147	309	178	-3596	-4167
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	70	35	37	45	81	36	5	4	1	3
营业外支出	13	3	1	4	1	35	25	7	740	728
非流动资产处置净损失	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	191	177	154	111	113	148	288	175	-4335	-4892
所得税	4	7	-5	-6	-5	5	31	42	13	17
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	187	170	160	117	118	143	258	133	-4349	-4909
归属于母公司所有者的净利润	187	170	160	117	118	145	253	118	-4349	-4909
少数股东损益	0	0	0	0	0	-2	4	14	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	187	170	160	117	118	145	253	124	-4349	-4909
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	-2	4	14	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3176	3829	4249	5223	6391	9360	12928	12570	6269	1331
收到的税费返还	16	0	0	28	10	12	21	8	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	55	45	34	32	77	109	115	80	19	12
经营活动现金流入小计	3247	3875	4283	5283	6478	9481	13064	12658	6288	1342
购买商品、接受劳务支付的现金	3097	3821	3664	5177	5603	9106	12278	12330	4602	-579
支付给职工以及为职工支付的现金	57	66	86	90	90	114	124	135	97	115
支付的各项税费	116	72	87	100	103	107	129	110	54	38
支付其他与经营活动有关的现金	115	109	150	155	186	154	153	137	1658	1662
经营活动现金流出小计	3385	4068	3987	5521	5982	9481	12685	12712	6410	1236
经营活动产生的现金流量净额	-139	-193	296	-238	496	0	379	-54	-122	106
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	9	1	5	5
取得投资收益收到的现金	0	0	4	1	0	19	12	6	0	-1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	0	8	0	6	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	10	10	1	48	50	23	82	100	100
投资活动现金流入小计	0	10	15	3	49	77	43	95	105	104
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166	80	73	219	235	305	366	268	72	27
投资支付的现金	0	0	0	0	0	9	13	205	12	4
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	225	302	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	50	20	82	100	1	1
投资活动现金流出小计	166	80	73	219	285	560	763	573	85	32
投资活动产生的现金流量净额	-166	-69	-58	-216	-236	-483	-719	-478	20	72
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	690	0	0	1195	0	0	0
取得借款收到的现金	2453	2414	2250	2433	2062	2198	2084	2477	3775	1992
发行债券收到的现金	0	0	0	694	0	596	198	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	108	135	177	190	291	393	0	310	2599	1873
筹资活动现金流入小计	2560	2549	2427	4006	2353	3187	3477	2787	6374	3865
偿还债务支付的现金	1806	2028	2352	2556	2095	1980	1892	2277	2280	200
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79	129	123	154	163	193	279	325	255	53
支付其他与筹资活动有关的现金	210	190	236	660	217	565	531	359	3921	3805
筹资活动现金流出小计	2095	2347	2712	3370	2475	2738	2702	2960	6455	4059
筹资活动产生的现金流量净额	465	202	-285	636	-122	450	775	-174	-81	-193
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	1	-11	-3	-21	8	5	18	-5	2
其他原因对现金的影响	2	8	11	10	0	14	12	58	735	735
现金及现金等价物净增加额	163	-59	-59	180	116	-25	439	-688	-188	-13
期初现金及现金等价物余额	128	291	231	173	353	469	444	883	195	8
期末现金及现金等价物余额	291	231	173	353	469	444	883	195	8	-5

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