众信旅游(002707) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	162	245	266	414	960	932	1367	925	993	1006
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	54	47	99	165	451	519	574	601	664	276
预付款项	104	171	221	219	479	607	600	913	1003	391
其他应收款	30	47	69	133	244	346	357	312	350	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	4	10	19	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
存货	0	0	0	0	0	1	2	3	7	4
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	45	14	19	245	164	132	191
流动资产合计	350	509	655	977	2150	2429	3156	2940	3152	2189
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	1	241	432	379	795	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	37	68	76	83	115	114
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	2	5	6	6	11	56	82	64	83	66
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	64	140	155
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	1	3	8	18	25	58	107	88	71
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	3	547	606	807	693	723	724
长期待摊费用	0	6	4	3	10	70	71	62	59	49
递延所得税资产	0	1	1	2	8	21	31	57	57	168
其他非流动资产	3	2	7	72	109	130	142	162	153	125
非流动资产合计	6	15	22	96	1068	1573	1940	2399	2554	2588
资产总计	356	524	676	1072	3218	4002	5096	5339	5706	4776
流动负债
短期借款	10	20	0	6	620	803	638	863	1028	1011
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	63	110	184	202	475	612	707	681	704	742
预收款项	117	154	155	219	325	300	390	414	537	0
应付职工薪酬	7	4	9	13	27	29	33	30	30	15
应交税费	0	6	2	9	11	38	49	50	40	20
应付利息	0	0	0	0	0	1	1	1	2	5
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	40	16	16
其他应付款	18	25	33	38	79	211	214	185	191	58
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	18	30	16
其他流动负债	0	2	3	3	5	10	11	15	6	0
流动负债合计	214	320	386	490	1543	2004	2042	2298	2585	2106
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	7	6	7	14
应付债券	0	0	0	0	0	0	482	516	552	380
长期应付款	0	0	0	0	0	36	66	29	28	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	59	50	40	22
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	36	615	602	639	434
负债合计	214	320	386	490	1543	2040	2657	2900	3224	2540
股东权益
股本	51	51	51	59	418	844	850	852	879	906
资本公积	20	20	20	200	692	396	414	432	437	714
盈余公积	10	16	25	36	46	50	50	64	64	64
库存股	0	0	0	0	34	122	82	60	22	135
未分配利润	60	116	194	281	443	633	844	830	884	571
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	142	203	291	576	1564	1801	2235	2280	2409	2226
少数股东权益	0	0	0	6	111	161	205	159	73	10
股东权益合计	142	203	291	582	1675	1962	2439	2439	2482	2236
负债和股东权益总计	356	524	676	1072	3218	4002	5096	5339	5706	4776

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1593	2150	3005	4217	8370	10104	12048	12231	12677	4469
营业收入	1593	2150	3005	4217	8370	10093	12030	12171	12622	4420
营业总成本	1533	2069	2890	4073	8116	9797	11710	12185	12572	5036
营业成本	1448	1936	2705	3847	7604	9048	10840	11031	11391	4187
营业税金及附加	8	12	17	22	44	17	4	5	5	3
销售费用	73	105	150	188	367	547	680	820	912	549
管理费用	12	18	24	37	90	153	161	162	174	137
财务费用	-9	-5	-6	-24	4	15	3	53	51	79
资产减值损失	0	1	0	3	8	17	23	114	-19	-19
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	-0	6	12	40	12	6
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-0	6	9	6	-2	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	60	81	115	144	254	313	349	86	118	-557
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	1	1	4	4	5	4	4	10	10
营业外支出	0	0	0	0	1	1	1	1	11	11
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	61	82	116	148	258	318	353	88	116	-558
所得税	17	20	28	40	48	72	73	39	39	-128
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	44	62	87	109	210	245	280	49	77	-429
归属于母公司所有者的净利润	44	62	87	109	187	215	233	24	69	-359
少数股东损益	0	0	0	-0	23	31	47	26	9	-71
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	44	62	87	109	187	215	232	28	73	-361
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	-0	23	31	48	27	10	-67

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1633	2198	2951	4234	8191	9961	12151	12147	12824	4249
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	12	0	0	7
收到其他与经营活动有关的现金	24	15	53	51	99	79	51	199	99	74
经营活动现金流入小计	1657	2214	3004	4285	8290	10048	12228	12401	12966	4364
购买商品、接受劳务支付的现金	1474	1956	2618	3828	7443	8927	10693	11276	11570	3673
支付给职工以及为职工支付的现金	29	57	81	110	249	357	440	575	627	420
支付的各项税费	25	27	52	63	125	116	124	130	124	54
支付其他与经营活动有关的现金	77	110	185	215	372	518	650	403	506	138
经营活动现金流出小计	1604	2151	2935	4216	8278	9998	12035	12404	12798	4240
经营活动产生的现金流量净额	53	63	68	69	13	50	193	-3	168	124
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	15	168	424	423	380
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	3	3	37	14	11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	-4	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
投资活动现金流入小计	0	0	0	0	0	18	171	458	438	393
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1	11	8	11	30	80	55	124	98	21
投资支付的现金	0	0	0	61	252	209	120	940	433	433
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	-8	-36	15	240	-0	80	3
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1	11	8	112	246	304	415	1064	611	456
投资活动产生的现金流量净额	-1	-11	-8	-111	-246	-285	-244	-606	-173	-64
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	190	211	104	9	12	1	39
取得借款收到的现金	20	40	50	156	981	1015	840	976	1397	1434
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	690	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	20	40	50	346	1192	1119	1539	988	1398	1473
偿还债务支付的现金	10	30	70	150	397	839	1009	723	1219	1506
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13	1	1	13	23	55	54	103	96	64
支付其他与筹资活动有关的现金	3	1	1	0	0	0	0	0	38	60
筹资活动现金流出小计	26	31	72	162	419	895	1063	826	1353	1629
筹资活动产生的现金流量净额	-6	9	-22	184	773	224	476	162	45	-157
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-1	0	0	4	-0	10	2	6	4
其他原因对现金的影响	0	-23	24	0	14	-32	33	14	-14	-14
现金及现金等价物净增加额	45	59	39	142	543	-11	435	-445	47	-93
期初现金及现金等价物余额	115	160	219	258	400	943	932	1367	922	968
期末现金及现金等价物余额	160	219	258	400	943	932	1367	922	968	876

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