新疆浩源(002700) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	55	331	358	392	437	489	574	607	77	205
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	7	19	19	21	39	26	22	30	32	27
预付款项	10	2	13	17	10	9	8	19	57	10
其他应收款	1	1	1	2	1	1	2	3	594	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	1	0	0	2	0	5	23
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	11	15	16	42	29	20	20	36	35	31
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	1	3	1	1	6	3	4	4	3
流动资产合计	84	369	410	476	518	552	631	700	811	831
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	251	247	296	346	418	409	407	381	357	330
在建工程	3	51	38	48	33	34	20	48	63	0
工程物资	2	2	2	2	5	1	1	2	1	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	10	10	17	61	70	67	65	62	55	50
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	9	9	9	0	0	0	0
长期待摊费用	0	2	1	1	0	0	0	2	1	0
递延所得税资产	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	50	44	44
非流动资产合计	267	312	355	467	536	522	494	546	522	511
资产总计	351	681	764	943	1055	1073	1125	1246	1333	1342
流动负债
短期借款	21	0	0	0	0	0	0	0	5	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0
应付账款	48	37	37	70	107	68	65	65	63	48
预收款项	39	45	56	89	74	79	67	97	112	0
应付职工薪酬	3	3	4	6	7	6	8	8	13	6
应交税费	4	5	5	6	8	6	8	5	3	2
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	1	2	7	7	2	5	3	3	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	115	92	105	178	203	161	152	181	200	185
非流动负债
长期借款	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	87	2	2	2	1	1	1	0	0	0
负债合计	203	94	107	180	204	162	153	181	200	185
股东权益
股本	55	73	117	235	422	422	422	422	422	422
资本公积	17	373	329	212	24	24	24	23	23	24
盈余公积	7	14	22	32	44	52	61	69	76	76
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	64	122	185	266	346	399	452	502	552	586
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	148	587	657	748	836	899	961	1017	1075	1112
少数股东权益	0	0	0	15	14	12	11	48	57	46
股东权益合计	148	587	657	763	850	912	973	1065	1132	1157
负债和股东权益总计	351	681	764	943	1055	1073	1125	1246	1333	1342

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	183	238	275	345	422	348	365	412	519	428
营业收入	183	238	275	345	422	348	365	412	519	428
营业总成本	129	162	179	221	291	251	275	330	440	360
营业成本	95	115	142	185	236	206	228	280	375	308
营业税金及附加	3	3	4	4	6	4	3	4	4	3
销售费用	15	19	25	28	36	35	33	37	38	32
管理费用	11	20	14	16	21	16	14	24	34	35
财务费用	7	5	-5	-12	-9	-8	-14	-18	-17	-24
资产减值损失	-0	1	0	0	1	-0	11	1	0	2
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	53	76	96	125	131	97	90	82	83	72
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	1	3	1	1	2	2	1	1	0
营业外支出	0	0	1	2	2	4	2	0	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	57	77	97	124	131	95	91	83	82	72
所得税	9	13	15	19	22	16	16	13	13	12
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	49	65	82	105	109	79	75	70	70	60
归属于母公司所有者的净利润	49	65	82	105	111	80	76	70	70	61
少数股东损益	0	0	0	0	-2	-1	-1	0	-0	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	49	65	82	105	111	80	76	70	70	61
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	-2	-1	-1	0	-0	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	219	259	315	415	433	413	406	473	585	518
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	4	2	4	1	2	2	5	2	3	72
经营活动现金流入小计	223	260	319	416	435	415	411	475	588	590
购买商品、接受劳务支付的现金	90	116	156	214	215	181	234	292	408	335
支付给职工以及为职工支付的现金	8	13	18	23	32	31	34	44	58	55
支付的各项税费	23	24	29	34	47	44	22	36	38	29
支付其他与经营活动有关的现金	12	24	17	25	20	29	12	23	613	610
经营活动现金流出小计	133	178	221	295	314	285	302	395	1117	1029
经营活动产生的现金流量净额	90	83	98	121	121	130	109	80	-529	-439
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	-6	-6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	1	0	0	1	1	0	17	16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	239	248	242	209	425	1555	631	630
投资活动现金流入小计	0	1	239	249	242	209	427	1556	642	644
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35	69	64	59	66	68	24	90	23	-27
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	26	0	0	0	-3	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	235	237	232	201	413	40	1496	619	616
投资活动现金流出小计	35	304	302	317	267	481	64	1583	642	588
投资活动产生的现金流量净额	-35	-304	-62	-68	-25	-271	363	-27	-0	56
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	374	0	0	0	0	0	31	8	0
取得借款收到的现金	51	22	0	0	0	0	0	1	9	5
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	51	396	0	0	0	0	0	32	17	5
偿还债务支付的现金	62	128	0	0	0	0	0	1	4	2
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7	7	11	14	19	19	14	13	13	15
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2
筹资活动现金流出小计	69	134	11	14	19	19	14	14	17	14
筹资活动产生的现金流量净额	-18	262	-11	-14	-19	-19	-14	18	0	-10
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
其他原因对现金的影响	1	0	-2	-1	-2	3	-1	-1	1	1
现金及现金等价物净增加额	38	41	25	39	77	-161	458	70	-529	-393
期初现金及现金等价物余额	17	55	96	121	160	237	76	534	604	76
期末现金及现金等价物余额	55	96	121	160	237	76	534	604	76	-317

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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