思美传媒(002712)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    思美传媒股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省杭州市上城区南复路59号
  • 公司简称：
    思美传媒
  • 法人代表：
    朱明虬
  • 公司董秘：
    潘海强
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    商务服务业
  • 公司电话：
    0571-86588028
  • 公司网址：
    www.simei.cc
  • 上市时间：
    2014-01-23
  • 发行数量(万股)：
    21330000
  • 发行价格(元)：
    25.18
  • 发行市盈率(倍)：
    24.06
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002712
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.16(元)
  • 每股净资产
    5.44(元)
  • 每股现金流
    1.19(元)
  • 净资产收益率
    -3.02(%)
  • 总资产收益率
    -2.05(%)
  • 毛利率
    9.57(%)
  • 利润增长率
    2.67(%)
  • 资产负债比
    20.45(%)
  • 市盈率
    -23.8(倍)
  • 市净率
    0.72(倍)
  • 市盈增长比率
    -10.29(倍)
  • EV / EBIT
    -50.24(倍)
  • 市销率
    0.64(倍)
  • 市值(亿)
    22.78(亿元)

注：以上数据是基于思美传媒(002712)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
思美传媒(002712)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 79.55 0.08
2019-12-31 69.08 0.09
2018-12-31 75.74 0.15
2017-12-31 64.17 0.15
2016-12-31 58.46 0.23
2015-12-31 54.98 0.25
2014-12-31 69.72 0.33
2013-12-31 64.02 0.46
2012-12-31 74.24 0.75
2011-12-31 68.75 0.97
2010-12-31 59.43 1.18
历史平均 65.50 0.50
行业平均 45.20 6.21
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
思美传媒(002712)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.56 20.45
2019-12-31 1.87 30.92
2018-12-31 2.24 24.26
2017-12-31 1.59 35.83
2016-12-31 1.87 41.54
2015-12-31 2.32 45.02
2014-12-31 3.21 30.28
2013-12-31 2.71 35.98
2012-12-31 3.74 25.76
2011-12-31 3.11 31.25
2010-12-31 2.37 40.57
历史平均 2.57 34.50
行业平均 1.22 56.83
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 思美传媒(002712)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.56低于历史平均水平2.57，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.56高于行业平均水平1.22，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 思美传媒(002712)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.20低于历史平均水平0.34，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.20低于行业平均水平0.57，说明本公司经营风险处于行业下游。
思美传媒(002712)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 9.57 -2.34 -3.02 -2.05
2019-12-31 17.10 1.90 1.49 1.25
2018-12-31 11.29 0.74 0.95 0.88
2017-12-31 14.52 5.74 7.05 4.68
2016-12-31 11.09 3.91 9.38 5.75
2015-12-31 11.57 3.56 9.52 5.24
2014-12-31 12.07 3.32 8.52 5.99
2013-12-31 14.16 5.12 16.48 10.53
2012-12-31 14.91 6.53 22.19 16.41
2011-12-31 13.82 6.57 25.34 17.39
2010-12-31 13.63 6.65 26.62 15.82
历史平均 13.01 4.68 14.01 9.19
行业平均 13.39 4.08 4.69 4.41
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 思美传媒(002712)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.10低于历史平均水平0.13，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.10低于行业平均水平0.13，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 思美传媒(002712)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.02低于历史平均水平0.05，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.02低于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 思美传媒(002712)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.03低于历史平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.03低于行业平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
思美传媒(002712)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 138.57 1142.26 1.10 0.88
2019-12-31 21.59 707.82 0.95 0.66
2018-12-31 22.64 807.97 1.59 1.20
2017-12-31 13.20 549.98 1.27 0.82
2016-12-31 0.00 625.70 2.52 1.47
2015-12-31 0.00 589.97 2.68 1.47
2014-12-31 0.00 553.10 2.59 1.80
2013-12-31 0.00 446.83 3.21 2.06
2012-12-31 0.00 337.40 3.39 2.51
2011-12-31 0.00 273.16 3.85 2.65
2010-12-31 0.00 202.07 4.00 2.38
历史平均 17.92 487.35 2.79 1.82
行业平均 8.94 17.23 2.38 1.07
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 思美传媒(002712)（以下简称“本公司”）当前存货周转率138.57高于历史平均水平17.92，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率138.57高于行业平均水平8.94，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 思美传媒(002712)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1142.26高于历史平均水平487.35，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率1142.26高于行业平均水平17.23，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 思美传媒(002712)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.10低于历史平均水平2.79，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.10低于行业平均水平2.38，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 思美传媒(002712)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.88低于历史平均水平1.82，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.88低于行业平均水平1.07，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
思美传媒(002712)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -96 3164 692
2019-12-31 46 3106 1002
2018-12-31 32 3307 909
2017-12-31 231 3277 1059
2016-12-31 142 1508 603
2015-12-31 88 928 224
2014-12-31 71 831 209
2013-12-31 84 510 339
2012-12-31 95 426 307
2011-12-31 90 353 267
2010-12-31 70 264 144
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
思美传媒(002712)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.10 10.18
2018-12-31 1.08 119.31
2017-12-31 0.28 9.59
2016-12-31 0.17 10.11
2015-12-31 0.12 14.94
2014-12-31 0.65 36.14
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.46 38.02
行业平均 1.22 30.72
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
思美传媒(002712)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.72 -23.80
2019-12-31 1.57 105.02
2018-12-31 1.05 110.08
2017-12-31 2.41 34.19
2016-12-31 5.42 57.76
2015-12-31 12.18 127.94
2014-12-31 4.72 55.43
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.16 77.08
行业平均 2.45 24.52
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
思美传媒(002712)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 7.05 -0.16
2019-12-31 8.39 0.08
2018-12-31 5.97 0.05
2017-12-31 23.10 0.68
2016-12-31 28.60 0.50
2015-12-31 128.00 1.00
2014-12-31 46.01 0.83
2013-12-31 0.00 1.15
2012-12-31 0.00 1.30
2011-12-31 0.00 1.23
2010-12-31 0.00 0.96
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

思美传媒(002712)的前一交易日收盘价为3.92元， 我们给予的估值为5.66元， 安全边际率为44.39%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予思美传媒(002712)低估评级。

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