顾地科技(002694)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    顾地科技股份有限公司
  • 注册地址：
    湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号
  • 公司简称：
    顾地科技
  • 法人代表：
    任永明
  • 公司董秘：
    张东峰
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    橡胶和塑料制品业
  • 公司电话：
    0711-3613185
  • 公司网址：
    www.goody.com.cn
  • 上市时间：
    2012-08-15
  • 发行数量(万股)：
    36000000
  • 发行价格(元)：
    13.0
  • 发行市盈率(倍)：
    18.57
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002694
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.04(元)
  • 每股净资产
    1.6(元)
  • 每股现金流
    0.16(元)
  • 净资产收益率
    -2.78(%)
  • 总资产收益率
    -1.60(%)
  • 毛利率
    21.29(%)
  • 利润增长率
    -3.34(%)
  • 资产负债比
    63.44(%)
  • 市盈率
    -116.4(倍)
  • 市净率
    3.23(倍)
  • 市盈增长比率
    20.28(倍)
  • EV / EBIT
    -310.0(倍)
  • 市销率
    2.12(倍)
  • 市值(亿)
    30.88(亿元)

注：以上数据是基于顾地科技(002694)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
顾地科技(002694)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 36.56 31.74
2019-12-31 36.98 33.08
2018-12-31 40.69 28.49
2017-12-31 44.04 27.20
2016-12-31 45.55 32.30
2015-12-31 43.46 33.35
2014-12-31 44.82 30.63
2013-12-31 52.61 25.40
2012-12-31 58.52 19.45
2011-12-31 41.94 20.51
2010-12-31 46.75 19.78
历史平均 46.49 26.35
行业平均 52.31 28.37
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
顾地科技(002694)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.57 63.44
2019-12-31 0.57 63.02
2018-12-31 0.78 59.31
2017-12-31 0.99 55.96
2016-12-31 1.04 54.45
2015-12-31 1.07 56.54
2014-12-31 1.20 55.18
2013-12-31 1.29 47.39
2012-12-31 1.66 41.48
2011-12-31 1.06 58.06
2010-12-31 1.33 53.25
历史平均 1.16 53.51
行业平均 1.46 47.74
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 顾地科技(002694)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.57低于历史平均水平1.16，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.57低于行业平均水平1.46，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 顾地科技(002694)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.63高于历史平均水平0.54，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.63高于行业平均水平0.48，说明本公司经营风险处于行业上游。
顾地科技(002694)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 21.29 -3.13 -2.78 -1.60
2019-12-31 21.24 -0.74 1.08 -0.42
2018-12-31 16.65 -8.34 -11.85 -5.18
2017-12-31 26.18 5.69 10.36 4.17
2016-12-31 24.61 3.18 4.06 2.12
2015-12-31 20.68 1.07 2.66 0.85
2014-12-31 19.45 1.02 2.71 0.78
2013-12-31 21.50 5.13 8.98 4.49
2012-12-31 23.23 7.56 11.16 6.36
2011-12-31 20.46 7.38 21.68 8.56
2010-12-31 19.00 3.76 10.60 4.55
历史平均 21.31 2.94 6.71 2.97
行业平均 21.76 7.17 9.38 5.10
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 顾地科技(002694)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.21低于历史平均水平0.21，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.21低于行业平均水平0.22，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 顾地科技(002694)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.03低于历史平均水平0.03，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.03低于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 顾地科技(002694)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.03低于历史平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.03低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
顾地科技(002694)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.47 1.61 1.40 0.51
2019-12-31 3.98 1.70 1.52 0.56
2018-12-31 4.90 2.18 1.53 0.62
2017-12-31 5.11 2.70 1.67 0.73
2016-12-31 3.81 2.07 1.46 0.67
2015-12-31 4.63 2.37 1.82 0.79
2014-12-31 4.73 2.51 1.71 0.77
2013-12-31 4.68 3.45 1.67 0.88
2012-12-31 4.13 4.32 1.44 0.84
2011-12-31 4.97 5.65 2.76 1.16
2010-12-31 4.26 6.10 2.58 1.21
历史平均 4.58 3.48 1.85 0.85
行业平均 4.68 2.28 1.24 0.65
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 顾地科技(002694)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.47低于历史平均水平4.58，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.47低于行业平均水平4.68，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 顾地科技(002694)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.61低于历史平均水平3.48，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.61低于行业平均水平2.28，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 顾地科技(002694)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.40低于历史平均水平1.85，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.40高于行业平均水平1.24，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 顾地科技(002694)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.51低于历史平均水平0.85，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.51低于行业平均水平0.65，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
顾地科技(002694)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -27 955 97
2019-12-31 11 987 81
2018-12-31 -116 977 59
2017-12-31 114 1098 300
2016-12-31 40 979 170
2015-12-31 25 942 198
2014-12-31 28 1037 257
2013-12-31 92 1028 332
2012-12-31 113 1014 503
2011-12-31 102 468 238
2010-12-31 39 367 145
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
顾地科技(002694)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.10 -2.06
2017-12-31 0.03 3.94
2016-12-31 0.03 9.56
2015-12-31 2.07 479.15
2014-12-31 0.65 65.72
2013-12-31 6.54 155.96
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.57 118.71
行业平均 1.32 31.16
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
顾地科技(002694)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.23 -116.40
2019-12-31 1.84 170.43
2018-12-31 2.40 -20.22
2017-12-31 11.86 114.47
2016-12-31 14.88 366.17
2015-12-31 6.16 231.84
2014-12-31 2.75 101.58
2013-12-31 2.14 23.84
2012-12-31 2.72 24.40
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.13 120.30
行业平均 2.22 24.35
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
顾地科技(002694)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 3.20 -0.04
2019-12-31 3.25 0.02
2018-12-31 4.18 -0.21
2017-12-31 21.81 0.19
2016-12-31 42.15 0.12
2015-12-31 16.80 0.07
2014-12-31 8.27 0.08
2013-12-31 12.74 0.53
2012-12-31 19.18 0.79
2011-12-31 0.00 0.94
2010-12-31 0.00 0.36
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

顾地科技(002694)的前一交易日收盘价为5.17元， 我们给予的估值为1.13元， 安全边际率为-78.14%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予顾地科技(002694)高估评级。

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