博实股份(002698)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    哈尔滨博实自动化股份有限公司
  • 注册地址：
    黑龙江省哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号
  • 公司简称：
    博实股份
  • 法人代表：
    邓喜军
  • 公司董秘：
    陈博
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    0451-84367021
  • 公司网址：
    www.boshi.cn
  • 上市时间：
    2012-09-11
  • 发行数量(万股)：
    41000000
  • 发行价格(元)：
    12.8
  • 发行市盈率(倍)：
    34.59
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002698
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.38(元)
  • 每股净资产
    2.44(元)
  • 每股现金流
    0.0(元)
  • 净资产收益率
    15.53(%)
  • 总资产收益率
    10.37(%)
  • 毛利率
    41.40(%)
  • 利润增长率
    -1.26(%)
  • 资产负债比
    39.00(%)
  • 市盈率
    33.95(倍)
  • 市净率
    5.27(倍)
  • 市盈增长比率
    -23.33(倍)
  • EV / EBIT
    28.04(倍)
  • 市销率
    7.55(倍)
  • 市值(亿)
    131.50(亿元)

注：以上数据是基于博实股份(002698)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
博实股份(002698)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 61.00 0.00
2019-12-31 58.73 4.99
2018-12-31 61.94 6.09
2017-12-31 75.92 7.90
2016-12-31 84.79 8.58
2015-12-31 86.25 9.19
2014-12-31 80.44 8.84
2013-12-31 76.98 5.12
2012-12-31 74.48 5.09
2011-12-31 55.94 8.55
2010-12-31 61.14 12.31
历史平均 73.10 7.96
行业平均 47.28 15.69
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
博实股份(002698)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.16 39.00
2019-12-31 2.05 41.27
2018-12-31 2.21 38.06
2017-12-31 3.55 24.08
2016-12-31 5.61 15.21
2015-12-31 6.61 13.75
2014-12-31 4.71 19.56
2013-12-31 4.09 23.02
2012-12-31 3.64 25.52
2011-12-31 1.97 44.06
2010-12-31 2.21 38.86
历史平均 3.84 26.90
行业平均 1.50 52.97
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 博实股份(002698)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.16低于历史平均水平3.84，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.16高于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 博实股份(002698)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.39高于历史平均水平0.27，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.39低于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业下游。
博实股份(002698)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 41.40 25.69 15.53 10.37
2019-12-31 41.68 22.45 13.41 8.11
2018-12-31 38.71 17.89 8.82 4.76
2017-12-31 36.44 15.47 6.72 4.60
2016-12-31 40.47 17.21 6.02 4.80
2015-12-31 41.17 24.43 10.13 8.53
2014-12-31 45.74 30.57 11.60 9.10
2013-12-31 41.86 27.14 14.07 10.83
2012-12-31 42.07 23.65 13.45 10.02
2011-12-31 46.45 25.27 23.75 13.29
2010-12-31 48.71 28.74 25.11 15.36
历史平均 42.40 23.37 13.30 9.03
行业平均 27.89 9.64 10.47 5.05
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 博实股份(002698)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.41低于历史平均水平0.42，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.41高于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 博实股份(002698)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.26高于历史平均水平0.23，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.26高于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 博实股份(002698)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.16高于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.16高于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
博实股份(002698)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.70 0.00 0.66 0.40
2019-12-31 0.60 7.24 0.62 0.36
2018-12-31 0.51 4.36 0.43 0.27
2017-12-31 0.83 3.77 0.39 0.30
2016-12-31 0.90 3.25 0.33 0.28
2015-12-31 1.24 3.80 0.40 0.35
2014-12-31 0.77 3.37 0.37 0.30
2013-12-31 1.05 7.79 0.52 0.40
2012-12-31 0.88 8.32 0.57 0.42
2011-12-31 0.78 6.15 0.94 0.53
2010-12-31 0.78 4.34 0.87 0.53
历史平均 0.86 5.02 0.54 0.38
行业平均 2.17 3.25 1.08 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 博实股份(002698)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.70低于历史平均水平0.86，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.70低于行业平均水平2.17，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 博实股份(002698)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.66高于历史平均水平0.54，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.66低于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 博实股份(002698)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.40高于历史平均水平0.38，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.40低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
博实股份(002698)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 387 2494 4
2019-12-31 307 2290 143
2018-12-31 182 2065 198
2017-12-31 130 1928 57
2016-12-31 110 1823 12
2015-12-31 177 1746 12
2014-12-31 187 1615 17
2013-12-31 207 1473 22
2012-12-31 175 1303 606
2011-12-31 151 634 211
2010-12-31 127 507 145
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
博实股份(002698)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.40 47.52
2019-12-31 0.95 31.08
2018-12-31 0.90 29.95
2017-12-31 0.71 36.84
2016-12-31 0.45 43.45
2015-12-31 0.24 27.22
2014-12-31 0.49 25.69
2013-12-31 0.68 38.69
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.58 33.64
行业平均 1.00 25.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
博实股份(002698)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 5.27 33.95
2019-12-31 4.40 32.80
2018-12-31 2.93 33.28
2017-12-31 3.48 51.78
2016-12-31 5.82 96.65
2015-12-31 11.45 113.09
2014-12-31 6.08 52.45
2013-12-31 8.04 57.17
2012-12-31 4.51 33.50
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.04 62.56
行业平均 2.70 25.72
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
博实股份(002698)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 9.85 0.38
2019-12-31 9.85 0.30
2018-12-31 8.89 0.27
2017-12-31 9.84 0.19
2016-12-31 15.57 0.16
2015-12-31 29.33 0.26
2014-12-31 24.50 0.47
2013-12-31 29.55 0.52
2012-12-31 14.65 0.44
2011-12-31 0.00 0.42
2010-12-31 0.00 0.35
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

博实股份(002698)的前一交易日收盘价为12.86元， 我们给予的估值为9.25元， 安全边际率为-28.07%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予博实股份(002698)高估评级。

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