新疆浩源(002700)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    新疆浩源天然气股份有限公司
  • 注册地址：
    新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路2号
  • 公司简称：
    新疆浩源
  • 法人代表：
    周举东
  • 公司董秘：
    韩小锋
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    燃气生产和供应业
  • 公司电话：
    0997-2285210
  • 公司网址：
    www.hytrq.com
  • 上市时间：
    2012-09-20
  • 发行数量(万股)：
    18340000
  • 发行价格(元)：
    21.73
  • 发行市盈率(倍)：
    27.16
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002700
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.15(元)
  • 每股净资产
    2.63(元)
  • 每股现金流
    -0.75(元)
  • 净资产收益率
    5.53(%)
  • 总资产收益率
    4.49(%)
  • 毛利率
    27.86(%)
  • 利润增长率
    9.25(%)
  • 资产负债比
    13.78(%)
  • 市盈率
    32.22(倍)
  • 市净率
    1.78(倍)
  • 市盈增长比率
    3.55(倍)
  • EV / EBIT
    30.18(倍)
  • 市销率
    4.63(倍)
  • 市值(亿)
    19.81(亿元)

注：以上数据是基于新疆浩源(002700)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
新疆浩源(002700)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 86.22 24.57
2019-12-31 84.96 26.81
2018-12-31 85.48 30.61
2017-12-31 86.41 36.15
2016-12-31 84.93 38.10
2015-12-31 80.63 39.62
2014-12-31 80.92 36.69
2013-12-31 86.02 38.77
2012-12-31 86.21 36.29
2011-12-31 42.19 71.66
2010-12-31 34.13 82.24
历史平均 74.10 45.57
行业平均 43.56 38.80
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
新疆浩源(002700)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 4.49 13.78
2019-12-31 4.05 15.04
2018-12-31 3.88 14.52
2017-12-31 4.14 13.59
2016-12-31 3.43 15.07
2015-12-31 2.55 19.37
2014-12-31 2.67 19.08
2013-12-31 3.91 13.98
2012-12-31 4.03 13.79
2011-12-31 0.73 57.81
2010-12-31 0.35 65.87
历史平均 2.85 25.90
行业平均 0.74 56.44
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 新疆浩源(002700)（以下简称“本公司”）当前流动比率4.49高于历史平均水平2.85，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率4.49高于行业平均水平0.74，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 新疆浩源(002700)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.14低于历史平均水平0.26，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.14低于行业平均水平0.56，说明本公司经营风险处于行业下游。
新疆浩源(002700)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 27.86 14.10 5.53 4.49
2019-12-31 27.72 13.46 6.52 5.24
2018-12-31 32.00 17.00 6.86 5.62
2017-12-31 37.38 20.50 7.88 6.64
2016-12-31 40.92 22.60 8.90 7.33
2015-12-31 44.04 25.86 13.25 10.36
2014-12-31 46.54 30.38 14.03 11.12
2013-12-31 48.54 29.91 12.51 10.76
2012-12-31 51.80 27.19 11.03 9.51
2011-12-31 48.18 26.62 32.85 13.86
2010-12-31 50.31 25.54 31.07 10.60
历史平均 44.41 25.07 15.38 9.53
行业平均 15.15 7.64 7.80 4.11
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 新疆浩源(002700)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.28低于历史平均水平0.44，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.28高于行业平均水平0.15，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 新疆浩源(002700)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.14低于历史平均水平0.25，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.14高于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 新疆浩源(002700)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.06低于历史平均水平0.15，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.06低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
新疆浩源(002700)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 10.07 1.30 0.37 0.32
2019-12-31 10.58 1.45 0.46 0.39
2018-12-31 7.68 1.08 0.39 0.33
2017-12-31 11.24 0.90 0.37 0.32
2016-12-31 10.44 0.85 0.38 0.32
2015-12-31 8.27 1.01 0.50 0.40
2014-12-31 4.36 1.00 0.45 0.37
2013-12-31 9.11 0.93 0.42 0.36
2012-12-31 7.81 0.96 0.41 0.35
2011-12-31 8.39 0.73 1.23 0.52
2010-12-31 7.91 0.50 1.22 0.42
历史平均 8.36 0.88 0.60 0.38
行业平均 12.49 1.28 1.14 0.50
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 新疆浩源(002700)（以下简称“本公司”）当前存货周转率10.07高于历史平均水平8.36，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率10.07低于行业平均水平12.49，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 新疆浩源(002700)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.30高于历史平均水平0.88，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率1.30高于行业平均水平1.28，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 新疆浩源(002700)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.37低于历史平均水平0.60，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.37低于行业平均水平1.14，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 新疆浩源(002700)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.32低于历史平均水平0.38，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.32低于行业平均水平0.50，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
新疆浩源(002700)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 61 1112 -317
2019-12-31 70 1075 76
2018-12-31 70 1017 604
2017-12-31 76 961 534
2016-12-31 80 899 76
2015-12-31 111 836 237
2014-12-31 105 748 160
2013-12-31 82 657 121
2012-12-31 65 587 96
2011-12-31 49 148 55
2010-12-31 30 98 17
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
新疆浩源(002700)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.75 24.05
2019-12-31 0.42 18.07
2018-12-31 0.30 18.17
2017-12-31 0.30 17.84
2016-12-31 0.36 23.75
2015-12-31 0.31 16.94
2014-12-31 0.29 13.42
2013-12-31 0.57 26.74
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.35 19.48
行业平均 2.07 41.61
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
新疆浩源(002700)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.78 32.22
2019-12-31 2.79 42.76
2018-12-31 4.11 59.95
2017-12-31 4.70 59.65
2016-12-31 5.87 65.91
2015-12-31 7.36 55.53
2014-12-31 6.46 46.05
2013-12-31 5.90 47.18
2012-12-31 5.11 46.37
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.64 54.38
行业平均 1.75 21.78
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
新疆浩源(002700)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 6.77 0.15
2019-12-31 7.10 0.17
2018-12-31 9.90 0.17
2017-12-31 10.70 0.18
2016-12-31 12.49 0.19
2015-12-31 14.57 0.26
2014-12-31 20.59 0.45
2013-12-31 33.08 0.70
2012-12-31 40.96 0.88
2011-12-31 0.00 0.88
2010-12-31 0.00 0.55
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

新疆浩源(002700)的前一交易日收盘价为4.69元， 我们给予的估值为9.06元， 安全边际率为93.18%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予新疆浩源(002700)低估评级。

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